Mezőleírások
Paraméter |
|
Sorozat |
A számla sorozat azonosítója, amellyel a szállítószámlákat csoportosítjuk. |
|
A számla sorozat neve, amellyel a szállítószámlákat csoportosítjuk. |
Használható |
Paraméteren belül használható-e a rendszerben a sorozat. |
Sorszámmódosítás |
Pipa esetén felvételkor lehetőség van a kiosztott azonosító módosítására. (Ha módosítható, akkor a szállítószámlát ki is nyomtathatjuk.) |
Számlaszám módosítás |
Ha a mező értéke igaz, akkor a szállítószámla nem nyomtatható, ha hamis akkor kinyomtathatjuk (önszámlázás esetén használjuk, pl. jutalék számlázásakor gyakori, amikor az általunk kifizetendő jutalékról a jutalékra jogosult helyett mi bocsátjuk ki a számlát.) |
Faktorálható |
|
Piszkozat készítése |
(I/[N]) |
Helyesbítő számlasorozat |
Ha meg van adva akkor ezen a sorozaton készülnek a helyesbítőszámlák. |
Stornószámla-sorozat |
Ha meg van adva akkor ezen a sorozaton készülnek a stornószámlák. |
E-számla |
Tiltott / Választható. Választható esetben megjelenik a Számlakép fül. |
Fejléc beállítások
Engedélyezett számlatípusok
Normál |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a normál számlatípus engedélyezett. |
Előleg |
A Normál mező után az előleg pipa azt jelenti, hogy normál előleg típusú számlát fel lehet venni a sorozattal. |
Előlegbekérő |
A Normál mező után az előlegbekérő pipa azt jelenti, hogy előlegbekérő típusú bizonylatot lehet rögzíteni az adott sorozaton. Ez a típus csak a számlaérkeztetés funkcióban használható. Beállítható például, hogy az adott sorozaton csak előlegbekérő típust lehessen rögzíteni, ekkor a Normál=Hamis, Előleg=Hamis, Előlegbekérő=Igaz beállítást kell alkalmazni. |
Faktorszámla |
|
|
|
Import |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül az import számlatípus engedélyezett. |
Előleg |
Az Import mező után az előleg pipa azt jelenti, hogy import előleg típusú számlát fel lehet venni a sorozattal. |
Előlegbekérő |
A Import mező után az előlegbekérő pipa azt jelenti, hogy előlegbekérő típusú bizonylatot lehet rögzíteni az adott sorozaton. Ez a típus csak a számlaérkeztetés funkcióban használható. Beállítható például, hogy az adott sorozaton csak előlegbekérő típust lehessen rögzíteni, ekkor a Import=Hamis, Előleg=Hamis, Előlegbekérő=Igaz beállítást kell alkalmazni. |
Devizás |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a devizás számlatípus engedélyezett. |
Előleg |
A Devizás mező után az előleg pipa azt jelenti, hogy devizás előleg típusú számlát fel lehet venni a sorozattal. |
Előlegbekérő |
A Devizás mező után az előlegbekérő pipa azt jelenti, hogy előlegbekérő típusú bizonylatot lehet rögzíteni az adott sorozaton. Ez a típus csak a számlaérkeztetés funkcióban használható. Beállítható például, hogy az adott sorozaton csak előlegbekérő típust lehessen rögzíteni, ekkor a Normál=Hamis, Előleg=Hamis, Előlegbekérő=Igaz beállítást kell alkalmazni. |
Devizás faktorszámla |
|
|
|
Folyószámla nélküli |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a folyószámla nélküli számlatípus engedélyezett. |
Felvásárlási jegy |
(I/N )Csak akkor pipálható ki, ha az engedélyezett számlatípusok közül mindegyik üres és a pipa automatikusan kikerül ha bármelyik típus még kipipálásra kerül. |
Mezőleírások
Szállító-ügyintéző beosztása |
Számla felvételekor a rendszer az itt megadott beosztású szállító ügyintézőket ajánlja fel. |
Sajátügyintéző-ajánlás |
Itt kell megadni, hogy egy sorozaton belül a saját ügyintéző ajánlás honnan történjen. Amennyiben az "Ügyféltörzs" van megadva, akkor a számlában a saját ügyintéző mezőben az ügyféltörzsben rögzített adat fog megjelenni. Ha a "Paraméter" van megadva, akkor a számlában a saját ügyintéző mezőben a paraméterben megadott adat fog megjelenni, függetlenül attól, hogy az ügyféltörzsben van-e az ügyfélhez saját ügyintéző rendelve. |
Saját ügyintéző |
