A paraméterrel lehet szabályozni, hogy a program milyen adatok alapján kezdi el beazonosítani a kivonatfájlban levő információk alapján a banktételhez tartozó ügyfelet és számlát.
Választható értékek
Bankszámlaszám |
A kivonatfájl sorában lévő ügyfél bankszámlaszámot keresi a program az ügyféltörzsben és ha megtalálja, akkor a közleményben levő adatok alapján megpróbálja beazonosítani a vonatkozó számlát is. |
CsekkAzonosítóIs |
Ha ez az érték van beállítva a paraméterhez, akkor a program a postai csekkbefizetéseket is fel tudja dolgozni a csekken lévő befizetőazonosító alapján. |
SzámlaAlapBiz |
A közleményben keressük az alapbizonylatot és a végösszeg egyezőséget nézzük meg, nem alapfeltétel az ügyfél egyezőség. Elsődlegesen alapbizonylat+összeg alapján azonosítunk. |
SzámlaAlapBizSzámmal |
Működése megegyezik a SzámlaAlapBiz értékkel, de akkor is működik, ha az alapbizonylat számmal kezdődik, azaz ilyen esetben ezt az értéket kell használni. |
ÜgyfélEAN |
Az érték összehasonlítja Bankkivonat olvasásnál az OTP típusú CSV fájl 10. oszlopában szereplő ügyfélazonosító EAN-t az Ügyféltörzs/További adatok/Idegen kódok/Ügyfélazonosító EAN mezőjében talált értékkel. Az összehasonlítás során a mező első számkarakterétől kezdve 11 számkaraktert figyel a program, a közbenső szóközöket figyelmen kívül hagyva. Amennyiben az ügyfél így azonosítható, a banktétel rá kerül. Ha a fájl 3. oszlopában lévő bruttó értékű vevőszámlája létezik az ügyfélnek, az lesz kiegyenlítve Vevő számla típusú bizonylattal, ha nem, Egyéb típusú lesz a bizonylat. |
Alkalmazó funkciók
