Üzleti év

Az üzleti évek időtartama a naptári évtől eltérő, tetszőleges hosszúságú időtartam lehet. Azonban csak egymást követő időszakokat enged felvenni a program és dátumátfedés sem megengedett. Hibás dátumtartomány megadása esetén hibaüzenetet kapunk: "Az üzleti év nem közvetlen folytatása az előzőnek!"

Egy standard üzleti év január 1.-től december 31.-ig tart. Azonban a korábbi programverziókkal (v2.0.31 előtti) történő kompatibilitás megőrzése érdekében, a záró-dátumnak megengedett a 13. hó 31 felvétele is. Jelentősége annyi lehet, hogy a program az év végi záró-tételeket az adott üzleti év utolsó napjára teszi. Ha a kivonatot jan.1-től dec.31-ig kérjük, a technikai napra (13. 31) könyvelt záró tételek automatikusan kimaradnak.

Üzleti év felvétele során, ha az üzleti év nem 1.-jén kezdődik, akkor megkérdezi a program, hogy a naptári évtől eltérő hónapokat akarunk e vagy sem.

Igen esetén: úgy működik, mint eddig, a hónapok kezdő és utolsó dátuma a hóközi törtnap dátumát kapja.

Nem esetén: az első és utolsó hónap kivételével minden hónap 1.-jén kezdődik és 3x-ig tart.

Annak érdekében, hogy a záró-tételeket a technikai napot nem tartalmazó üzleti évekből is ki lehessen hagyni, minden főkönyvi lekérdezésben, listában megtaláljuk a következő szűkítési lehetőséget:

Szűkített naplójelek / Kihagyott naplójelek: A beállított értéktől függően vagy csak a megadott naplójelű tételekből vagy a megadott naplójelek nélkül számított adatokat nyerhetünk a programból. A mezőbe vesszővel elválasztva több naplójelet is írhatunk. Illetve ha több naplójel ugyanúgy kezdődik, akkor elég az egyező karakterig beírni a naplójelet.

Példa

Megnevezés

Az üzleti év megnevezése tetszőlegesen begépelt 20 karakter lehet.

Maximális számla esedékesség

Ennél a dátumnál nagyobb fizetési határidőt nem ajánl meg a program akkor sem, ha a egyéb beállításokból (pl. ügyfél fizetési határideje) az következne. A dátum csak ajánlás, az értéke a számlázás során felülbírálható. Amennyiben a forgalmi bizonylatokban az ajánlott értéket felülírjuk későbbi dátumra, a program felteszi a kérdést, hogy biztosan ezt akarjuk-e?

Számla sorozat év

Az itt megadott értéket használja a program az Év-Sorozat, ill. a Sorozat-Év típusú számlaszámoknál, ill. a rendeléseknél. Üresen hagyva a mezőt a számla könyvelési dátuma (alapesetben a rendszerdátum), ill. a rendelés dátumának éve alapján lesz meghatározva a számlaszámban, ill. a rendelésben az Év.

A mezőt pl. akkor javasolt kitölteni, ha a naptári évhez képest eltolt üzleti évet használunk és így nem szeretnénk, hogy az egy naptári éven belül, de két üzleti évben kiállított számlák vagy rendelések bizonylatszámának Év értéke azonos (a naptári ÉV) legyen.

Bevallás gyakorisága

Havi | Negyedéves | Gyakorított - az itt beállított gyakoriság alapján kerül megajánlásra az Áfa bevallásban használatos időszak

65M áfa alapja

Számla teljes összeggel | Számla előleggel csökkentett összeggel - lásd 65M leírása

2020.07.01. utáni időszakra készített áfabevallás figyelmen kívül hagyja ezt a beállítást, mindenképpen a "Számla előleggel csökkentett összeggel" módon működik. A 2021-re érvényes beállításokban már nem is módosítható ez a mező.

