A kontírozott bankbizonylatok főkönyvbe történő lekönyvelésére szolgál a menüpont.
Bank főkönyvi feladás
Leírás
A banktételek a banki nap értékével kerülnek a főkönyvbe.
A banktételek automatikus kontírozására a Bankforgalom paraméterek szolgál.
Főkönyvi feladás ablakok általános leírása.
Főkönyvtétel
A funkció lényegében főkönyvtételeket generál az alábbi szabályok szerint:
Bizonylatszám szerinti feladás
Naplójel: BANK
Könyvelési szám: Bizonylatszámonként egy könyvelési bizonylatot generál a program.
Dátum: A banktételek a banki nap dátumával kerülnek a főkönyvbe.
Bizonylatszám: A bankbizonylatok bizonylatszáma kerül bele.
Szöveg: A bankszámlaszám elszámolási főkönyvi szám tételében a bankszámlaszám neve, a bankbizonylatok tételében az ügyfél neve plusz a közlemény szövege kerül bele (Szöveg:Közlemény paraméter hatására módosítható).
Dátum szerinti feladás
Naplójel: BANK
Könyvelési szám: Bankszámlaszámonként egy banki napra egy könyvelési bizonylatot generál a program.
Dátum: A banktételek a banki nap dátumával kerülnek a főkönyvbe.
Bizonylatszám: A bankszámlaszám elszámolási főkönyvi szám tételében üres, a bankbizonylatok tételébe a banki bizonylatszám kerül bele.
Szöveg: A bankszámlaszám elszámolási főkönyvi szám tételében a bankszámlaszám neve, a bankbizonylatok tételében az ügyfél neve plusz a közlemény szövege kerül bele (Szöveg: Közlemény paraméter hatására módosítható).
Paraméterek
