A funkció forgalmi adatokat is tartalmazó egyenlegközlő lekérdezésére szolgál. Az Egyenlegközlő levél paraméter funkcióban megadott egyes paraméterek az eredményhalmaz paramétereivel felülírhatók.
Egyenlegközlő levél paraméter funkcióban megadott Csak ki nem egyenlített számlák, Előleg nettóban és Túlfizetés paraméterek nincsenk hatással a kapott eredményre.
Az eredményhalmazhoz Fast Riport lista is készült.
A menüpont az Eredményhalmaz lekérdezés funkciót indítja el a megadott paraméterrel, a lekérdezés kezelés általános tudnivalóiról itt találhatók információk.
Javasolt almenü
Vevő / Listák / Kinnlévőség kezelés – egyenleg listák
Paraméterek
Egyenlegkozlo lekerdezes |
|
Alapértelmezett |
Lekérdező ablak bemenő paraméterek
"Általános" fül
Választható, hogy a forgalomra vonatkozó adatok is megjelenjenek a lekérdezésben vagy sem. A forgalmi adatok alapján eldönthető, hogy mely ügyfeleknek szeretnénk majd egyenlegközlőt küldeni,
Összegre vonatkozó szűrés: vagy a rorgalom alapján vagy az egyenleg alapján történő szűrés választható. Ha mindkét mező üres, akkor csak a nyitott egyenleggel rendelkező ügyfelek és azok számláit adja vissza a lekérdezés az egyenlegben, míg ugyanezen ügyfelek forgalmi adatai jelennek meg, a forgalom fülön megadott dátumtartományra vonatkozóan.
Forgalom |
I/N, logikai mező, Igaz esetén a forgalom fül is megjelenik az eredményben. |
Forgalom alapján |
Ha a Forgalom mező Igaz, akkor jelenik meg a mező, ha a Forgalom mező Hamis, a mező nem látszik. Az itt megadott összegnél nagyobb forgalommal rendelkező ügyfelek és azok számláit adja vissza a lekérdezés, függetlenül attól, hogy az adott időpontban 0 vagy annál nagyobb a nyitott egyenlege. |
Egyenleg alapján |
Az itt megadott összegnél nagyobb nyitott egyenleggel rendelkező ügyfeleket és azok számláit adja vissza az egyenleg részletező és egyenleg összesítő füllön a lekérdezés. A szabad előleg összege nem számít bele a megadott összegbe. |
Ügyfél kategória (kód és név) |
Szűrés ügyfél kategóriára. |
Ügyfél (kód és név) |
Szűrés egy ügyfélre. |
Ügyfél kód képlet |
Szűrés ügyfél kód képletre. |
Levelezési nyelv |
Szűrés az Ügyfélben megadott nyelvre. (Ha különböző nyelvű leveleket készítünk, akkor itt szűrhetünk úgy, hogy az éppen készülő levél csak azok részére az ügyfelek részére készüljön, akiknek azonos az alapértelmezett nyelve.) |
"Egyenleg" fül
Választható, hogy milyen részletezésben, vagy összesítésben történjen az eredmény megjelenítése.
Üzemmód |
Az Egyenlegközlő levél paraméterből választható érték. |
Dátum |
Az itt megadott dátumon nyitott egyenlegű számlák jelennek meg az eredményben. |
Ügyintéző |
Megadható a levél ügyintézője. Paraméterből átemeli, de felülírható. |
Bizonylatszám |
Választható értékek: Automatikus / Kézi bizonylatszám / Bizonylatszám. Automatikus: Ha a számlának van, kézi azonosítója akkor az kerül a listára, ha nincs akkor a sERPa által kiosztott bizonylatszám. Kézi számlaszám: Minden esetben a Kézi azonosító. Minden esetben a sERPa által kiosztott bizonylatszám. |
Közlemény |
I/N, alapértelmezett értéke hamis. Ha a mező értéke igaz, akkor Egyéb tétel vevőfolyószámlával típus esetén a Pénztárbizonylatból a Szöveg mező értéke kerül megjelenítésre a tétel típus helyett. Kivonat esetén a Közlemény mező értéke kerül megjelenítésre a tétel típus helyett. Ha a mező értéke hamis, a tétel típus jelenik meg (pl. Egyéb tétel (V) bank). |
Saját adat |
A saját adatnál beállított paraméterek közül lehet választani. |
Szabad előleg |
Logikai mező: I/N, alapértelmezett értéke igen. Igen esetén a szabad előlegek is megjelennek az eredményben. |
Egyéb tétel |
A bankkivonat és pénztárbizonylaton Egyéb tétel vevő folyószámla és Egyéb tétel szállító folyószámla típussal felvett tételek is bekerülnek az eredménybe. |
"Forgalom" fül
Dátum típus |
Választható értékek: Kibocsájtás dátum / Könyvelés dátum. |
Dátumtól |
A program az itt megadott dátumtól vizsgálja az érintett számlákat. Kibocsájtás dátum esetén a kitöltése nem kötelező. |
Dátumig |
Dátum megadása kötelező. A program az itt megadott dátumig vizsgálja az érintett számlákat. A kitöltése mindkét dátum típus esetén kötelező. |
Könyelés deviza |
Az adatok a kiválasztott devizanemben jelennek meg. |
Lekérdező ablak eredmény
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.
