Számlasorozat

A használt számlasorozat.

Bizonylatszám

Előlegbekérő száma. A sorozatszám a választott számlasorozat beállításától  függ. A program a szigorú számadási kötelezettségnek megfelelően, átírási lehetőség nélkül adja a számlaszámokat.

A mező jelöli, hogy a számlához nem kapcsolt bekérő törölt állapotban van-e.

Az olyan bekérőt, melyhez nem tartozik pénzügyi teljesítés, ténylegesen is ki lehet törölni. Azonban ha szeretnénk megtartani a bizonylatot, de nem akarjuk a későbbiekben használni, törölt állapotba lehet tenni.

Előleg bekérő - olyan bizonylat, melyhez még nem tartozik pénzügyi teljesítés, azaz még semmilyen módon nem vesz részt a könyvelésben.

Rögzített számla - olyan bizonylat, mely már pénzügyileg kiegyenlített, de nem lett Számla fejléccel kinyomtatva, így bizonyos mértékben módosítható.

Nyomtatott számla - Pénzügyileg rendezett és Számla (Előlegszámla) fejléccel kinyomtatott bizonylat, mely már nem módosítható és NAV OSA érintettség esetén felküldött.

Normál - főbizonylat, mely lehet bekérő vagy számla is.

Helyesbítő - manuálisan készített bizonylat, mely a Főbizonylatszám mezőben hivatkozik egy Normál bekérőre/számlára. Csak pénzügyileg teljesített és Számla fejléccel kinyomtatott  bekérőt (előlegszámlát) lehet helyesbíteni.

Stornó - Sztornírozás menüponttal készített teljes érvénytelenítése egy pénzügyileg teljesített bizonylatnak. Csak pénzügyileg teljesített és Számla fejléccel kinyomtatott bekérőt (előlegszámlát) lehet sztornózni.

A pénzügyileg teljesített és Számla fejléccel kinyomtatott előlegszámla száma.

Ügyfél

A mezőben a keresés (F2) elindítása után meglévő ügyfeleink közül lehet választani.

A kereső ablakból lehetőség van új ügyfelet felvenni, ill. meglévőt módosítani.

A mezőben ún. ügyfélkontroll található.

Telephely

A megadott ügyfélhez tartozó telephelyek közül lehet választani.

Ha Telephelyet is felveszünk a számlára (a telephelyeket az ügyféltörzsben kell rögzítenünk), akkor a számlán a telephely címe, mint Szállítási cím fog szerepelni.

Kapcsolódó paraméter: Telephely, KitöltTHely

Bankszámlaszám

Az ügyfél kiválasztása után azt a Bankszámlaszámot kell meghatároznunk, ahova bankos fizetési mód választása esetén a pénzt kérjük.

Fizetési mód

A fizetési mód lehet: átutalás, inkasszó, csekk, kompenzáció, készpénz-1, készpénz-2, utánvétel, előrefizetés, hitelkártya. A választható fizetési mód a számlasorozatban megadott paraméterektől függ.

Főbizonylatszám

Az ügyfél egy másik előlegszámlája választható ide. Formázott számlán megjeleníthető.

Kibocsátás kelte

A terhelési értesítő/előlegszámla dátuma. A program a rendszerdátumot ajánlja be a mezőbe.

Teljesítés kelte

Amennyiben nincs bank vagy pénztár modulunk és így az előlegszámla kiegyenlítése a Machinátorban nem lehetséges, a teljesítés kelte manuális megadásával lehetőség nyílik a bekérő Számla fejléccel történő kinyomtatására.

Banki, ill. pénztári kiegyenlítés nélküli számla teljesítés kelte.

Ezen kívül a sztornózott előlegszámlák esetén a normál és a sztornó számlában ez a mező tárolja a normál számla eredeti (banki, ill. pénztári) kiegyenlítési dátumát.

A mező csak TeljDátumBev = Van paraméter hatására jelenik meg.

Esedékesség kelte

A terhelési értesítő/előlegszámla fizetési határideje. A program az ügyfél fizetési határideje, Besorolás szerinti fizetési mód, a számlaparaméterek alapján automatikusan megajánlja a dátumot.

Végszámla tervezett kelte

Tájékoztató adat, melyre az Előlegszámla lista szűrni tud.

Saját ügyintéző

A Saját ügyintéző mezőben kereshetünk a Személytörzsben. Az adat megjelenik a bizonylaton.

Ügyfél ügyintéző

Az Ügyfél ügyintézői közül lehet választani vagy egzakt adatok begépelni. Az adat megjelenik a bizonylaton.

Hivatkozási szám

Az ide írt szöveg megjegyzésként megjelenik a bizonylaton.

Előleg alapja

Az ide írt szöveg megjegyzésként megjelenik a bizonylaton.

Végösszeg

A végösszeg üresen hagyható, megadása esetén összehasonlításra kerül a tételek összegével.