Az akcióval a Devizában kiegyenlített számlákhoz Árfolyam-különbözet típusú kapcsolódó tételeket generálhatunk.
Az akció a megadott időszakban devizában nullára kifutott számlákhoz kiszámítja az árfolyam-különbséget és egy kapcsolódó tétel segítségével (a kiegyenlítés dátumával) a számlához csatolja.
Az akció mezőparaméterezhető és használja a NincsInput paramétert, így automatizálható.
Mezőleírások
Üzemmód |
Generálás: a már korábban legenerált kapcsolódó tételeket nem módosítja a program, ha a kiegyenlítéssel kapcsolatban nem történt semmi változás (pl.: megváltozott az árfolyam az utalásban.) Újragenerálás: a korábban legenerált kapcsolódó tételeket mindenképpen törli a program és az új kontírozási paramétereknek megfelelően újra legenerálja azokat. |
Dátum |
Azt a dátumintervallumot kell megadni, amelyre az árfolyam-különbözetet generálni szeretnénk. |
Költséghelyek |
Ebben a mezőben tudjuk szabályozni, hogy a számla tételeiből vagy az itt megadott költséghelyekkel számoljon a program az árfolyam-különbözet generálása során. |
Árfolyam nyereség / veszteség |
A dátumhatárokon kívül meg kell adni az árfolyamnyereség és az árfolyamveszteség kontírszámait a főkönyvi feladáshoz és a témaelszámoláshoz. |
Év végi árfolyam-különbözet számítás
A Főmenü / Rendszerfunkciók / Adatállomány karbantartás / Külkereskedelem / Export/Import év végi árf.kül. számítás menüpontban található akciók leírása:
Üzemmód: Generálás
A program év végi árfolyam-különbözet tételeket generál az export és import számlákhoz kapcsolódó tételként. Az év végi árfolyam-különbözet számítása úgy történik, hogy megadott Mérleg dátum-ig ki nem egyenlített, előző években kibocsátott export és import számlák forint összegét az Év vége dátumnál érvényes deviza árfolyamra átértékeli. A program a Devizanem / Árfolyam paraméterekben beállítható Normál árfolyam típust használja az átértékelés során. Mind veszteséget, mind nyereséget elszámol a program. Mivel attól függően, hogy az összes számla vonatkozásában nyereség vagy vesztéség egyenlegünk keletkezett, el kell határolni vagy veszteségként elszámolni a kijött összeget, a program listát nyomtat a legenerált kapcsolódó tételekről. Az időbeli elhatárolást vagy az egyéb ezzel kapcsolatos könyvelési mozzanatot már vegyes könyveléssel kell végrehajtani.
(A hatályos számviteli törvény alapján az üzleti év végén kiegyenlítetlen számlákat kell átértékelni. A "Mérleg dátuma"-t mégis azért kéri be a program, mert korábban a mérleg dátumáig ki nem egyenlített számlákat kellett figyelembe venni és a programban az előző időszakokra vonatkozó működés úgy volt fenntartható, hogy a Mérleg dátum bekérés megmaradt, de annak a lezárt üzleti év vége után közvetlenül következő dátumnak kell lennie.)
A generálást igény esetén újra el lehet indítani (pl.: rossz volt az első generálásnál az árfolyam.). A program először törli az adott Év vége dátummal felvett kapcsolódó tételeket és újra legenerálja azokat.
Üzemmód: Törlés
Amennyiben a legenerált árfolyam nyereség / veszteség összességében nem jelentős lehetőség van letörölni azokat.
Amennyiben viszont csak egy-egy kapcsolódó tételt kell törölni, akkor a számla mellől közvetlenül kell azt megtenni.
Értékvesztés/visszaírás mezővel szabályozható, hogy vegye-e figyelembe a program az ilyen jellegű kapcsolódó tételeket. Hagyományos működés: egyenlegbe nem számít. Ekkor az értékvesztés/visszaírás nélküli egyenlegre számít árfolyam különbözetet. Egyenlegbe számít esetén csak az eredeti egyenleg és az értékvesztés/visszaírás különbözetére számít árfolyam különbözetet a program.
Év végi árfolyam-különbözet számítás törlés
Amennyiben arra van szükségünk, hogy a legenerált év végi árfolyam-különbözet kapcsolódó tételeket törölni kell lehetőségünk van rá, ha az alábbi paraméterekkel felveszünk további két menüpontot:
Export év végi árfolyam-különbözet törlés: K1_ARF Param:Export, ÉvVégiÁrfKül, Üzemmód:Törlés
Import év végi árfolyam-különbözet törlés: K1_ARF Param: ÉvVégiÁrfKül, Üzemmód:Törlés
Amennyiben viszont csak egy-egy kapcsolódó tételt kell törölni, akkor a számla mellől közvetlenül kell azt törölni.
Paraméterek