65M szállító előleg felhasználás

Számla teljes összeggel és előleggel csökkentett összeggel két sorban -  a NAV állásfoglalásában leírt módszer

Számla előleggel csökkentett összeggel - a korábbi működés

lásd 65M leírása

65M számlaszám

Számlaszám: a Machinátor által adott számlaszám, illetve iktatószám kerül feltüntetésre a 65M-es bevalláson

Alapbizonylat: a számlabeviteli funkciókban az alapbizonylat mezőben megadott számlaszámok kerülnek feltüntetésre

Alapbizonylat, ha iktatott: iktatott típusú számlasorozatra rögzített számla esetén a számlabeviteli funkciókban az alapbizonylat mezőben megadott számlaszámok kerülnek feltüntetésre

65M jóváíró számla

Egy jóváírás egy számla - a helyesbítő számla minden tétele egy konkrét eredeti számlát helyesbít.

Több jóváírás egy számlával - tételenként megadható a tétellel helyesbített eredeti számla iktatószáma. Ekkor az áfa bevallásban a 02-K lapon a számla tételeiben megadott főiktatószámonként egy blokk jelenik meg. Több azonos főiktatószámú tétel esetén érték összevonás történik és csak egy blokk lesz belőlük.

65M ügyfélnév átadása

Csak adószám - a nyomtatvány főlapjára csak az adószám kerül át, az ügyfél neve nem (pénztártételnél használatos, ha az Áfás számla szöveg1 mezőjében nem egy konkrét ügyfélnév van megadva, hanem egy gazdasági esemény).

Adószám és ügyfélnév  - a nyomtatvány főlapjára az adószám mellett az ügyfél neve is átkerül.

Előleg felhasználás megjelenítése

Normál tételekből levonva, csak az egyenleget szerepeltetve - csak végszámla áfatartalma jelenik meg a 05-07- sorokban.

Külön tételben negatív előjellel - az előleg és annak levonása teljes értékkel megjelenik a 05-07-es sorokban.

Áfa bevallás mentése

Megadható, hogy az áfa bevallást el lehessen-e menteni.

NELEFA

Számlánként - több tételes számla esetén a NELEFA és nem NELEFA tételek szummája alapján kerül eldöntésre, hogy a 31-es vagy a 66-os sorba kerül a végösszeg.

Számla tételenként - több tételes számla esetén a NELEFA tételek a 31-es sorba, míg a nem NELEFA tételek a 66-os sorba kerülnek az áfa bevallásban.

Arányosítandó áfa arányszáma

Lásd áfa arányosítás.

Normál árfolyam

A választott pénzintézeti (VPI) árfolyam meghatározásánál a program az itt megadott Bankszámlaszámra és árfolyamtípusra megadott árfolyamokat fogja alkalmazni. - Részletek

MNB (vám) árfolyam

Az MNB árfolyam meghatározásánál a program az itt megadott Bankszámlaszámra és árfolyamtípusra megadott árfolyamokat fogja alkalmazni.

Deviza Áfa átváltás Áfa árfolyamon

lásd Áfa árfolyam

Van - az ÁFA árfolyam meghatározásánál a program az itt megadott Bankszámlaszámra és árfolyamtípusra megadott árfolyamokat fogja alkalmazni.

Nincs - az Áfa a VPI árfolyamon lesz meghatározva. Használatát már nem javasoljuk.

Árfolyam kitöltés munkaszüneti napokra

Nem - A program a munkaszüneti, pihenő-, ill. ünnepnapokra nem kezel árfolyamot. Internetes árfolyam letöltés esetén az ilyen napokon nem lesz árfolyam. Kézzel ugyanakkor továbbra is fel lehet ilyen napokra venni árfolyamot.

