Az analitikákból készít likviditás tervet. A számlák, szállítólevelek, rendelések, szerződések kerülnek bele. Tervadatok közül azok kerülnek bele amelyekben "Nem szerepel"-től különböző érték van kiválasztva az "Analitikus likviditás tervben szerepel" mezőben. Az áfát nem kezeljük a listában. Az eredmény csak táblázatos formátumú excelben készül, így könnyű az adatok további feldolgozása. A Dimenzió listázása menüparaméterrel lehetőség van külön oszlopban megjeleníteni a bizonylatokon szereplő költséghely, témaszám és pozíciószám nevét. Több tételsoros számlánál ha ugyanazon dimenzió típushoz eltérő név tartozik, egy mezőben, vesszővel elválasztva kerülnek kiírásra a dimenziónevek.
Szűrhető devizanemre.
Javasolt almenü
Likviditás terv
Párbeszédablak
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor:
Rendezettség: Dátumtartomány / Dátum / Analitika / Ügyfél / Bizonylat
A szerződés tételek a teljesítés dátum + a fizetési határidő napján jelennek meg.
Kimeneti eszközök
MS Excel, HTML
Paraméterek
