A paraméterrel meghatározott szerkezetű CSV fájlból banktételek tölthetők be. A számlát azonosító oszlopok: Tranzakció dátum (Kibocsátás dátum) + Kártyaszám (* utáni) utolsó 4 számjegye (Számlázás alapja) + Tranzakció Összeg (Végösszeg). Az így megtalált számlához összepontozott banktételt vesz fel a program, ahol a Kifizetendő Összeg lesz az érték, valamint a megtalált számlához létrehoz a program egy Kerekítés típusú kapcsolódó tételt a Jutalék oszlop összegével.
Szükséges fájlszerkezet:
Tranzakció dátuma: kibocsátás kelte
Kártyaszám: a mező utolsó négy karaktere a vevőszámla Számlázás alapja értéke
Tranzakció Összeg: a számla végösszege
Jutalék: a tranzakció jutaléka, mellyel csökkentett végösszeg kerül a létrehozott banktételbe
Módosítás a 204-es verzióban:
Ha ugyanarra a napra, ugyanolyan bankkártya számmal több számla is készült, de a banki fájlban ez összevonva egy tételben szerepel, az első megtalált számlához lesz kapcsolva a Jutalék oszlop értéke kapcsolódó tételként és az első számla teljes maradék összege (bruttó-jutalék) lesz az első banktétel, míg a második (harmadik, stb.) számlához a maradék összeggel lesznek létrehozva a további banktételek, sorban a következő számlát teljesen kiegyenlítve, amíg el nem fogy a Kifizetendő Összeg.
Alkalmazó funkciók