Igen - A program árfolyam felvételnél (akár kézi, akár internetes módban) a munkaszüneti/pihenő/ünnepnapokra automatikusan felveszi az előző munkanap árfolyamát. Csak a pihenőnapot közvetlenül megelőző munkanap árfolyamát veszi így fel a program, ha arra a napra nincs árfolyam, nem történik semmi. A funkció bekapcsolva a megelőző munkanap árfolyamának módosítása, ill. törlése esetén a pihenő napok árfolyamát is módosítja/törli. Kifejezetten MNB árfolyam használatánál hasznos, hiszen a Nemzeti Bank csak munkanapokra ad ki árfolyamot. Használatával elkerülhető az ÁFA bevallás olyan jellegű hibaüzenete, mely pl. a nem munkanapokra rögzített áfás valutapénztár vagy bank tétel esetén jelennének meg ("Az alábbi bizonylatokhoz nem létezik tárgynapi áfa árfolyam").

Költséghely ellenszámla

Csak abban az esetben látható, ha a NincsFSzám2 paraméter nincs beállítva. Amennyiben Költséghely-költségviselő könyvelés történik kitöltése elengedhetetlen.

Elsődleges költségnem, másodlagos költséghely-költségviselő könyvelés esetén a megadott főkönyvi számmal szemben lesz az adott könyvelési tételben megadott költséghely számla lekönyvelve. Az elsődleges költségnem, másodlagos költséghely-költségviselő könyvelés beállításához a felhasználók által használt menükből ki kell törölni a NincsFSzám2 paramétert.

Elsődleges költséghely-költségviselő másodlagos költségnem könyvelés használata esetén a megadott főkönyvi számmal szemben lesz az adott könyvelési tételben megadott költségnem főkönyvi szám lekönyvelve. Az Elsődleges költséghely-költségviselő könyvelés beállítása egyrészről a NincsFSzám2 paraméter törlésével történik, másrészről be kell állítani globálisan az ElsKhelyKv paramétert.

Előleg Áfa ellenszámla

Amennyiben ki van töltve a sor, a vevő által befizetett előleg bruttó módon kerül lekönyvelésre, azaz a vevő előleg-elszámolási számlán az előleg teljes összege meg fog jelenni, míg az előleg áfája a megadott ellenszámlával szemben szerepel a főkönyvben. Ha nincs megadva a főkönyvi szám az előleg nettó módon kerül lekönyvelésre.

Ajánlott kontírozás: 3681

További információ: Vevőelőlegek könyvelése,

Folyamatos szolgáltatás

A folyamatos szolgáltatás már nem használható technika, helyette alkalmazzuk az időszaki elszámolást!

Vevő részlet után ki nem fizetett és fizetendő áfa

Ezek a sorok csak abban az esetben jelennek meg a paraméterek között, ha a kiválasztott üzleti évben van legalább egy olyan számla, amelyikben az esedékességek dátuma az Összevont számla részl. menüpontban van megadva.

Az Összevont számla részl. használata esetén az Áfa a részletek esedékességével kerül bele az áfa-analitikába (Ellentétben a Részletfizetés menüpont használatával, amikor az Áfa-befizetési kötelezettség a teljesítés keltével merül fel), ezért a folyamatos szolgáltatáshoz hasonlóan a számla tétel Áfa-főkönyvi számot egy átvezetési számlára kell kontírozni (pl.: 3683) és az esedékesség dátumával az adott részlet áfája lekönyvelésre kerül a paraméterekben megadott főkönyvi számokra (pl.: T3683 - K467)

Áfa elszámolás

A Vevő Áfa elszámolás főkönyvi számot minden olyan esetben fogja használni a program, ha vagy más időpontban kell lekönyvelni az áfát, mint az elszámolási főkönyvi számot, vagy a más árfolyamon kellett kiszámolni az áfát, mint az elszámolási főkönyvi szám összegét (Pl.: külkereskedelem modulban kiállítható belföldi devizaszámlák áfája).

Nettó módon könyvelt vevő előleg esetén tölteni kell a mezőt.

