Főkönyvi szám:

A max.8 karakter hosszú numerikus adat.

Név:

40 karakter hosszú. Ugyanaz a név többször is megengedett.

Érvényesség:

Az érvényesség megadásával válik lehetővé üzleti évenként új számlatükröt felvenni, miközben visszamenőleg érvényben marad a régi. Az érvényesség kezdete csak üzleti év eleje dátum lehet. A vége dátumot csak módosítás üzemmódban lehet megadni. Ha ugyanazt a főkönyvi számot felvesszük következő évre is, az előző időszakra vonatkozót a program magától lezárja az előző üzleti év vége dátummal. Kézzel megadott érvényesség vége dátumot is az előző üzleti év vége dátumra érdemes megadni. Az azonos főkönyvi számok közül törölni, vagy az érvényesség vége dátumot módosítani csak a dátum szerinti utolsóban lehet. Érvényesség eleje dátumot egyáltalán nem lehet módosítani. Amennyiben elrontottuk, csak törölni lehet a főkönyvi számot, és újra felvenni. A törlés az előző időszakra vonatkozó főkönyvi számból törli az érvényesség vége dátumot. Nem lehet a főkönyvi számot kézzel lezárni, ha a lezárás utáni dátumon van könyvelési tétel. Nem lehet nem könyvelhetőre állítani a főkönyvi számot, ha az adott időszakban volt rá könyvelési tétel. Csak akkor törölhető az utolsó főkönyvi szám, ha az előtte lévő főkönyvi szám nem könyvelhető és volt az időszakban könyvelési tétel.

Utód főkönyvi szám:

Az érvényesség vége dátummal lezárt főkönyvi számokhoz meg lehet adni az utód főkönyvi számot.

Az utód főkönyvi szám megadásának két jelentősége van:

- a vevő-, szállító-, export-, importfeladás akciók veszik figyelembe a kapcsolódó tételek feladásához abban az esetben, ha a számla fejlécben megadott főkönyvi szám a kapcsolódó tétel felvételének időpontjában már nem érvényes. Ebben az esetben a program a számla-fejléc főkönyvi számot a feladott könyvelési bizonylatban lecseréli az utód főkönyvi számra.

- Főkönyvi nyitás veszi figyelembe. Ha egy főkönyvi számot lezárnak és megadnak utód főkönyvi számot, akkor a nyitás automatikusan le tud futni. Ilyenkor a lezárt főkönyvi szám egyenlegét az utód főkönyvi számra átkönyvelve nyitja meg a program.

Név:

Az utód főkönyvi szám neve max. 40 karakter lehet.

Könyvelhető:

A 'Nem' könyvelhetőre állított főkönyvi számok csak a kivonatban és a számlatükör listán szerepelnek, mint gyűjtő főkönyvi számok. Könyvelni nem lehet rájuk. Kontírozás közben nem lehet kiválasztani őket.

Ajánlott költségnem főkönyvi szám:

Elsődleges költségnem, másodlagos költséghely-költségviselő eljárással vezetett főkönyv esetén a költséghely főkönyvi számokhoz meg lehet adni az ajánlott költségnem főkönyvi számot. Az ajánlás az összes modul felvétel és módosítás üzemmódjában működik, ahol elméletileg az ötös számlaosztályra könyvelés elképzelhető (Pl. a Szállító modulban működik, de a Vevőben nem.). A költséghely főkönyvi szám kiválasztása vagy megváltoztatása esetén a költségnem főkönyvi számot felajánlja a program, ezzel könnyítve a kontírozást.

Költségnem főkönyvi szem megadása:

Elsődleges költségnem, másodlagos költséghely-költségviselő könyvelés esetén a Kötelező érték beállítása ajánlott a költségnem főkönyvi számok esetében. Beállításával a program a bizonylatok kontírozása közben költségnem főkönyvi számhoz mindenképpen kér költséghely főkönyvi számot.

Karton részletezés:

Tételes / Napi összesen / Havi összesen Számlaszámonként. Beállítható, hogy a karton lekérdezésben és listázásban az adott kartonra lekönyvelt tételek milyen részletezettséggel jelenjenek meg. "Tételes" beállítása esetén a kartonon minden lekönyvelt tétel külön látható. "Napi összesen" esetén a karton lekérdezésben naponta egy tételben látható a karton tárgynapi forgalma. Karton listázásakor naponta naplójelenkénti bontásban látható a karton tárgynapi forgalma. "Havi összesen" esetén a karton lekérdezésben havonta egy tételben látható a karton tárgynapi forgalma. Karton listázásakor havonta naplójelenkénti bontásban látható a karton tárgynapi forgalma. Mind a karton lekérdezésben, mind a karton listázásakor beállítható a karton részletezése: Részletezés: Számlatükörben megadott / Tételes "Számlatükörben megadott" esetén minden egyes karton a számlatükörben beállított részletezés alapján kerül megjelenítésre. "Tételes" esetén minden karton úgy kerül listázásra, mintha a számlatükörben "Karton részletezés: Tételes" lenne beállítva.

Nyitó részletezés

Az olyan (elszámolási) főkönyvi számok esetében, amelyek ügyfelet is érintenek (pl. 311 vagy 454) lehetőség van nem egy összegben nyitni a 491-gyel szemben év elején, hanem ügyfelenként egy-egy összegben.

További információ

Analitika

Megadható, mely analitikában lehessen csak használni a főkönyvi számot. Választható értékek: Vevő/Szállító/Export/Import. Üresen hagyva bárhol használható, de ha a Nyitó részletezés=Ügyfelenként, kötelező megadni.

Kézi könyvelés

Lehet - a főkönyvi szám beválasztható egy vegyes könyvelési bizonylatba.

Nem lehet - a főkönyvi szám nem választható be egy vegyes könyvelési bizonylatba.

Csak ügyfél megadással - a főkönyvi szám beválasztható egy vegyes könyvelési bizonylatba, de az ügyfél megadása kötelező.