NAV OSA számlaküldés
Az alábbi javítások kerültek a programba:
1. Csoportos adószámos ügyfélnél sémahiba volt, a customervatnumber blokk alá kell tenni a groupmembertaxnumber blokkot, ez eddig egy szinten volt.
2. KiskerVevő ügyfél ha nem magánszemélyre van állítva, szól a számlázás input, hogy csak az lehet, átállítom-e, vagy nem számlázok.
3. Figyeli az input KiskerVevőnél, ha olyat írok a névbe, hogy "kft", "nyrt", "társaság" stb. ha ezeket találja, szól, hogy lehet hogy adóalanynak akar számlázni, de csak magánszemély lehet, ellenőrizze.
4. NyugtaÜgyfél és KiskerVevő paraméter rosszul működött, a jó működés: Ha NyugtaÜgyfél van, mindenképpen nyugta fog nyomtatódni (és nem lesz NAV OSA küldés), ha KiskerVevő van, kötelező a két címsorban a név és cím megadása, mindenképpen számla fog nyomtatódni és lesz NAV OSA küldés magánszemély jelleggel.
5. Sémahiba volt a nem adóalany/nem magánszemély jellegű ügyfelek számláinak küldésekor, javítva.
6. "Namespace" séma hiba volt bizonyos operációs rendszereknél az elkészített XML-ben: "invoiceNumber nem érvényes a "" névtérben, várt elem invoiceNumber a http://schemas.nav.gov.hu/OSA/3.0/data névtérben”, javítva.
146.60260
NAV Online számla küldés (VV_XMLSZ)
2021.január 4-től változik azon számlák köre, melyekről automatikusan adatot kell továbbítani a NAV Online felé. A korábbiak mellé (belföldi teljesítésű, másik adóalanynak kibocsátott számlák) küldeni kell a nem adóalanynak kibocsátott számlákat, valamint a külföldi teljesítésű számlákat is.
Alapvetően két esetben nem kell küldeni számlát:
1. Nyugtás vásárlásnál, mikor az ügyfél nem kap számlát, de a Machinátorba készül számlabizonylat. Mivel nincs megadva a vásárló neve-címe, ezért "Nyugta melléklet" fejlécű papír készül. A törvény szerint arról az értékesítésről, melyről a vásárló pénztárgép nyugtát kap, tilos a NAV Online rendszerébe adatot küldeni, hiszen arról az online pénztárgép küld adatot.
2. Az olyan közösségen belüli értékesítésről, mely hatályon kívüli áfaanalitikájú, de ezen belül távértékesítésről szól ("Áfaanalitika1=Hatályon kív" és "Áfaanalitika3=Táv.ért.", az áfa bevallás 90 és 95-ös soraiba kerülő értéknél).
2021. január 1-től lehetőség van a NAV Online rendszerébe már az új 3.0-ás adatszerkezet szerint küldeni az adatokat, így a program ezen verziója január 1-től kezdve ezzel a szerkezettel küldi automatikusan. 2020.12.31.ig ez a verzió is 2.0-ás szerkezettel küld, mivel a NAV csak január 1-től fogadja az új szerkezetet.
146.61938
NAV Számla importer (SZ_XMLSZ)
Kisebb javítások, fejlesztések a NAV Számla importerben:
- Nem választható ügyfelek kezelése kapcsoló került a paraméterekbe: Nem kaphat számlát állapotban az ilyen ügyfélre betöltendő számla hibajelzéssel nem kerül be az előfeldolgozó ablakba.
- Amennyiben nincs a saját címben meghatározva a adónem, de a számlában alanyi adómentes a partner az adószám 9. karaktere szerint ("1"), a betöltött számla is alanyi adómentes lesz.
- Áfa kerekítés kézi felvétel algoritmusa szerint kapcsoló került a paraméterekbe.
- Magánszemély megadás került a paraméterekbe, megadása javasolt, mivel a számlabetöltő ablakban ez kötelezően megadandó mező.
- Kisebb javítások készültek az engedélyezés terén.
146.61906
NAV OSA 3.0 fejlesztések
1. Az ügyféltörzs alapadatai között Magánszemély=Igen/Nem kapcsoló található. A magánszemélyek számláit 2021.01.01-től fel kell küldeni a NAV ONLINE rendszerébe, de a személyes adatait nem. (A funkcióhoz kapcsolódó beállítás, hogy a magánszemélyeknek nem lehet csoportos, TAO, ill. EU adószámot bevinni a További adatokban.)