Ajánlott kontírozás: 3684

További információ: Vevőelőlegek könyvelése,

Gyűjtő számla aktív elhatárolás

Lásd Gyűjtőszámla / Főkönyvi feladás / Áfabevallás bekezdés

Előleg Áfa ellenszámla

Amennyiben ki van töltve a paraméter, a szállítónak fizetett előleg bruttó módon kerül lekönyvelésre, azaz a szállító előleg-elszámolási számlán az előleg teljes összege meg fog jelenni, míg az előleg áfája a megadott ellenszámlával szemben szerepel a főkönyvben.

Ha nincs megadva a főkönyvi szám az előleg nettó módon kerül lekönyvelésre. Mivel a szállító előleg az eszközök között kerül lekönyvelésre, ezért az előleg nettó módon történő könyvelését javasoljuk. A nettó módon történő előleg könyvelés hátránya, hogy megnehezíti az analitika-főkönyv összehasonlítást, hiszen a szállító-egyenleg ügyfelenként lista, ha kérjük a szabad előlegeket is, az előleg bruttó összegét fogja szerepeltetni. Mindezeket figyelembe véve a főkönyvvel történő egyeztetés esetén a szállító egyenleg ügyfelenként listában kapcsoljuk ki a szabad előlegek megjelenítését az előleg nettó módon történő könyvelése esetén. A szabad előlegek listázásához analitikát a Bank, ill. a Pénztár modulban található Adott/kapott előlegek listából lehet nyerni.

Levonható folyamatos szolgáltatás

A folyamatos szolgáltatás már nem használható technika, helyette alkalmazzuk az időszaki elszámolást!

Régi működés: Folyamatos szolgáltatást tartalmazó számla iktatása esetén a következő módon érdemes eljárni a programban. A számlatétel felvételekor az Áfaanalitika mezőbe Foly.szolg. értéket kell beállítani. A Foly.szolg érték kiválasztása esetén az Áfa főkönyvi számot nem a szokásos főkönyvi számra (pl.:466) kell kontírozni, hanem a Szállító folyamatos szolgáltatás paraméter Követel oldalán megadott főkönyvi számra (pl.:3685).

A számla a következő módon kerül feladásra:

A szállítószámla könyvelés dátumával feladásra kerül a tételben megadott főkönyvi számmal (pl.: T228, 3685 - K4541), majd az

esedékesség dátumával a paraméterben megadott főkönyvi szám Tartozik-Követel főkönyvi szám párral az áfa átvezetése történik (pl.: T466 - K3685).

Arány. levonható folyamatos szolgáltatás

A folyamatos szolgáltatás már nem használható technika, helyette alkalmazzuk az időszaki elszámolást!

Régi működés: Folyamatos arány. levonható szolgáltatást tartalmazó számla iktatása esetén a következő módon érdemes eljárni a programban. A számlatétel felvételekor az Áfaanalitika mezőbe Foly.szolg./Arány. levonható értéket kell beállítani. Az Áfa főkönyvi számot nem a szokásos főkönyvi számra (pl.:4662) kell kontírozni, hanem a Szállító arány. levonható folyamatos szolgáltatás paraméter Követel oldalán megadott főkönyvi számra (pl.:3685).

A számla a következő módon kerül feladásra:

A szállítószámla könyvelés dátumával feladásra kerül a tételben megadott főkönyvi számmal (pl.: T228, 3685 - K4541), majd az esedékesség dátumával a paraméterben megadott főkönyvi szám Tartozik-Követel főkönyvi szám párral az áfa átvezetése történik (pl.: T4662 - K3685).

Áfa elszámolás

A Szállító Áfa elszámolás főkönyvi számot minden olyan esetben fogja használni a program, ha vagy más időpontban kell lekönyvelni az áfát, mint az elszámolási főkönyvi számot, vagy a más árfolyamon kellett kiszámolni az áfát, mint az elszámolási főkönyvi szám összegét (Pl.: külkereskedelem modulban kiállítható belföldi devizaszámlák áfája).

