sERPa súgó

ID

Konstans neve

Leírás

1

Pénzforgalmi áfa arányosítás

Ha értéke 1, akkor a pénzforgalmi áfás számláknál ha részletfizetés történik a számlára, és az áfa paraméterben a pénzforgalmi áfa számítási módja "Kiegyenlítéssel arányos"  akkor az arányosítás a bruttók arányában történik, és az arányosításban az adómentes tételek is részt vesznek.

Ha értéke 0 akkor a korábbi módon csak az áfákat arányosítja a program, az adómentes tételeket nem veszi figyelembe a számításkor.

Az alábbi linken, részletes leírás olvasható a Pénzforgalmi áfa kezeléséről.

2

Vevő számla kapcsolódó eseményben a leírás árf

A vevő számla kapcsolódó eseményben a leírás árfolyamát szabályozza.
 
Ha a kapcsolódó esemény dátumán a konstans értéke 0 akkor a napi árfolyamon, ha a konstans értéke 1 akkor a bizonylat aktuális árfolymán váltja a kapcsolódó eseményt.

3

Számlakiegyenlítéskor az előlegszámlák is látsz.

Ha értéke igaz, akkor a számlakiegyenlítés típusú bank és pénztár tételekben az előlegszámlák is választhatók.
Akkor állítsuk 1-re, ha a bank rögzítésekor a felhasználó nem tudja előre eldönteni, hogy a kiegyenlítés normál számlára vagy előlegszámlára történt, vagy ha egy utalásban különböző típusok keverednek.

4

Termék kiegészítés kitöltése

Ha értéke 1, akkor a termék kódjának vagy nevének, vagy a besorolási szám kódjának vagy nevének vagy a vámtarifa kódjának vagy  nevének módosításakor a nyomtatott vevő és szállító számlákban a program felveszi a TermékKieg rekordot és feltölti a korábbi kóddal és névvel. Mivel az összes számla tétel vizsgálata és a tételek felvétele időigényes, ezért van lehetőség a műkösdés szabályozására.  A dátum a módosítás dátumát jelenti (a jelen időpillanatot), nem a módosítandó bizonylatok dátumát,utólag hiába állítjuk be akármilyen időszakra.

5

Arányosított áfa alapja

A konstans az arányosított áfa alapját szabályozza az áfa bevallásban.

Ha értéke 0 akkor a korábbi módon az áfából számolta vissza az alapot.

Ha értéke 1 akkor az időszakban arányos áfaként könyvelt bizonylatokból szedi össze az alapot.

6

Helyesbítés Áfa árfolyam (vevő)

Vevő számlában (devizás helyesbítő számlában),

ha értéke 0 akkor az általános szabályok szerint kell az áfa árfolyamát megállapítani (korábbi működés),

ha értéke 1 akkor a helyesbített számlában lévő áthárított áfa / áfa (devizában) árfolyamon kell a helyesbítő számla áfáját átváltani.

7

Helyesbítés Áfa árfolyam (szállító)

Szállító számlában (devizás helyesbítő számlában),

ha értéke 0 akkor az általános szabályok szerint kell az áfa árfolyamát megállapítani (korábbi működés),

ha értéke 1 akkor a helyesbített számlában lévő áthárított áfa / áfa (devizában) árfolyamon kell a helyesbítő számla áfáját átváltani.

8

Nyugtaadás felső határa

Ezt meghaladó összegű rértékesítésről a magánszemély vevő részére is számlát kell adni.

9

Tervezett költség feladás dátuma

Ha a konstans értéke 0 akkor a vevő számla könyvelés dátumára adjuk fel a vevő számla tételben lévő tervezett költséget.

Ha értéke 1 akkor a tervezett költségben lévő dátumra.

10

Online számla teszt szerverre

Éles adatbázisban 0 kell legyen !!!

1 esetén a program azt várja, hogy olyan B2B rekord legyen érvényes amelyben a szerver típusa: Teszt, 0 esetén Éles beállítású B2B partner rekord kell érvényes legyen.

Normál használat esetén 2018.07.01 után 0 kell az értéke legyen, akkor állítsuk át 0-ra, ha egy teszt adatbázisból tesztelni kívánjuk a számla beküldését.

11

Nem nyomtatott számla figyelmeztetés.

97-es fejlesztési ciklustól:

A program nyomtatáskor a nyomtatandó számla dátumán érvényes beállítást ellenőrzi. Az alább leírt feltételekkel.

97-es fejlesztési ciklus előtt:

Nyomtatáskor ellenőrzi a program, hogy van-e olyan korábbi dátumú számla adott év+sorozaton, amely

nyomtatható és a számla kelte (SzamlaDatum) olyan időszakban van, amelyre a konstans értéke 1 és a számla nem nyomtatott.

Ha van ilyen számla, akkor nem engedi kinyomtatni jelen számlát.

12

EVA áfa figyelés

Igaz esetén az áfa bevallás figyeli:

Vevőszámlánál: Amennyiben olyan vevőszámlát helyesbítünk, amelynek áfa kelte 2019.12.31, vagy annál korábbi és az AfaPar.EVA Igaz, és a helyesbítő vevőszámla áfa kelte 2020.01.01. vagy nagyobb, és a 1-35 sorok egyikébe kerülne be, úgy bekerül más sorba nem kerül be.

