Leírás
A funkcióval a főkönyvi adatokat exportálhatjuk a könyvvizsgálói program felé.
Az exportálás a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kifejlesztett XML-es adatexport formátumban készül. A formátum leírása itt található: https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatexport.
Az XML tartalmi formázása megfelel a legújabb 1.0.23.0 verziószámú ellenőrző programnak.
Exportált adatok köre
Az exportálás nem teljes körűen került megvalósításra, a kötelező adatokat átadja a sERPa, de azokat a mezőket amelyek nem kötelezőek és sERPában a főkönyvből nem nyerhetők ki, nem adjuk át. (A ZÁR2-ZÁR0 naplójeleket kihagyjuk, hogy a kartonok év végi egyenlege szerepeljen az exportban.)
Technikai ellenszámla
A párbeszédpanelen az Ellenszámla mezőben egy technikai főkönyvi számot, pl. egy 0-ás főkönyvi számot kell kiválasztani. Ez egy "plusz segítség" a sERPából exportált adatok feldolgozásához. Ugyanis ha nem lehet egyértelműen visszakövetni az ellenszámla oldalt egy tételnél (pl. bér feladásban, vegyes könyvelésben több számla több számlával szemben van könyvelve), akkor a tételeket ezzel a technikai főkönyvi számmal szemben jelenítjük meg.
Pl. egy bér feladásban T: 541 200.000
T: 471 45.000
K: 462 30.000
K: 463 15.000
K: 471 155.000 , ebben a példában az 541-re könyvelt összeg lehetne 15 költséghelyre szétbontva 15 összegben is).
Ilyen esetben nem főkönyvi szám párokat, hanem bokrokat könyvel a sERPa, ezért nem tudható, hogy egy könyvelési tételben mi az ellenszámla. Ezért kell a panelen egy technikai ellenszámlát megadni, és ezért exportáljuk úgy az adatokat, hogy minden bokorként feladott könyvelés ezzel az ellenszámlával szemben könyveltnek látszik.
Természetesen ha a feladás tételben egy tartozik számla áll szemben több követel számlával, vagy több tartozik számla áll szemben egy követel számlával, akkor az ellenszámla minden esetben meghatározható, így ott nem helyettesíti a program be a technikai ellenszámlát.
Bizonylatszám
Főkönyvi feladáskor a FeladasEredetiSzamlaszam kódú ("Könyvelés bizonylatszámba az eredeti számlaszám ke" nevű) Általános konstans értékét figyeli a program, és annak megfelelően menti a bizonylatszámot. Így ha 0-ra van állítva az érték, akkor marad a korábbi működés és a sERPa bizonylatszám kerül a feladásba.
Az Audit XML export funkcióban a konstans beállításától függetlenül Szállítószámla esetén a Számlaszám, nyomtatható sorozatra felvett Vevőszámla esetén a Számlaszám, nem nyomtatható sorozatra felvett Vevőszámla esetén a Kézi számlaszám mező adatát adjuk át.
Támogatott könyvvizsgálói programok
A sERPa által exportált adatok a következő könyvvizsgálói programokba olvashatók be:
A-Dok |
|
Apex |
|
Párbeszédablak
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Főkönyv / Audit XML export
Paraméterek