Nettó módon könyvelt vevő előleg esetén tölteni kell a mezőt.

Lásd Szállítószámla Pénzforgalmi elszámolás

Nettó módon könyvelt vevő előleg esetén tölteni kell a mezőt.

Nettó mód

Ha nincs megadva a Szállítóelőleg áfaelszámolás főkönyvi szám az előleg nettó módon kerül lekönyvelésre.

Ebben az esetben viszont  a Főkönyvparaméterekben ki kell kontírozni a Szállító ÁFa elszámolás főkönyvi számot.

A Szállító ÁFa elszámolás főkönyvi számot az előleg áfájának  visszavezetésére használja a program

Előleg befizetése:

T Előleg elszámolás - K Pénztár: nettó összeg

T Áfa - K Pénztár: Áfa összege

Előleg felhasználás

T Szállító elszámolás - K Előlegelszámolás : nettó összeg

T Szállító Áfa elszámolás - K Áfa: áfa összege

T Szállító elszámolás  - K Szállító Áfa elszámolás : áfa összege

Fizetendő ÁFA,

Levonható ÁFA,

NELEFA,

Le nem vonható ÁFA,

Arányosítandó ÁFA

Fordított áfa fizetés esetén, ha a számlabefogadó kötelezett az áfa befizetésére, a  szállítószámla tételében az áfaanalitika mezőben kell megadni, hogy a számla a Fordított áfa szabályai alá tartozik.

A számlatétel áfájának feladása a főkönyvparaméterek beállításai szerint történik

Példa a kontírozásra:

Fordított adózás fizetendő ÁFA:         T: 3689      K: 467

Fordított adózás levonható ÁFA:         T: 4661      K: 3689

Fordított adózás NELEFA:                 T: 467        K: 3689

Fordított adózás le nem vonható ÁFA: T: 513       K: 3689

Fordított adózás arányosítandó ÁFA:  T: 4662      K: 3689

Fizetendő ÁFA,

Levonható ÁFA,

Le nem vonható ÁFA

VPOP határozat alapján kivetéses módszerrel fizetendő import áfa kontírozása

A számlatétel áfájának feladása a főkönyvparaméterek beállításai szerint történik

Példa a kontírozásra:

Fizetendő ÁFA:         T: 3686      K: 467

Levonható ÁFA:         T: 4661      K: 3686

Le nem vonható ÁFA: T: 513       K: 3686

Fizetendő ÁFA,

Levonható ÁFA,

NELEFA,

Le nem vonható ÁFA,

Arányosítandó ÁFA

Az import számla tételrögzítése közben ad lehetőséget a program annak beállítására, hogy a számla import szolgáltatást tartalmaz-e. Amennyiben tartalmaz, az is beállíthatóvá válik, hogy az áfa visszaigényelhető vagy sem. Az Import szolgáltatás áfája az értékesítést terhelő áfa listában a Külföldi szolgáltatás igénybevétele bekezdés alatt jelenik meg. A főkönyvbe az Import-szolgáltatás Áfa befizetés paraméterekben megadott főkönyvi számra kerül. Amennyiben az áfa visszaigényelhető, úgy a beszerzést terhelő levonható áfa listában is megjelenik a tétel a Belföldön besz. Termék vagy szolgáltatás bekezdés alatt. A főkönyvbe az Import-szolgáltatás visszaigényelhető Áfa paraméterekben megadott főkönyvi számra kerül. Ha viszont az áfa nem visszaigényelhető, úgy a beszerzést terhelő nem levonható áfa listában jelenik meg a tétel a Belföldön besz. Termék vagy szolgáltatás bekezdés alatt. A főkönyvbe az Import-szolgáltatás nem visszaigényelhető Áfa paraméterekben megadott főkönyvi számra kerül.

