Valutapénztár és valutapénztár árfolyam különbözet feladás
Valutapénztár feladás - DEVP naplójel
A kontírozott valutapénztár tételek főkönyvbe történő lekönyvelésére szolgál a menüpont.
Főkönyvi feladás ablakok általános leírása.
A Feladás a következő felépítésű könyvelési bizonylatot generál:
Valutapénztár árf. különbözet feladás - DPÁK naplójel
Amennyiben a Főkönyv paraméterekben a valutapénztár árfolyamnyereség/veszteség ki van töltve és a feladás időszakába bele esik valamely hónap vége, a program az adott hónap végén érvényes árfolyamra átértékeli a pénzkészlet forintértékét.
A különbözetről DPÁK naplójelű könyvelési tétel készül a valutapénztár és a beállított árfolyamnyereség/veszteség számlák között, valamint egy bizonylatszám nélküli analitikus tétel, melynek hatására a valutapénztár főkönyvi száma egyezni fog a pénztár analitikus egyenlegével.
Ha a Főkönyv paraméterekben a költséghely/témaszám is ki van töltve, az árfolyam különbözet a témaelszámolásban is megjelenik.
Árfolyam különbözet elszámolási számlaszámok
Ezekben a mezőkben adhatjuk meg az árfolyamnyereség és az árfolyamveszteség főkönyvi számait.
Az árfolyam különbözet számítása:
(A jelenlegi forint egyenleg) - (a jelenlegi valutaegyenleg jelenlegi árfolyamon számolt összege) - (az eddig feladott különbözetek összege)
Paraméterek
