Magyar Államkincstár rendszeréhez fejleszetett Bankkivonat import lehetőség. Számlák összevezetését nem kezeljük, így csak az imporátlás történik meg.
Az alábbi tranzakciós kódokkal van lehetőség Bankköltség kivonattípusú tételt beimportálni a sERPa-ba:
1028 |
Rendelkezésre tartási jutalék terhelése |
1105 |
Kincstári díj terhelés |
1107 |
Tranzakciós illeték terhelése |
1109 |
Postai költség terhelése |
1111 |
MNB jutalék terhelése |
1115 |
Számlavezetési díj |
1117 |
Fiókbérlet szolgáltatás díja |
1119 |
Netbank szolgáltatás díja |
1121 |
Kivonatköltség terhelés |
1123 |
Fedezet igazolás díja |
1124 |
Előzetesen bejelentett készpénzigény felvételének elmulasztása |
1125 |
Készpénzfelvétel soron kívül |
1126 |
Másodlagos kivonat (papíros alapú kivonat másolat) |
1127 |
Előzetesen bejelentett valutaigény felvételének elmulasztása |
1128 |
Zárolási díj |
1130 |
Egyéb igazolás díja |
1146 |
Csoportos beszedés kezdeményezés jutalék terhelése |
1234 |
Kincstári díj havi terhelés |
Minta XML alapján:
BkToCstmrStmt / GrpHdr / MsgId - Kivonat azonosító
Stmt - Kivonat tételek
Stmt / Id - Kivonat szám / év / bankszámla szám
Stmt / LglSeqNb - Hivatalos sorszám (ez kerül a bankkivonat sorszámához)
Stmt / FrToDt -
Acct - bankszámla adatok
Acct / Id / Othr / Id - Bankszámla szám, ezzel egyeztetjük össze hogy megfelelő számlából indították-e az importálást.
Acct / Ccy - számla devizája ellenőrizzük, hogy jó devizájú számla van-e megadva (elképzelhető, hogy a bankszámla jó, de rosszul vették fel serpaba? legalább itt kderülhet)
Bal - Egyenlegek
Bal / Tp / CdOrPrtry / Cd - Egyenleg típus kódja Mi valószínűleg csak az OPEN (nyitó egyenleg) értéket nézzük, annak kell egyezőnek lenni a felvétel üzemmódban kiszámolt nyitó egyenleggel.
Bal / Tp / CdOrPrtry / Amt - Egyenleg összege, attributumként megadva a Ccy / Deviza, Az értéke pedig maga az egyenleg, amit ellenőrizni kell, hogyazonos-e, ha nem azt jelezzük, hogy nem jó az egyenleg .
Bal / Tp / CdOrPrtry / Dt / Dt - Erre a napra akarjuk importálni a kivonat tételeit
Ntry - tranzakció
Ntry / Amt - kivonat tétel összege attributumként megadva a Ccy / Deviza
Ntry / CdtDbtInd - tranzakció iránya - CRDT jóváírás / DEBIT terhelés
Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / PmtInfId - Küldő fél (ÜGyfél) számlaszáma, ezzel azaonosíthatunk ügyfelet.
Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / InitgPty / Pty / Nm - Küldő fél neve
Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Ustrd - Közlemény
