Az akcióban a várható bevételeket, kiadásokat lehet előre rögzíteni. A rögzítés során a szerződéses esemény azonosítószámot kap, amelynek megadásával kapcsolhatjuk az egyes analitikákban rögzített bizonylatainkat a szerződésekkel. Az összekapcsolás segítségével nyílik lehetőség a szerződések állapotának listázására.
Szerződés száma (Likviditási azonosító) felvétele
A szerződéses eseményeket a likviditási tervben is szerepeltetni fogja a program.
Az esemény fejlécében meg kell adnunk likviditási azonosítót, ügyfélkódot és nevet, dátumot, típust (mely bevétel, kiadás, vagy hitel lehet. Hitel esetén a tételben pozitív és negatív számok is megadhatók), tetszőleges (negyven karakter hosszú) szöveget, a végösszeget, a fizetésmódot és az esemény csoportot.
Az esemény tételeiben dátumot, (negyven karakter hosszú) szöveget és összeget kell megadnunk.
Az [F5]-ös gombbal dátum és szöveg megadásával összeg, vagy százalék szerinti korrekciót vehetünk fel.
Szerződéses eseményeket a likviditási azonosító megadásával kapcsolhatjuk össze a vevő-, szállító számlákkal, bank-, pénztár bizonylatokkal, illetve a 'KÉZI' naplójelű főkönyvi tételekkel. (Likviditási azonosítót a bank modulban csak vevő-, szállító előleg és egyéb típusú bizonylatokon, a pénztár modulban csak egyéb, előleg, külker előleg, nettó bér kifizetése és ÁFÁ-s számla típusú bizonylatokon adhatunk meg.)
A szerződés végösszegét tetszőleges devizanemben meg lehet adni.
Terv árfolyam: Ft-tól eltérő devizanem megadása esetén meg kell adni, hogy milyen árfolyamon kell értékelni a szerződést.
Paraméterek
