A kerekítés két részre bontható, egyik a nettó érték, másik az áfa kerekítés. Menete a következő: Áfa százalékonként a legnagyobb tétel nettó értékhez, vagy áfa tételértékhez kerül hozzáadásra a kerekítési eltérés, és ezzel korrigálva kerül lekönyvelésre a tétel.
Devizás számláknál fontos szerepe van az Áfakerekítés táblázatban az Áthárított Áfa mezőnek. Ide kell ugyanis beírni a számlakibocsátó által forintban megadott áfa összeget. Az áthárított áfa mezőt kötelező kitölteni.
A grid nem tartalmazza az áfa mentes tételeket, de ezeket a grid alatti Áfamentes mezőben láthatjuk egy összegben. A Végösszeg mező értékébe az Áfamentes érték is beleszámolódik.
"Áfakerekítés és áthárított áfa" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Áfakód |
A szállító számlán szereplő áfakulcsok. |
Biz.dev. |
|
Nettó érték |
Egy adott áfakulcshoz tartozó, számlán szereplő tételek összesített nettó értéke. |
Áfa |
Az adott áfakulcshoz tartozó, összesített nettó érték áfa vonzata. |
Kerekítés |
Áfa kerekítés értéke. |
Kerekítéseltérés |
Adott áfakulcsú tételekhez tartozó, manuálisan bevihető kerekítés eltérés értéke. |
Bruttó |
A nettó érték, az áfa, a kerekítés és a kerekítés eltérés összege. |
Deviza |
|
Áthárított áfa |
|
Mezőleírások
Áfamentes tételek |
A számlán szereplő áfa mentes tételek értéke összesen. |
Tételek összege |
A számlán szereplő nem adómentes tételek értéke összesen. |
Kerekítés |
|
Kerekítés eltérés |
|
Végösszeg |
|
A táblázat akkor jelenik meg, ha a számla fejlécében a "Pénzforgalmi áfa" mező értéke igaz. A táblázat adatai nem módosíthatók. Részletes leírását lásd: Adó / Struktúra / Folyamatok haladó felhasználóknak / Pénzforgalmi áfa. |
|
Áfa-analitika1 |
|
Áfa-analitika2 |
|
Áfa-analitika3 |
|
Áfakulcs |
|
Dátum |
|
Áfa összeg |
|
Bizonylatszám |
|
Típus |
|
Átváltott áfa |
|
Áfa kerekítés |
|