"Egyenleg részletes" fül
Ügyfelenként, számlánkénti részletezésben kerül kimutatásra az egyenleg, devizánkénti bontásban. Az eredménybe a nyitott számlák, szabad előleg és egyéb tételek kerülnek. Számlabokor esetén a főszámlára adja vissza az egyenleget.
Ügyfél kód |
|
Ügyfél név |
|
Típus |
|
Bizonylatszám |
|
Számla kelte |
|
Deviza |
|
Számla bruttó összege |
|
Számla nyitott egyenlege |
|
"Egyenleg összesített" fül
Ügyfelenként összesítve kerül kimutatásra az egyenleg devizánként.
Ügyfél kód |
|
Ügyfél név |
|
Deviza |
|
Számla bruttó összege |
|
Számla nyitott egyenlege |
|
"Lenyíló sorok"
Ügyfél kód |
|
Ügyfél név |
|
Típus |
Bizonylat típusa (pl. vevőszámla, egyéb tétel, szabad előleg) |
Bizonylatszám |
|
Számla kelte |
|
Számla bruttó összege |
|
Számla nyitott egyenlege |
|
"Forgalom részletes" fül
Ügyfelenként, az ügyfélnek kiállított összes számla felsorolásra kerül. A bizonylat devizanemében és a könyvelés devizanemében is visszaadja az adatokat. Számlabokor esetén is számlánként kerülnek be az adatok.
Ügyfél kód |
|
Ügyfél név |
|
Típus |
Bizonylat típusa (pl. vevőszámla, egyéb tétel, szabad előleg) |
Bizonylatszám |
|
Számla kelte |
|
Bizonylat deviza |
|
Bizonylat összege a bizonylat devizájában |
|
Könyvelés deviza |
|
Bizonylat összege a könyvelés devizájában |
|
"Forgalom összesen" fül
Ügyfelenkénti összesítésben kerül kimutatásra a forgalom, a bizonylat devizanemében és a könyvelés devizanemében is. A szabad előleg (előlegszámla) nem kerül rá a listára, csak a végszámla képezi a forgalom részét.
Ügyfél kód |
|
Ügyfél név |
|
Összessen a bizonylat devizájában |
Bizonylat típusa (pl. vevőszámla, egyéb tétel, szabad előleg) |
Bizonylat deviza |
|
Összessen a könyvelés devizájában |
|
Könyvelés deviza |
|
"Lenyíló sorok"
Ügyfél kód |
|
Ügyfél név |
|
Típus |
Bizonylat típusa (pl. vevőszámla, egyéb tétel, szabad előleg) |
Bizonylatszám |
|
Számla dátum |
|
Számla bruttó összege a bizonylat devizájában |
|
Könyvelés deviza |
|
Könyv. végösszeg |
|
"Szabad előleg" fül
Ha az egyenleg fülön a szabad előleg Igaz, a szabad előleget ezen a fülön listázza a lekérdezés.
Ügyfél kód |
|
Ügyfél név |
|
Bizonylatszám |
|
Számla kelte |
|
Bizonylat deviza |
|
Számla bruttó összege |
|
Szabad előleg |
|
