Valutapénztár

Ebben a mezőben kell megadnunk a Valutapénztár nevét.

Hasz.

A Nem használhatóra állított pénztár nem vonható bele semmilyen új forgalomba, de a lekérdezések és a listák látják a korábbi tételeit.

Árf.kezd.

Az átlagolt árfolyam számítás kezdődátuma, csak az év első napja lehet. Ha nincs megadva dátum akkor az adott pénztárra nem működik az átlagolt árfolyam számítás.

Árf. megadás

Az árfolyam megadás típusa. A helyes működés érdekében javasoljuk, hogy az Automatikus(VPI) értéket állítsák be, ebben az esetben a program automatikusan írja be a tételekbe az iránytól függően a VPI vagy az átlagolt árfolyamot.

P.eszk

Igen esetén a pénztár bekerül a pénzeszköz kimutatásba.

Dev.

Ha a pénztárra még nem lett forgalom felvéve, megadható egy rögzített devizanem Amennyiben egy valutapénztárhoz rögzítve van deviza, a Valutapénztár forgalom akcióban ezt a pénztárt választva nincs lehetőség devizát váltani. Így megvalósítható az, hogy devizanemenként különböző kontírszámra menjenek az értékek.

Típus

Nincs megadva - A SzigorúRend menüparaméter aktuális beállítása szabályozza a pénztár működését.

Kibocsátás (szig.sor.) - Nem lehet korábbi dátumú bizonylatot létrehozni, mint az utolsó bizonylat dátuma. Egyenértékű a SzigorúRend=Van paraméterrel.

Iktatás (nem szig.sor.) - bármilyen dátumra létrehozható bizonylat. Egyenértékű a SzigorúRend=Nincs paraméterrel

Árf.kül.gen

Megadható, hogy az adott pénztárnál havi vagy év végi árfolyamkülönbözet számítás legyen, esetleg egyáltalán ne legyen. A Hóvégi az eddig alkalmazott módszer, míg Évvégi beállítással a főkönyvi feladás létrehoz pénztártételt, ahol a deviza nulla, de van forint árfolyamkülönbözet. Ha egy pénztár többféle devizát kezel, külön mindegyikre létrejön az árfolyamkülönbözet tétel.

Dátum

Az itt megadott dátumtól fognak a tételek a következőkben megadott főkönyvi számon a főkönyvbe kerülni.

Főkönyvi számok

A pénztárakhoz rendelnünk kell főkönyvi számot, melyet a főkönyv mezőben adhatunk meg. Ha nem rendelünk, feladáskor a program figyelmeztet. Ha a figyelmeztetés ellenére továbbmegyünk, a tétel nem kerül a főkönyvbe.

Átvezetési. fsz.

Amennyiben a számlasorozatokban engedélyezve van, hogy forintban is ki lehessen egyenlíteni a devizás számlát, az itt megadott főkönyvi számra lesz kontírozva a pénztár és valutapénztár bizonylat, amelyben a z átvett forintértékét kivezeti a program a valutapénztárból és átteszi a forintpénztárba.