Példa a kontírozásra:

Import szolgáltatás fizetendő ÁFA:         T: 3687      K: 467

Import szolgáltatás levonható ÁFA:         T: 4661      K: 3687

Import szolgáltatás NELEFA:                 T: 467        K: 3687

Import szolgáltatás le nem vonható ÁFA: T: 513       K: 3687

(Amennyiben nincs kitöltve, az áfát a költség főkönyvi számra adjuk fel!)

Import szolgáltatás arányosítandó ÁFA:  T: 4662      K: 3687

Fizetendő ÁFA,

Levonható ÁFA,

NELEFA,

Le nem vonható ÁFA,

Arányosítandó ÁFA

Az Import modulban közösségen belüli áfatartalommal rögzített termékbeszerzések után keletkező áfa kezelésével kapcsolatos főkönyvi számok  megadására szolgálnak.

Példa a kontírozásra:

Közösségen belüli besz. fizetendő Áfa:            T: 3687      K: 467

Közösségen belüli besz. levonható Áfa:            T: 4661      K: 3687

Közösségen belüli besz. NELEFA:                   T: 467        K: 3687

Közösségen belüli besz. le nem vonható Áfa:    T: 511       K: 3687

Közösségen belüli besz. arányosítandó Áfa:     T: 4662      K: 3687

Nyereség főkönyvi szám, költséghely, témaszám

Amennyiben a paraméterek ki vannak töltve és a feladás időszakába beleesik valamely hónap vége, a program az árfolyam-paraméterekben megadott, az adott hónap végén érvényes árfolyamra átértékeli a valutapénzkészlet forintértékét a megadott főkönyvi számra és a nyereséget a megadott kontírszámra adja fel, ill. a témaelszámolásba a megadott értékekre kerül.

Ajánlott kontírozás: 9762

Veszteség főkönyvi szám, költséghely, témaszám

Amennyiben a paraméterek ki vannak töltve és a feladás időszakába beleesik valamely hónap vége, a program az árfolyam-paraméterekben megadott, az adott hónap végén érvényes árfolyamra átértékeli a valutapénzkészlet forintértékét a megadott főkönyvi számra és a veszteséget a megadott kontírszámra adja fel, ill. a témaelszámolásba a megadott értékekre kerül.

Ajánlott kontírozás: 8762

Nyereség főkönyvi szám, költséghely, témaszám

Valutapénztárból történő belföldi forint számla kiegyenlítése esetén megjelenik az "Utalt összeg" mező, mely a forintos összeg számla szerinti értékének pontos megadására szolgál, valamint az "Utalt összeg" és a "Forint összeg" közötti nyereség ide adódik fel, ill. a témaelszámolásba a megadott értékekre kerül.

Ajánlott kontírozás: 9762

Veszteség főkönyvi szám, költséghely, témaszám

Valutapénztárból történő belföldi forint számla kiegyenlítése esetén megjelenik az "Utalt összeg" mező, mely a forintos összeg számla szerinti értékének pontos megadására szolgál, valamint az "Utalt összeg" és a "Forint összeg" közötti veszteség ide adódik fel, ill. a témaelszámolásba a megadott értékekre kerül.

Ajánlott kontírozás: 8762

Nyereség főkönyvi szám, költséghely, témaszám

A mező kitöltése esetén egyrészt a devizaelőleg visszautalásnál keletkezett árfolyam-különbözetből származó nyereség ide adódik fel, másrészt devizás bankszámláról belföldi számla kiegyenlítése esetén megjelenik az "Utalt összeg" mező, mely a forintos összeg számla szerinti értékének pontos megadására szolgál, valamint az "Utalt összeg" és a "Forint összeg" közötti nyereség ide adódik fel, ill. a témaelszámolásba a megadott értékekre kerül.

