Rövid áttekintés
A szállító modulban a bejövő forintos, belföldi devizás vagy import számlák kezelése egy vagy két lépcsős lehet – beállítás szerint. Első (kihagyható) lépésben történik a számlaérkeztetés. Ekkor rögzítik a számla adatait. A számla ebben az esetben még nem fizethető, nem is könyvelhető, hiszen vagy a kiadást „okozó” személynek, vagy a felettesének le kell igazolnia, hogy valójában elfogadják-e a számlát. A számla leigazolásának feltételei oly módon biztosítottak a programban, hogy egy igazoló személyek táblázatban megjelennek a lehetséges és a kötelezően igazoló személyek. Nekik automatikus üzenetet küld a program az igazolandó számláról, amelybe belépve elektronikusan állíthatják azt részükről elfogadottá. Csak a szükséges igazolói jóváhagyások után tudja a pénzügyes is elfogadni a számlát - miután meggyőződött arról, hogy az formailag is hibátlan. Ezután jön a második lépés, amely során a számla a számlaérkeztetés bevitelben érkeztetett számlából a szállítószámla funkcióba kerül. Ettől a pillanattól válik könyveltté, és a cég részéről rendezendő kötelezettséggé.
Akár számlaérkeztetésből átemeléssel, akár kézzel felütve került a szállítószámla bevitelbe, a vevőszámla bevitelhez hasonlóan előre megadott kontírozási szabályok alapján kontírozódhat automatikusan. A számlatételnek mint költségnek a költséghelyre, téma- és pozíciószámra való szétosztása már itt a tételben, a bizonylat keletkezési helyén megtörténik. A számlához kapcsolódó események felvételével itt is elvégezhetők egyéb számlaegyenleg módosítások (egyéb terhelés, egyéb jóváírás, faktorálás, realizált és nem realizált árfolyam-különbözet), valamint a nyilvántartjuk a saját esedékesség módosítási kéréseinket is.
Szállító folyószámla is nyomtatható, valamint vannak számlaösszesítő listák, korosítás lista és képernyős lekérdezés is.
A számlához csatolható az irat beszkennelt képe, így azt a későbbiekben elektronikus formában is megnézhetjük anélkül, hogy a számla papírt megkeresnénk.
Devizás szállítószámla
A modul megvásárlását követően a programban lehetőség nyílik import számlák, vagy belföldi devizás számlák felvételére idegen devizanemben. Amikor a kulcsban engedélyezve van a Devizás szállítószámla modul, akkor a szállítószámlában és a számlaérkeztetésben ki lehet választani az Import és a Devizás számlatípust. Így lehetővé válik a bejövő belföldi devizás számlák, vagy import számlák rögzítése is.
Címszavakban
forintos és devizás számlaérkeztetés, -igazolás
forintos és devizás szállítószámla bevitele
szállítószámla kitöltése számlaérkeztetésrõl, szállítólevélről
szállítószámlák elõleghez kapcsolási lehetõsége (elõlegfoglalás)
kontírozás, kontírozási szabályok megadása
faktorálás, kompenzáció, átvezetés, árbevétel engedményezés, avizó, továbbterhelés
évközi és év végi árfolyamkülönbözet-számítás
folyószámla számlaszámonként és szállítónként
érkeztetett számlák folyószámlán való megjelenítésének a lehetõsége
tartozás korosítás lista
számlaösszesítõ