2. Az ügyfélszűrésben az adóalanyiság beállítás művelet új értékeket kapott: Választható a Nem adóalany/nem magánszemély érték, ha a kijelölt ügyfelek például a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző testületek. Ezek adatai átkerülnek a számlával a NAV ONLINE rendszerbe. A Nem adóalany/magánszemély-nek jelölt ügyfelek személyes adatai nem kerülnek bele a NAV ONLINE számla adataiba. A művelet kizárólag az adószámmal nem rendelkező ügyfelekre hat.
3. Számlázás közben a program olyan ügyfelek esetén, akiknél az adóalanyiság/magánszemély beállítás nincs megadva, figyelmeztető üzenetet küld és a (a Saját cím/Pénzügy paraméterek beállításától függően) lehetőséget biztosít az adóalanyiság/magánszemély meghatározására.
4. A Saját cím/Pénzügy paraméterek között található Adóalanyiság ellenőrzése kapcsoló a Van, "Nem adóalany"-ra állítási lehetőséggel érték beállításával lehetőséget biztosít a számlázás közben a magányszemély meghatározására is.
5. Pontosításra kerültek a NAV által kötelezően elvárt adómentes és hatályon kívüli áfatartalmú tételek NAV ONLINE rendszerbe átadott kódjai.
6. A NAV számla importer vevő irányú betöltésénél meg kell adni egy magánszemély ügyfélkódot (pl. a KiskerVevő paraméterrel is használtat), mivel 2021-től a NAV-ról letölthetők lesznek olyan vevőszámlák is, melyek magánszemélynek lettek kibocsátva, így nem lesznek bennük ügyfél adatok.
146.61807
"Nincs" áfatartalom kivezetése devizás számláknál (VV_SZLAP, K1_SZG)
Export számlasorozatban már nem használható a "Nincs" áfatartalom. Új számlasorozat létrehozásánál a program nem engedi ezt bekapcsolni, ill olyan számlasorozattal történő számlázásnál, melyben be van kapcsolva, a tétel felvételnél nem lehet ezt választani. Ugyanakkor meglévő számlák módosításánál nincs figyelmeztetés.
146.61720
Szállító számlaszám ellenőrzés (AL_SAG, SZ_SZG, K1_SZG, PT_TETG)
Saját cím/Pénzügy paraméterekben új beállítás: Bejövő számlaszám ellenőrzés: Nincs|Figyelmeztetéssel|Tiltással. Azt figyeli, hogy megadott számlaszám szerepel-e a választott ügyfélnek azonos jellegű korábbi számlájában, pl. szállítószámlában megadott érték egy későbbi szállítószámlában vagy pénztár áfás kiadásban.
146.61714
Számlaszűrés (VV_SZUR)
Új kapcsoló a Típus szűrések paragrafusban: Sztornózott számlák és sztornójuk kihagyása: Nem|Igen. Igen beállítással a program kihagyja azokat az eredeti vagy helyesbítő számlákat, melyek sztornózva lettek és kihagyja a sztornójukat is az eredményből.
146.61713
E-számla NAV OSA xml-je (VV_SZXML)
Amennyiben szabályos e-számla készül, az abból automatikusan készülő NAV OSA xml-ben az <invoiceAppearance> tagbe ELECTRONIC érték kerül. Ha a számla nincs még elküldve e-számlaként, az Elektronikus Számla export-al készített xml-be PAPER érték kerül, de ez az ESzámla=Igen paraméterrel változtatható.
146.61709
Csoportos adószám ellenőrzés számlázásnál (VV_SZG, VV_ESZG, SZ_SZG, K1_SZG, K1_ESZG, KK_SZG)
Számlázás közben is történik figyelmeztetés, ha az ügyfél normál adószámának 9. karaktere "4", de nincs neki megadva csoportos adószám, ill. ha a 9. karakter "5" (ez utóbbi nem lehet normál adószámban).
146.61706
Devizás számlák és előlegszámlák áfája (K1_SZG, K1_ESZG, BA_FORGG, K1_TETG)
1. Ha az export előleg típusú banktétel áfa tartalma eltér az előlegbekérő áfa tartalmától, nem lehet hozzákapcsolni a banktételhez a bekérőt.
