.TXT vagy .PAY kiterjesztésű fájl belföldi átutalás esetén.
Ha belföldi forintátutalást a bankfiók .TXT fájlban kéri, az annak megfelelő formátumban, akkor a pénzintézet címét töltsük ki és az ország mezőben válasszuk ki Magyarországot.
Ha a bankfiók a belföldi megbízások esetében is a .PAY kiterjesztésű és formátumú fájlt kér, akkor a pénzintézet címéban az országot NE töltsük ki, hagyjuk üresen.
Az extra.unicreditbank.hu felületen is működik a Home banking=Spectra az import és export kódolás CP852-es beállítással.
A bankszámlaszámnak (fejrekord 3-as mező) a kiválasztott bankszámla számával, a nyitó egyenlegnek (fejrekord 15-ös mező) az előző kivonat záró egyenlegével kell megegyezni, ellenkező esetben a beolvasás hibaüzenettel megáll.
Sikeres beolvasás után be kell a kivonat dátumát (BankKiv.Datum, fejrekord 4-es mező) és a kivonatszámot (BankKiv.Kivonatszam, fejrekord 5-ös mező) állítani.
Ha a tételrekord 7-es mezőjének értéke 02 és a 8-as mező úgy kezdődik, hogy +AZVF akkor a TE hívásba a Bankkoltseg -be 1-et kell írni.
BankKivTetel_TMP (tételrekord: T, forint kieg. rekord: F, deviza kieg. rekord: D) |
||
Adatmező |
Fájl mező sorszám |
Megjegyzés |
Sorrend |
|
A kivonat tételeinek megfelelő sorszám. |
Irany |
T11 |
Ha „-”, akkor Terhelés (0). |
TranzakcioTipus |
|
|
Kozlemeny |
|
Ha nincs a tételhez kiegészítő rekord, akkor T8 Ha van, akkor - Forint esetén F22-24 - Deviza esetén D21-24 - Kártya esetén K6-9 |
TJOsszeg |
T12 |
|
BankUgyfelNev |
HA Deviza = 0 akkor F17 vagy F20 HA Deviza<>0 akkor D17 vagy D25 |
Deviza = 0 esetén Ha Irany = Jóváiras , akkor F17 egyébként F20 Deviza<>0 esetén Ha Irany = Jóváiras , akkor D17 egyébként D25 |
BankUgyfelBankszamlaszam |
HA Deviza = 0, akkor F4+F5+F16 vagy F8+F9+F19 HA Deviza<>0 akkor D16 vagy D29 az 5. karaktertől |
Deviza=0 esetén Ha Irany = Jóváiras , akkor F4+F5+F16 egyébként F8+F9+F19 Deviza<>0 esetén Ha Irany = Jóváiras , akkor D16 egyébként D29 |
IBANPrefix |
HA Deviza<>0 akkor D16 vagy D29 az első 4 karakter |
Deviza<>0 esetén Ha Irany = Jóváiras , akkor D16 egyébként D29 |
Deviza |
F11 vagy D8 |
|
Osszeg |
T12 vagy F10 vagy D7 |
|