Ajánlott kontírozás: 9762

Veszteség főkönyvi szám, költséghely, témaszám

A mező kitöltése esetén egyrészt a devizaelőleg visszautalásnál keletkezett árfolyam-különbözetből származó veszteség ide adódik fel, másrészt devizás bankszámláról belföldi számla kiegyenlítése esetén megjelenik az "Utalt összeg" mező, mely a forintos összeg számla szerinti értékének pontos megadására szolgál, valamint az "Utalt összeg" és a "Forint összeg" közötti veszteség ide adódik fel, ill. a témaelszámolásba a megadott értékekre kerül.

Ajánlott kontírozás: 8762

Nyereség főkönyvi szám

Az Áfa árfolyamnyereség mező a külkereskedelem modulban kiállítható belföldi devizaszámlák áfájának elszámolásával kapcsolatos.

Csak akkor számol árfolyam-nyereséget a program, ha  a Vevő Áfa elszámolás vagy Szállító Áfa elszámolás mezők ki vannak töltve.

Veszteség főkönyvi szám

Az Áfa árfolyamveszteség mező a külkereskedelem modulban kiállítható belföldi devizaszámlák áfájának elszámolásával kapcsolatos.

Csak akkor számol árfolyamveszteséget a program, ha  a Vevő Áfa elszámolás vagy Szállító Áfa elszámolás mezők ki vannak töltve.

Mező típus

Kötelező - Beállításával az adott elhatárolásnál meg kell adnunk főkönyvi számot, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott főkönyvi szám a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott főkönyvi szám

A tárgy időszakot is érintő olyan bevétel elhatárolási főkönyvi száma, aminek a bizonylata (számla) a következő időszakban fog létrejönni.

Ajánlott kontírozás: 391

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható főkönyvi szám a beviteli ablakban, pl. "(39)" -> csak a 39-el kezdődő főkönyvi számok közül lehet választani.

Mező típus

Kötelező - Beállításával az adott elhatárolásnál meg kell adnunk főkönyvi számot, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott főkönyvi szám a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott főkönyvi szám

A következő időszakot is érintő olyan bevétel elhatárolási főkönyvi száma, aminek a bizonylata (számla) a tárgy időszakban már rendelkezésre áll.

Ajánlott kontírozás: 481

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható főkönyvi szám a beviteli ablakban, pl. "(48)" -> csak a 48-al kezdődő főkönyvi számok közül lehet választani.

Főkönyvi szám Mező típus

Kötelező - Beállításával az adott elhatárolásnál meg kell adnunk főkönyvi számot, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott főkönyvi szám a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott főkönyvi szám

Megadható egy általános bevételi főkönyvi szám is, amit a számla nélkül létrehozott elhatárolásnál ajánl fel a program, ill. akkor, ha egy többtételes számlához egy elhatárolást akarok felvenni, de a tételek több különböző főkönyvi számra mutatnak.

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható főkönyvi szám a beviteli ablakban, pl. "(9)" -> csak a 9-el kezdődő főkönyvi számok közül lehet választani.

Költséghely Mező típus

Normál - A beállítás lehetőséget biztosít a költséghely megadására, de azt nem teszi kötelezővé.

Kötelező - Beállításával az adott elhatárolásnál meg kell adnunk költséghelyet, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott költséghely a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott költséghely

A következő időszakot is érintő olyan bevétel költséghelye, aminek a bizonylata (számla) a tárgy időszakban már rendelkezésre áll.

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz költséghely a beviteli ablakban.

Témaszám Mező típus

Normál - A beállítás lehetőséget biztosít a témaszám megadására, de azt nem teszi kötelezővé.

Kötelező - Beállításával az adott elhatárolásnál meg kell adnunk témaszámot, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott témaszám a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott témaszám

A következő időszakot is érintő olyan bevétel témaszáma, aminek a bizonylata (számla) a tárgy időszakban már rendelkezésre áll.

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható témaszám a beviteli ablakban.

