A számlázási tervvel rendelkező, aláírt állapotú szerződéstételekhez a funkcióban lehetőség van teljesítés igazolást készíteni.
Teljesítés igazolást akkor lehet törölni, ha egy meghatározott szerződéstétel vonatkozásában időben visszafelé haladva, az utolsó számlázási tervsorhoz kapcsolt teljesítést igazolást akarjuk törölni. Pl 3 mérföldkőhöz (számlázási tervsorhoz) van teljesítés igazolás létrehozva, az 1. és 2. tervsorhoz kapcsolódó TIG-et nem lehet törölni, csak a 3. tervsort.
A teljesítés igazolás rögzítésekor vagy módosításakor egy felugró ablakban a program megjeleníti az ügyfél összes szabad előlegét (követelés iránynál a vevői, kötelezettség iránynál a szállítói szabad előleg jelenik meg). Az ablak csak tájékoztató jellegű, rendben gombbal lehet továbblépni.
4.1.167 verziótól módosult a TIG felülete, az Általános fülön csak a szerződés számát lehet kiválasztani, a Pénzügyi adatok fülön a szerződés tételt és számlázási tervet, a Pénzügyi adatok összesen fül a Pénzügyi adatok fülön lévő szerződéstételek összesített pénzügyi adatait tartalmazza.
4.1.167 verziótól lehetőség van arra, hogy egy teljesítésigazoláson (TIG) több szerződéstételhez tartozó számlázási terv is megjelenjen, és ezek egyetlen számlán kerüljenek kiszámlázásra. Ehhez a Pénzügyi adatok fülön lehet felvenni az összevonandó tételsorokat.
Néhány fontos tudnivaló:
•Egy TIG-en ugyanaz a szerződéstétel nem szerepelhet többször.
•Egy szerződéstételhez csak egy számlázási terv választható – mindig az időrendben korábbi.
•Beállítható, hogy:
oa megrendelői szolgáltatás jellegű szerződéstétel és a
ovállalkozói díj jellegű tétel
ugyanazt a TIG számot kapja-e, vagy külön teljesítésigazolás készüljön róluk.
Javasolt almenü
Szerződéskezelés
Fülek
Leírás
Műveletek
A művelet segítségével a Pénzügyi adatok fülön található Jelen teljesítést megelőzően számlázott és Jelen teljesítésig nem számlázott teljesítés igazolások mezők értékét lehet frissíteni abban az esetben, hogyha a kiválasztott teljesítés igazolás Aláírásra vár állapotú. Más állapot esetén a művelet inakítv.
|
A művelet segítségével Megrendelői szolgáltatás jellegű szerződéstételhez lehet teljesítés igazolást generálni. A műveletet olyan vállalkozási díj jellegű teljesítés igazoláson lehet elindítani, amelyhez megrendelői szolgáltatás kapcsolódik.(Kizárólag Megrendelői szolgáltatás (egyszeri – egyösszegű) és Vállalkozási díj (egyszeri - számlázási tervvel) vagy Megrendelői szolgáltatás (ismétlődő – egyösszegű) és Vállalkozási díj (ismétlődő - számlázási tervvel) jellegek esetén kell TIG-et generálni.) Más esetben a művelet inaktív. Mindig az előzmény TIG sorozatán kerül generálásra a megrendelői szolgáltatás teljesítés igazolása.
A létrehozott új megrendelői szolgáltatású TIG-re vonatkozó szabályok:
A művelettel létrehozott új TIG állapota Tervezett értéket kap. Az új TIG iránya megegyezik a vállalkozási díj irányával. A partner azonos a vállalkozási díjhoz kapcsoldó TIG partnerével. Szerződéstételként azt a tétel kerül kitöltésre, ami az előzmény TIG szerződéstételéhez (vállalkozási díj jellegű) kapcsolódó megrendelői szolgáltatás jellegű tételnek felel meg.
A számlázási terv mezőbe az említett megrendelői szolgáltatás jellegű szerződéstétel számlázási terve kerül beajánlásra.
Mindig a sorrendben következő megrendelői szolgáltatás jellegű tétel tervsorából kell TIG-et készíteni. Ha a lenti táblázatban található példákat vesszük alapul, akkor a Vállalkozási díj tervsora- 1. részteljesítés elnevezésű számlázási tervsorhoz kapcsolódó TIG-ről indítva a műveletet a Megrendelői szolg. - 1. részteljesítés számlázási tervsorról fog TIG készülni. Az előleg típusú tervsor a TIG esetén nem választható, így az a generáláskor is figyelmen kívül marad.
