Leírás
A lekérdezés segítségével megtekinthető a vevőszámlák egyenlege egy adott napra vonatkozóan számlánként és főkönyvi számonként, valamint ugyanazen számlák egyenlege egy későbbi dátumra vonatkozóan. A lekérdezés elsősorban a mérlegfordulónap és mérlegkészítés időpontja közötti változás kimutatására készült. Sztornó, helyesbítő és módosító számlakapcsolat esetén a bizonylatpárok egyenlege együtt (bokoregyenleg) kerül vizsgálatra és megjelenítésre a lekérdezésben.
A lekérdezéshez tartozik egy Fast Riport lista is: Vevő folyószámla egyenleg változás lista
Javasolt almenü
Vevőszámla / Listák / Kinnlévőség kezelés - egyenleg listák / Vevő folyószámla egyenleg változás
Használt eredményhalmaz
Folyószámla egyenleg változás |
FolyoszamlaEgyenlegValtozas |
Lekérdező ablak bemenő paraméterek
Folyószámla dátum 1 |
A számlák és a számlához tartozó kiegyenlítésekre vonatkozó szűrés. A számlán szereplő könyvelés dátum mező tartalmára történik a vizsgálat. |
Pénzügyi teljesítés |
Logikai mező: I/N. Nem esetén a pénzügyi teljesítés dátuma inaktív, és csak a könyvelés dátumán egyenleggel rendelkező számlák jelennek meg a listán. Igen esetén a pénzügyi teljesítés dátuma mező is aktív és kötelezően kitöltendő mező lesz. |
Folyószáma dátum 2 |
Akkor jelenik meg, ha a pénzügyi teljesítés mező Igazra van állítva. Ebben az esetben a folyószámla dátumán nyitott egyenleggel rendelkező számlák itt megadott dátumon lévő egyenlegét is visszaadja a lekérdezés egy új oszlopban. (A pénzügyi teljesítés dátuma valójában egy második folyószámla dátum.) |
Könyvelési deviza |
Alapértelmezett értéke HUF |
Egyéb tétel |
Logikai mező: I/N, beállítása esetén az ügyfél számláihoz nem rendelt teljesítések is bekerülnek (bank és pénztár egyéb tétel vevő- és szállítófolyószámla). |
Elszámolási főkönyvi szám |
Szűrés a számlán szereplő elszámolási főkönyvi számra. |
Elszámolási főkönyvi szám képlet |
Szűrés a számlán szereplő elszámolási főkönyvi szám képletre. |
Ügyfélkód és ügyfélnév |
Szűrés a számlán szereplő ügyfél kódjára és nevére. |
Ügyfél kategória |
Szűrés ügyfél kategóriára |
Csak eltérés |
Igaz érték esetén csak a változást mutatja a lekérdezés |
Saját adat |
Szűrés saját adatra |
Lekérdező ablak eredmény
Bizonylatonkénti részletező, ha a Pénzügyi teljesítés=Nem A táblázat oszlopai: |
|
Ügyfél kód |
Az ügyfél kódja. |
Ügyfél név |
Az ügyfél neve. |
Bizonylatszám |
A bizonylat száma. Sztornó, helyesbítő és módosító számlakapcsolat esetén a bizonylatpárok egyenlege együtt (bokoregyenlegben) kerül vizsgálatra és megjelenítésre a lekérdezésben. A mezőben megjelenítésre kerül az eredeti számla száma, amelyre a sztornó, helyesbítő, módosító (ügylet kapcsolattal rögzített) számla hivatkozik az eredeti számla számának feltültetésével. |
Kézi számlaszám |
A bizonylat kézi számlaszáma. |
Bizonylat deviza |
A bizonylat devizája. |
Egyenleg folyószámla 1 dátumán (bizonylat devizájában) |
A folyószámla dátumán nyitott egyenleggel rendelkező számla egyenlege a bizonylat devizanemében. Sztornó, helyesbítő és módosító számlakapcsolat esetén a bizonylatpárok egyenlege együtt (bokoregyenlegben) kerül vizsgálatra és megjelenítésre a lekérdezésben. |
Könyvelés deviza |
A könyvelés devizája. |
Egyenleg folyószámla 1 dátumán (könyvelés devizájában) |
A folyószámla dátumán nyitott egyenleggel rendelkező számla egyenlege a könyvelés devizanemében. Sztornó, helyesbítő és módosító számlakapcsolat esetén a bizonylatpárok egyenlege együtt (bokoregyenlegben) kerül vizsgálatra és megjelenítésre a lekérdezésben. |