Mező típus

Kötelező - Beállításával az adott elhatárolásnál meg kell adnunk főkönyvi számot, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott főkönyvi szám a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott főkönyvi szám

A következő időszakot is érintő olyan költség vagy ráfordítás elhatárolási főkönyvi száma, aminek a bizonylata (számla) a tárgy időszakban már rendelkezésre áll.

Ajánlott kontírozás: 392

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható főkönyvi szám a beviteli ablakban, pl. "(39)" -> csak a 39-el kezdődő főkönyvi számok közül lehet választani.

Mező típus

Kötelező - Beállításával az adott elhatárolásnál meg kell adnunk főkönyvi számot, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott főkönyvi szám a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott főkönyvi szám

A tárgy időszakot is érintő költség elhatárolási főkönyvi száma, aminek a bizonylata (számla) a következő időszakban fog megérkezni.

Ajánlott kontírozás: 482

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható főkönyvi szám a beviteli ablakban, pl. "(48)" -> csak a 48-al kezdődő főkönyvi számok közül lehet választani.

Főkönyvi szám Mező típus

Kötelező - Beállításával az adott elhatárolásnál meg kell adnunk főkönyvi számot, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott főkönyvi szám a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott főkönyvi szám

Megadható egy általános költség főkönyvi szám is, amit a számla nélkül létrehozott elhatárolásnál ajánl fel a program, ill. akkor, ha egy többtételes számlához egy elhatárolást akarok felvenni, de a tételek több különböző főkönyvi számra mutatnak.

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható főkönyvi szám a beviteli ablakban, pl. "(5)" -> csak az 5-el kezdődő főkönyvi számok közül lehet választani.

Költséghely Mező típus

Normál - A beállítás lehetőséget biztosít a költséghely megadására, de azt nem teszi kötelezővé.

Kötelező - Beállításával az adott elhatárolásnál meg kell adnunk költséghelyet, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott költséghely a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott költséghely

A következő időszakot is érintő olyan ráfordítás költséghelye, aminek a bizonylata (számla) a tárgy időszakban már rendelkezésre áll.

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható költséghely a beviteli ablakban.

Témaszám Mező típus

Normál - A beállítás lehetőséget biztosít a témaszám megadására, de azt nem teszi kötelezővé.

Kötelező - Beállításával az adott elhatárolásnál meg kell adnunk témaszámot, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott témaszám a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott témaszám

A következő időszakot is érintő olyan ráfordítás témaszáma, aminek a bizonylata (számla) a tárgy időszakban már rendelkezésre áll.

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható témaszám a beviteli ablakban.

Költséghely Mező típus

Normál - A beállítás lehetőséget biztosít a költséghely megadására, de azt nem teszi kötelezővé.

Kötelező - Beállításával meg kell adnunk költséghelyet, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott költséghely a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott költséghely

költséghely

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható költséghely a beviteli ablakban.

Témaszám Mező típus

Normál - A beállítás lehetőséget biztosít a témaszám megadására, de azt nem teszi kötelezővé.

Kötelező - Beállításával meg kell adnunk témaszámot, de az módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott témaszám a beviteli ablakban nem lesz módosítható.

Ajánlott témaszám

A könyvelési tételbe beajánlott témaszám.

Engedélyezhető

Csak a megadott képlet alapján lesz választható témaszám a beviteli ablakban.

Főkönyvi szám képlet

A megadott főkönyvi számok használata mellett lesznek érvényesek a fenti beállítások. Ha van ajánlás vagy engedélyezhető költséghely/témaszám, a mező nem maradhat üresen. Amennyiben viszont üres ajánlással Nem módosítható típusra állítjuk a költséghelyet és a témaszámot, lehet üresen hagyni a mezőt, ekkor azt érjük el, hogy a költséghelyet és témaszámot nem lehet megadni a vegyes könyvelésben.

A főkönyvi számokat képlet formában kell megadnunk, pl. (5+8..9) = minden 5-ös, 8-as és 9-es főkönyvi szám)