A számlaszűréshez létrehozható művelet segítségével a szűrés eredményeként kapott számlák egyenlege "elvihető" kerekítés kapcsolódó tétellel.
Az eredményablak fejlécében SHIFT+F8: Kiegyenlítés kerekítéssel gombbal futtathatjuk a definiált műveletet.
Definiált művelet használata
Használat
A művelet hatására számlánként generálódik egy, a számla egyenlegével egyenértékű kapcsolódó tétel.
A dátumot, amire a kapcsolódó tételek generálódnak, megválaszthatjuk az alábbiak szerint:
- Fix: a program bekéri, alapértelmezés a kliens rendszerdátuma
- Kibocsátás: a számla kibocsátás kelte
- Esedékesség: a számla esedékesség kelte
- Könyvelés: a számla könyvelés kelte
- Utolsó pénzmozgás: az utolsó egyenleget módosító tétel dátumán generálja le a kapcsolódó tételeket a program, beleértve a bank- és pénztártételeket, kapcsolódó tételeket. Ha nincs a számlához még egyenleget befolyásoló tényező, akkor a számlához nem generálódik kiegyenlítés.
A megjelenő választóablak mezőparaméterezhető, így akár automatizálásba is bevonható a művelet.
A végrehajtása során választani lehet, hogy a Számla paraméterekből (Kapcsolódó tétel paraméterek) vegye a program a főkönyvi számot vagy egy, a művelet közben megadható főkönyvi számot használjon.
A művelet vevő, szállító export és import számlákra is működik, de azoknál a devizás számláknál, ahol létezik olyan kiegyenlítő tétel, aminél nem azonos a kiegyenlítés devizaneme a számláéval és nincs utalt összeg sem, nem történik generálás.
Használata pl. akkor javasolt, ha mondjuk a 100 Ft alatti egyenlegeket szeretnénk eltüntetni. Ilyenkor a szűrésbe azt állítsuk be, hogy "Egyenleg típus = Egyenleg kevesebb, mint 100".
Számlaszűrés beállítása
Paraméterezés
A használt szűrésváltozatba be kell állítani, hogy használja a "Kiegyenlítés kerekítéssel" műveletet. Ha a szűrésfa műveletekben beállítjuk az Alapértelmezett műveletnél is ezt, és a Művelet utáni teendőnél a Végrehajtás belépéskor és kilépés opciót, létrehozhatunk egy olyan szűrést, ami a szűrt számlákra manuális beavatkozás nélkül végrehajtja a kapcsolódó tétel generálást.
Számlaszűrés művelet beállítás
Amennyiben könyveljük a számlákat, javasolt a művelet elindítása előtt leellenőrizni, ki van-e kontírozva a Kerekítés kapcsolódó tétel a Számlaparaméterek/Kapcsolódó tételek akcióban:
Kerekítés kapcsolódó tétel kontírozás