Amennyiben a saját ügyintéző ajánlás mező értéke "Paraméter", akkor a személy törzsben felvett adatok közül lehet választani. Ha a saját ügyintéző ajánlás mező értéke "Ügyféltörzs", akkor a mező inaktív. |
Számla felvételekor a rendszer által felajánlott fizetési mód. |
|
Végösszeg több devizában |
Ha be van jelölve, akkor az import és devizás számláknál megjelenik a számla végösszege alatt a végösszeg további devizanemekben táblázat. Amennyiben a számlához fel van véve más devizanemekben is a végösszeg, akkor ezekben a devizanemekben is ki lehet egyenlíteni a számlát. |
Módosítható fejléc mezők
Saját ügyintéző |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a saját ügyintéző mező értéke módosítható. |
Végösszeg |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a végösszeg manuálisan történő bevitele engedélyezett. |
Mezőleírások
Felvételkor nem kontírozható |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a számlákat felvételkor nem lehet kontírozni és a könyvelés dátum sem adható meg. |
Felvételkor iktatószám-kijelzés |
Ha értéke igaz, akkor felvétel üzemmódban a rögzítés után egy ablakban kijelzi a számla iktatószámát. |
Kiadás-visszavétel dátum használata |
(Igen/Nem) Igen esetén a bevitelben megjelenik egy dátum mező (Az a dátum, amikor házon belül kiadták a számlát igazolásra, illetve az a dátum, amikor az igazoló személy visszaadta a számlát). Számlaérkeztetés esetén. |
Kötelező igazoló személy kategória |
Választható egy személy kategória, a számla érkeztetés bevitelben azok a személyek automatikusan bekerülnek igazoló személyként, akik az itt kiválasztott személykategóriába vannak sorolva. Ezek a személyek felvehetnek további igazoló személyeket. Számlaérkeztetés esetén. |
Választható igazoló személy kategória |
A számlaérkeztetés bevitelben a kötelező igazolók azokat a személyeket választhatják igazoló személyként, akik az itt kiválasztott személykategóriába vannak sorolva. |
Könyvelő igazoló személy kategória |
Számlaérkeztetés bevitelben az itt megadott kategóriába eső személyek nem hagyhatják jóvá az Igazoló személy táblázatban a számlát, amíg nem kontírozták ki azokat a könyveléshez szükséges mezőket, amelyek a Szállítószámla paraméterben Könyveléshez kötelező értékkel kerültek beállításra. A folyamat megfelelő működéséhez a könyvelő igazoló személynek bele kell esnie a kötelező igazoló személy kategóriába is. Továbbá a Személy funkció / Alap adat lapfül / Kategorizálás – Besorolás táblázatában is fel kell venni a Személy-kategóriát. |
Költségszétosztás |
A pipával a költségszétosztás fül megjelenését / elrejtését szabályozhatjuk. |
(Igen / Nem) Igaz esetén a számlában a tételben megosztás áfa módosítás szabadon módosítható, azonban továbbra is a megosztásban lévő nettó érték és az áfa értékének a tételben megadott értékkel egyezni kell, de nem szükséges, hogy arányosan osztódjon szét. |
|
|
|
További adat bevitel |
Nincs / Fejléc fül / [ Megjegyzés fül ] A beállítás szerint a bizonylaton a további adatok grid megjelenítésének a helyét tudjuk szabályozni. |
Engedélyezett tételtípusok
Normál
Normál |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a normál tételtípus engedélyezett. |
Megosztás |
Ha a mező értéke igaz, akkor a szállítószámla funkcióban az aktuális sorozaton belül lehetőség van a normál típusú tétel nettó összegének megosztására. |
Elhatárolás |
Ha a mező értéke igaz, akkor a szállítószámla funkcióban az aktuális sorozaton belül lehetőség van a normál típusú tétel nettó összegének elhatárolására (Le nem vonható áfa esetén a bruttó összegének elhatárolására.), amennyiben a tétel összeg egy része más elszámolási időszakra esik. |
Továbbterhelés |
Ha a mező értéke igaz, akkor a szállítószámla funkcióban az aktuális sorozaton belül lehetőség van a normál típusú tétel összegének vevő számlában történő tovább számlázására. |
Tervezett költség |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a tervezett költség bevitel a normál tételtípusoknál engedélyezett. |