Vállalkozási díj tervsora - Előleg
|
|
|
Vállalkozási díj tervsora- 1. részteljesítés
|
|
Megrendelői szolg. - 1. részteljesítés
|
Vállalkozási díj tervsora- 2. részteljesítés
|
|
Megrendelői szolg. - 2. részteljesítés
|
Vállalkozási díj tervsora- 3. részteljesítés
|
|
Megrendelői szolg. - 3. részteljesítés
|
A felelős személy és a partner kapcsolattartó és a teljesítés igazolás helyszíne mezők is kitöltésre kerülnek, hogyha az előzmény TIG-en is kitöltöttek voltak, más esetben üresen maradnak.
A teljesítés igazolás kelte és a teljesítés időpontja mezők értéke átemelésre kerül az előzmény TIG-ről. A tárgy, a teljesített munka és a megjegyzés mezők szintén átemelésre kerülnek.
A kapcsolódó iratok táblázat adattartalma nem kerül másolásra a generálás során.
A Pénzügyi adatok módosítás táblázatába az előzmény TIG alapján arányosítottan kiszámításra kerül a módosítás értéke. A módosítás csak abban az esetben kerül átemelésre a megrendelői szolgáltatás jellegű TIG-re, hogyha az előzmény TIG-en is kitöltött volt. Ha utólagosan kerül kitöltésre a táblázat az előzmény TIG-en (vállalkozási díj jellegűn), akkor a generálással létrehozott TIG-en nem kerül megjelenítésre.
Például:
Szerződéstétel jelleg
|
Számlázási terv tervezett nettó összege
|
Módosítás (TIG-en megadott)
|
Arányszám
|
Kalkuláció
|
Vállalkozási díj
|
2 000 000
|
-100 000
|
5%
|
100 000/2 000 000=0,05=5%
|
Megrendelői szolgáltatás
|
20 000
|
- 1000
|
5%
|
20 000*0,05= 1000
|
|
Keresés
Iktatószám
|
Keresés iktatószám alapján.
|
Partner
|
Keresés partner alapján.
|
Szűrés
Ellenőrzések
A Teljesítés igazolás paraméterben létre kell hozni a Normál elnevezésű paramétert. Ezt követően van lehetőség teljesítés igazolásokat létrehozni a funkcióban.
|
Egy adott szerződéstétel számlázási terveit mindig sorrendben kell teljesítés igazoláshoz kapcsolni. Például ha 3 mérföldkőre bonható egy szerződéstétel, akkor először mindig kronológikusan az első tervsorhoz kell teljesítés igazolást létrehozni.
|
Ha egy szerződéshez több nem számlázott állapotú TIG tartozik, akkor amennyiben módosul bármelyik TIG Pénzügyi adatok fülén a módosítás grid értéke, a program egy eldöntendő üzenetet küld.
Igen választás esetén a módosítás rögzítése megtörténik, Nem választása esetén nem történik meg a rögzítés.
|
Vállalkozási díj jellegű TIG-ből csak egyszer lehet megrendelői szolgáltatás jellegű TIG-et generálni. Ebben az esetben az érintett számlázási tervek tervezett teljesítés dátuma kerül ellenőrzésre. Például: A vállalkozási díj jellegű tétel 1. mérföldkő megnevezésű tervsorából került generálásra a megrendelői szolgáltatás jellegű TIG. Mindkét tervsor tervezett teljesítés dátuma 2022.08.31. Ebben az esetben a művelettel csak egyszer lehet generálni megrendelő szolgáltatás jellegű TIG-et, más esetben az említett hibaüzenet jelenik meg.
|
Az általános fülön lévő Készültségi igazolás mezőnek igaz vagy hamis értéket kell felvennie, egyéb esetben nem menthető a bizonylat. A választól függően kerül kiválasztásra a teljesítés igazolás sablonon a megfelelő szöveg, ha a sablon tartalmazza a készültségi igazolás adatmezőt.
|
A program ellenőrzi, hogy az ügyféltörzsben épp aktuálisan hogy áll az alanyi adómentesség pipa. Ha eltér a TIG-en lévő beállításkor, akkor figyelmeztet. Igen gombbal továbblép és módosítás nélkül menti a bizonylatot. Nem gombra kattintva nem menti el a bizonylatot, a felhasználó visszaléphet és módosíthatja a mezőt.
|
A szerződéstételnek csak egy számlázási tervsora szerepelhet teljesítés igazoláson!
A program ellenőrzi, hogy a kiválasztott szerződéstétel szerepel-e már a teljesítés igazoláson. Egy TIG-en nem választható ki ugyanaz a szerződéstétel többször, és a szerződéstételhez is csak egy számlázási terv választható, időrendben mindig a korábbi.
|
Paraméterek
