Az akció a készpénzes számláinkból generál pénztártételeket.
A funkció mind vevő, mind szállítószámlák alapján képes pénztártételt generálni (lásd Üzemmód paraméter).
A funkciót akkor érdemes használni, ha egy számla rögzítése után nem szeretnénk külön felvenni a pénztárbizonylatot, de azt feltételezzük, hogy a pénztárba ténylegesen megtörtént a pénz be(ki) fizetése.
A funkció elindítása után egy dátumtartomány megadása után elindul a pénztártétel generálás.
Érdemes naponta futtatni és utána ellenőrizni a pénzkészletet.
Pénztártétel generálás készpénzes számlák alapján
Pénztártétel generálás feltételei
Általános feltételek
Ha egy vevőszámla
- könyvelési dátuma beleesik a megadható dátum intervallumba és
- készpénzes, akkor az akció megnézi,
hogy a pénztárban van-e hozzá tartozó bizonylat.
Ha nincs, elkészíti azt a számla könyvelési dátumával.
Ha szerepel és a számla végösszege eltér a pénztári összegtől, akkor kijavítja azt.
A funkció (a számlasorozatokban bekapcsolható automatikus pénztártétel generálással ellentétben) képes nem nyomtatott státusú számlákból is pénztártételt generálni.
A funkció a Hitekártya elszámolás része is. Amennyiben egy pénztár be van állítva a Hitelkártya paraméterekben (lásd Hitekártya elszámolás ), akkor csak a Hitelkártya fizetési módú számlák lesznek begenerálva.
Készpénz1 vagy Készpénz2
'Készpénz-1' fizetési mód esetén ügyfelenként, számlánként készül egy pénztártétel.
A 'Készpénz-2' számlák napi végösszege egy egyéb típusú tételben kerül a pénztárba, 'Napi készpénz-2 árbevétel' szöveggel.
Előlegkezelés
Előlegfigyelés beállítása esetén, ha a korábbi pénztártétel főkönyvi száma különbözik a számla főkönyvi számától, akkor a pénztártétel főkönyvi számával készül egy kiadás a korábbi összegről és a számlatörzs főkönyvi számával egy bevétel a teljes összegről. Az előlegfigyelés csak a 'Készpénz-1' típusú számlákra érvényes.
Számlasorozat alapján kiállított számla
Amennyiben vannak számlasorozatok, akkor csak az ott Kp. fizetési mód-nak beállított típusokról készül generálás és csak akkor, ha a sorozatban nincs bekapcsolva az automatikus pénztár- (vagy valutapénztár)tétel generálás.
Amennyiben arra van szükség, hogy a bizonyos számlák csak az egyik pénztárba, míg más számlák egy másik pénztárba kerüljenek, a funkciót meg kell duplikálni a menüben és a SzlaParamId és Pénztár paramétereket kell használni.
Ha még nincs számlasorozat
Amennyiben nincsenek számlasorozatok, csak a készpénzes fizetési módú számlákról történik generálás.
Paraméterek