Cikk
Cikk |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a cikk tételtípus engedélyezett. |
Megosztás |
Ha a mező értéke igaz, akkor a szállítószámla funkcióban az aktuális sorozaton belül lehetőség van a normál típusú tétel nettó összegének megosztására. |
Elhatárolás |
Ha a mező értéke igaz, akkor a szállítószámla funkcióban az aktuális sorozaton belül lehetőség van a cikk típusú tétel nettó összegének elhatárolására (Le nem vonható áfa esetén a bruttó összegének elhatárolására.), amennyiben a tétel összeg egy része más elszámolási időszakra esik. |
Továbbterhelés |
Ha a mező értéke igaz, akkor a szállítószámla funkcióban az aktuális sorozaton belül lehetőség van a cikk típusú tétel összegének vevő számlában történő tovább számlázására. |
Tervezett költség |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a tervezett költség bevitel a cikk tételtípusoknál engedélyezett. |
Szolgáltatás
Szolgáltatás |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a szolgáltatás tételtípus engedélyezett. |
Megosztás |
Ha a mező értéke igaz, akkor a szállítószámla funkcióban az aktuális sorozaton belül lehetőség van a normál típusú tétel nettó összegének megosztására. |
Elhatárolás |
Ha a mező értéke igaz, akkor a szállítószámla funkcióban az aktuális sorozaton belül lehetőség van a szolgáltatás típusú tétel nettó összegének elhatárolására (Le nem vonható áfa esetén a bruttó összegének elhatárolására.), amennyiben a tétel összeg egy része más elszámolási időszakra esik. |
Továbbterhelés |
Ha a mező értéke igaz, akkor a szállítószámla funkcióban az aktuális sorozaton belül lehetőség van a szolgáltatás típusú tétel összegének vevő számlában történő tovább számlázására. |
Tervezett költség |
Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a tervezett költség bevitel a szolgáltatás tételtípusoknál engedélyezett. |
Egyéb
Érkeztetésből számlagenerálás |
(I/N) bepipálásakor a számlaérkeztetésbe felvett adatok alapján automatikusan szállítószámla generálódik, ha a "Számlaérkeztetés" funkcióban a "Könyvelhető" mező értéke "Jóváhagyva" értékkel kerül elmentésre és még nincs szállítószámla kapcsolva a számlaérkeztetéshez. Ha a következő mező üres, akkor a generálódó szállítószámla a számlaérkeztetésbe felvett sorozattal megegyező sorozatra generálódik. Ha az ügyfélnek van szabad előlege, ekkor végrehajtható az előlegfelhasználás(megjelennek az előlegfoglalás ablakok). A számla a sorozaton belüli utolsó sorszám után következő számot kapja. Létrejöttével egyidőben az azonosítója beírásra kerül a "Számlaérkeztetés" funkció "Szállítószámla" mezőjébe. A beállítás használatával lehetővé válik a számlaérkeztetés alapján történő szállítószámla felvétel eddigi technikája (szállítószámla funkcióban indított művelettel való kitöltés, ahol "áthúztuk" az adatokat a számlába az érkeztetésből) helyett a számlaérkeztetésből indítva az adatok "áttolása" a szállítószámlába. |
Szállítószámla sorozat |
Ha meg van adva akkor ezen a sorozaton készülnek a szállítószámla. |
CPV mező típus |
[Nincs bevitel] / Normál / Kötelező kitölteni. |
Iratgyűjtő |
Az itt megadott iratgyűjtőbe kerül iktatásra a bizonylaton lévő Kapcsolódó iratok gridbe drag&drop módszerrel behúzott, vagy új irat felvételével kezdeményezett irat. Amennyiben a funkcióhoz fel van véve az Iratgyűjtő módosítás menüparaméter és az értékében más iratgyújtó van megadva, akkor a menüparaméterben megadott iratgyűjtőre történik meg az iktatás. |
Tervadat teljesítés ajánlás
Naptól |
A mezőkben napban lehet megadni azt, hogy a megajánlott terv dátuma hogyan viszonyul a számla könyvelés dátumához. Ha pl. -5 és 5 van megadva a két mezőben, akkor a számla lezárásakor azokat a tervadatokat fogja ajánlani a program amelyekben a dátumig mező és a számla kelte között legfeljebb 5 nap van. Ha a mezőket üresen hagyjuk akkor a számla lezárásakor a program nem ajánlja fel a tervadatok hozzákapcsolását. |
Napig |
|