2. Nem lehet egy export előlegbekérőn belül többféle áfa tartalmat választani.
3. Nem lehet egy devizás kimenő számlában többféle áfa tartalmat választani.
4. Nem lehet olyan devizás előleget kapcsolni devizás végszámlához, melyben eltér az áfa tartalom a számla tételeinek áfa tartalmától.
146.61702
Pénztártörzs, pénztártétel generálás (PT_PTG, PT_TETG)
A Pénztártörzs generálásban a főkönyvi számoknál új mező: Áfa elsz. f.szám. Amennyiben ez ki van töltve, a kiadás irányú, ÁFÁS számla típusú pénztártételekben megjelenik az Áfa könyv. dátuma mező, mely alapértékként a bizonylat dátumát kapja meg. Ha átírjuk másra, ezzel a dátummal megy fel az áfa bevallásba és az M nyomtatványra a tétel értéke, ill a szállítószámlához hasonlóan a bizonylat dátumával könyvelődik az áfa értéke a törzsben megadott főkönyvi számra és az Áfa könyv. dátummal könyvelődik vissza a normál áfa számlára.
146.61696
Bank forgalom generálás (BA_FORGG)
Olyan bizonylattípusnál, melyben számlaszámot/iktatószámot/előlegszámla számot lehet megadni, kötelező megadni ügyfelet.
146.61680
Számla fejléc nyomtatási változások (VV_SZPRN, K1_SZPRN, AL_SAG)
Saját cím/Pénzügy paraméterekben beállítható, hogy a számlákra kérünk-e eredeti/újranyomtatás feliratot, ill. példányszámozást. A beállítás hat a vevő, kisker és export számlakészítésre is, mind a hagyományos, mind a formázott számlaképeken (utóbbikon akkor, ha van "SzámlaFej_EredetiPéldány_stb" hivatkozás a formán).
146.61652
Kiskereskedelmi számlázás (KK_SZG)
Amennyiben az Ügyféltörzs/További adatokban van megadva ÜgyfélEAN, akkor a program a kisker számlázásnál az ügyfél választás után beajánlja az EAN számot, ha a pontrendszer aktív. Amennyiben a további adatokban nincs megadva EAN, de a személyekben igen, akkor számla lezáráskor kérdezi meg, hogy melyik személyhez írja fel a pontokat.
146.61652 (145-be visszatéve)
XML Szállítószámla konverzió (SZ_XMLSZ)
Nem lehetett dátum tartományt megadni a NAV Számla importerben vevő/szállító naplófőkönyvbe történő betöltésénél, így a betöltés sem működött. Ezen kívül ebben az esetben kikerült a választható mezők közül a főkönyvi számok megadása, mivel azok csak a kettős könyvelés számlatükréből tudnak főkönyvi számokat ajánlani. Így napló betöltésnél csak előkontírozni lehet a napló számlaparaméterekben oszlopkódokra, a betöltés közben nincs lehetőség a kontírozásra.
146.61645
Árfolyam különbözet számítás (K1_ARF)
Az árfolyam különbözet generálásba számlaszűrés került, így csak a szűrés eredményét képező számlákra fut le a generálás.
146.61573
NAV Online számla (SY_NAVOL)
A NAV számla importerben OSA2 mód esetén is meg lehetett adni a Működési beállítások ablakban a Felülírás kapcsolót, de ennek nem volt értelme, mivel ebben az üzemmódban a NAVOL nem tölti le azokat a számlákat, amik a Machinátorban már szerepelnek, így lehetősége sincs eljutni a programnak a felülírás paraméterig. Ezért a kapcsoló ebben a módban már nem elérhető.
146.61531
Kiskereskedelem, számlázás (KK_SZG)
1. Új paraméter, mely a számla lezárásakor NagySzámok paraméter hatására megjelenő ablak méretét változtatja: NagySzáMéret = 1|2|3|4|6|8 (alapértelmezés=6). (Mivel a lezáró nagy ablakot már a VV_SZPRN hozza létre, F2-vel kiválasztani nem lehet a KK_SZG-nél, de begépelve átadódik a nyomtatásnak.)
2. A tétel rögzítéskor NagySzám2 paraméterrel megjelenő ablak mérete eddig is szabályozható volt a NagySz2Méret paraméterrel, ugyanazokkal az értékekkel, mint a most létrehozott új paraméteré, de a 8-as érték nem működött, a 6-os érték méretét hozta. Ez javítva.
146.61537
|