Szállítószámlánál: Amennyiben olyan szállítószámlát helyesbítünk, amelynek áfa kelte 2019.12.31, vagy annál korábbi és a helyesbített számla tételében áfa analitika 3 = EVA és a helyesbítő szállítószámla áfa kelte 2020.01.01. vagy nagyobb, és a 1-35 sorok egyikébe kerülne be, úgy bekerül más sorba nem kerül be.

Hamis esetén az áfa bevallás nem figyeli ez előző működést.

13

Nincs OSA beállítás

Alapértelmezetten a beállítás értéke 0 kell legyen!

1 érték esetén a program nem ellenőrzi a OSA beállításokat. Erre abban az esetben van szükség, hogyha olyan külföldi illetékességű cég szeretne vevőszámlát nyomtatni a programból, akinek nincs jogszabályban előírt kötelezettsége adatot szolgáltatni az OSA részére.

Belföldi cégek esetén tilos használni ezt a beállítást!

14

KKK üzenetek küldése Teszt rendszerbe

Éles adatbázisban 0 kell legyen !!!

1 esetén a program azt várja, hogy olyan B2B rekord legyen érvényes amelyben a szerver típusa: Teszt, 0 esetén Éles beállítású B2B partner rekord kell érvényes legyen. Normál használat esetén 0 kell az értéke legyen, akkor állítsuk át 1-re, ha egy teszt adatbázisból tesztelni kívánjuk az IE818M beküldését.

15

OSA küldés felfüggesztve

Ha a NAV szerverével probléma van, a számlák beküldése átmenetileg kikapcsolható.

(1 érték esetén van felfüggesztve, a megadott időpontba)

16

OSA lekérdezés felfüggesztve

Ha a NAV szerverével probléma van, a lekérdezés átmenetileg kikapcsolható.

(1 érték esetén van felfüggesztve, a megadott időpontba)

17

OSA küldés cégcsoporton belül

Alapértelmezésben a cégcsoporton belüli számlákat nem küldjük OSA-ba.

Ha importálni szeretnénk OSA-ból minden szállító számlát, akkor ezt 1-re kell állítani a cégcsoportbeli partnerünknél.

18

Könyvelés bizonylatszámba az eredeti számlaszám kerül

(FeladasEredetiSzamlaszam)

Amennyiben a konstans értéke 1, akkor Vevőszámla és Szállítószámla feladásnál a Számlaszám / Kézi számlaszám kerül a Konyv.BizSzam mezőbe. Az Audit xml funkció működését nem befolyásolja a konstans értéke.

19

Pénzügyi rendező Átfutó tétel árfolyamkül feladás

Pénzügyi rendező tétel Átfutó tétel típusánál keletkező árfolyam-különbözet feladása automatikusan megtörténik Igaz esetén (Érték=1). 2026.01.01-től az alapértelmezett értéke igaz. Saját érték gridben módosítható a beállítás. A feladás lezárt időszakig, minden pénzügyi rendező Átfutó tétel típusra lefut.

20

Feladás zárolása az eredmény megjelenéséig

1 hatására a feladás nem ereszti el a lockot, és ha többen indítják egy időben a feladást, akkor a feladás "megvárja" amíg az első végez és csak utána adja fel a következőnek. Erre tipikusan akkor van szükség, ha többen egy időben folyamatosan feladás és lekérdezést végeznek.

A zárolás kézzel is feloldható ReleaseFeladasLock AF / EXEC dbo.ReleaseFeladasLock  segítségével. Ha nincs mint feloldani akkor se ír hibát, és nem okoz gondot.

A konstans beállítása az alább felsorolt helyeken érvényesül. Más esetekben a használatához egyedi fejlesztés szükséges.

1.Főkönyvi karton bővített lekérdezés EH

2.Bővített főkönyvi karton lekérdezés 2023 EH

3.Kivonat lista

4.Karton lista

5.Főkönyvi napló lekérdezés

6.Beszámoló lekérdezés

7.Bővített főkönyv karton AF

21

Árf. dátum számla kelténél későbbi teljesítéskor

A devizás és export típusú vevő, valamint a devizás és import típusú szállítószámla árfolyamának átváltás dátumát szabályozza abban az esetben, ha a pénzügyi évben a Vevőárfolyam-dátum vagy a Szállítóárfolyam-dátum Teljesítés dátumra van állítva, és a számla teljesítés dátuma későbbi, mint a számla kelte. 0 érték esetén a teljesítés dátumán, 1 érték esetén a számla keltén érvényes árfolyamon történik az átváltás. Alapértelmezett értéke 0. 2025-ös pénzügyi évtől lehet módosítani a konstans értékét. Korábbi dátum beírásakor a program hibaüzenetet ad: "A dátum nem lehet korábbi, mint 2025.01.01."

23

KeskamSzamSzokEvSzamit

Alapértelmezett értéke 0.

Logikai érték = 1 esetén a késedelmi kamat számítás figyelembe veszi a szökőévet.

24

Szállító számlaszáma bekerül a könyvelés tétel szövegébe

(SzallSzFeladasSzamlaszamSzovegbe)

Alapértelmezetten 1. (logikai)

Ha 1 az értéke, akkor a szállító számla feladás során a KönyvTétel (dbo.KonyvTetel) szövegmezőbe automatikusan bekerül a számlaszám is.

Ha 0 az éréke, akkor nem kerül be.

Fontos: Nem időfüggő beállítás, beállítása után feladás után jut érvényre.