Főkönyvi szám kód |
A számla elszámolási főkönyvi számának kódja |
Főkönyvi szám név |
A számla elszámolási főkönyvi számának neve |
Főkönyvi szám szerinti összesítés (a könyvelés devizájában) A táblázat oszlopai: |
|
Főkönyvi szám kód |
Főkönyvi szám kódja |
Főkönyvi szám név |
Főkönyvi szám neve |
Egyenleg folyószámla 1 dátumán |
|
Könyvelés deviza |
A könyvelés devizája. |
Saját adat A táblázat oszlopai: |
|
Cégnév |
Saját adat cégneve |
Cím |
Saját adat címe |
Adószám |
Saját adat adószáma |
Lekérdező ablak eredmény
Bizonylatonkénti részletező, ha a Pénzügyi teljesítés=Igen A táblázat oszlopai: |
|
Ügyfél kód |
Az ügyfél kódja. |
Ügyfél név |
Az ügyfél neve. |
Bizonylatszám |
A bizonylat száma. Sztornó, helyesbítő és módosító számlakapcsolat esetén a bizonylatpárok egyenlege együtt (bokoregyenlegben) kerül vizsgálatra és megjelenítésre a lekérdezésben. A mezőben megjelenítésre kerül az eredeti számla száma, amelyre a sztornó, helyesbítő, módosító (ügylet kapcsolattal rögzített) számla hivatkozik az eredeti számla számának feltültetésével. |
Kézi számlaszám |
A bizonylat kézi számlaszáma. |
Bizonylat deviza |
A bizonylat devizája. |
Egyenleg folyószámla 1 dátumán (bizonylat devizájában) |
A folyószámla dátumán nyitott egyenleggel rendelkező számla egyenlege a bizonylat devizanemében. Sztornó, helyesbítő és módosító számlakapcsolat esetén a bizonylatpárok egyenlege együtt (bokoregyenlegben) kerül vizsgálatra és megjelenítésre a lekérdezésben. |
Egyenleg folyószámla 2 dátumán (bizonylat devizájában) |
A folyószámla dátumán nyitott egyenleggel rendelkező számla egyenlege a pénzügyi teljesítésnél megadott dátumon, a bizonylat devizanemében. Sztornó, helyesbítő és módosító számlakapcsolat esetén a bizonylatpárok egyenlege együtt (bokoregyenlegben) kerül vizsgálatra és megjelenítésre a lekérdezésben. |
Könyvelés deviza |
A könyvelés devizája. |
Egyenleg folyószámla 1 dátumán (könyvelés devizájában) |
A folyószámla dátumán nyitott egyenleggel rendelkező számla egyenlege a könyvelés devizanemében. Sztornó, helyesbítő és módosító számlakapcsolat esetén a bizonylatpárok egyenlege együtt (bokoregyenlegben) kerül vizsgálatra és megjelenítésre a lekérdezésben. |
Egyenleg folyószámla 2 dátumán (könyvelés devizájában) |
A folyószámla dátumán nyitott egyenleggel rendelkező számla egyenlege a pénzügyi teljesítésnél megadott dátumon, a könyvelés devizanemében. Sztornó, helyesbítő és módosító számlakapcsolat esetén a bizonylatpárok egyenlege együtt (bokoregyenlegben) kerül vizsgálatra és megjelenítésre a lekérdezésben. |
Változás a könyvelés devizájában |
A két időpont között változás összege. |
Főkönyvi szám kód |
A számla elszámolási főkönyvi szám kódja
|
Főkönyvi szám név |
A számla elszámolási főkönyvi szám neve |
Főkönyvi szám szerinti összesítés (a könyvelés devizájában) A táblázat oszlopai: |
|
Főkönyvi szám kód |
Főkönyvi szám kódja |
Főkönyvi szám név |
Főkönyvi szám neve |
Egyenleg folyószámla 1 dátumán könyvelés devizájában |
|
Egyenleg folyószámla 2 dátumán könyvelés devizájában |
|
Változás a könyvelés devizájában |
A két időpont között változás összege. |
Könyvelés deviza |
A könyvelés devizája. |
Saját adat A táblázat oszlopai: |
|
Cégnév |
Saját adat cégneve |
Cím |
Saját adat címe |
Adószám |
Saját adat adószáma |
