A lekérdezés segítségével az értékvesztést és az értékvesztéshez kapcsolódó eseményeket listázhatjuk.
A lekérdezés tartalmazza a devizás értékvesztésre az Árfolyamkülönbözet számítással generált nem realizált árfolyamkülönbözeteket is, melyet a folyószámla listával nem tudunk megjeleníteni.
Az új lekérdezés kiváltja a folyószámla értékvesztés listázási funkcióját, emiatt a folyószámla lista a közeljövőben változni fog, kikerül az értékvesztés választásának lehetősége.
Javasolt almenü
Pénzügy / Vevő / Listák / Kinnlévőség kezelés - egyenleg listák
Paraméterek
Értékvesztés lekérdezés |
|
Alapértelmezett |
|
Alapértelmezett |
Lekérdező ablak bemenő paraméterek
Könyvelés dátum |
Szűrés a számlában szereplő kapcsolódó esemény dátuma alapján. Dátumintervallum megadása esetén a főkönyv adott időszaki forgalmát adja vissza. Csak a záró időszak megadásával a főkönyvvel egyező értéket ad vissza. (Ha nincs egyezés a főkönyvvel, előfordulhat, hogy nincs kontírozva a kapcsolódó esemény, ezért a főkönyvből hiányzik, de a listában szerepel az összeg főkönyvi szám nélkül is. A vegyes könyvelésben felvett nyitó érték is okozhat eltérést.) |
Év |
A vevőszámla sorozat évszámát szükséges megadni. |
Sorozat kód képlet |
Az érintett vevőszámla sorozatát szükséges megadni. |
Sorszám |
A vevőszámla sorozat sorszám tartományát szükséges megadni. |
Ügyfél |
Szűrés a számlában szereplő ügyfél alapján. |
Főkönyvi szám |
Szűrés főkönyvi számra, amely a vevőszámlák kapcsolódó eseményeit szűri. |
Főkönyvi szám kódképlet |
Szűrés főkönyvi számra, kódképlet megadásával, amely szintén a kapcsolódó eseményt szűri. |
Könyvelési deviza |
A kiválasztott vevőszámlák a mezőben megadott könyvelés devizanemében kerülnek lekérdezésre. Ha a mező üres, akkor HUF az alapértelmezett deviza a lekérdezésben. |
Csak egyenleggel rendelkező értékvesztés |
Logikai mező, alapértelmezett értéke igaz. Bejelölése esetén csak azok a vevőszámlák jelennek meg, amelyeknél az értékvesztés egyenlege nem futott ki nullára. |
Lekérdező ablak eredmény
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.
Értékvesztés részletes fül
Bizonylatonként adja vissza az adatokat az értékvesztéshez kapcsolódó események szerinti részletezésben.
A táblázat oszlopai: |
|
Ügyfél kód |
Ügyfél kódja. |
Ügyfél név |
Ügyfél neve. |
Bizonylatszám |
A vevőszámla bizonylatszáma (iktatószáma). |
Kézi számlaszám |
A vevőszámla kézi bizonylatszáma. |
Esemény típus |
A listában megjelenő típusok a következők: Értékvesztés, Értékvesztés visszaírás, Értékvesztés nem realizált árfolyamkülönbözet, Értékvesztés realizált árfolyamnyereség, Értékvesztés realizált árfolyamveszteség, Leírás (értékvesztésből), Összesen, Ügyfél összesen. Értékvesztés nem realizált árfolyamkülönbözet, Értékvesztés realizált árfolyamnyereség, Értékvesztés realizált árfolyamveszteség, Leírás (értékvesztésből) kapcsolódó események előjele az értékvesztés főkönyvi szám tartozik vagy követel oldalától függ. T oldal esetén az említett főkönyvi szám egyenlege csökken (-), K oldalon pedig nő (+). Összesen típus esetén az adott számlára könyvelt összes értékvesztés típusú esemény egyenlege kerül kiírásra. Ügyfél összesen típus esetén az adott ügyfélhez tartozó összes bizonylat összesített értéke kerül megjelenítésre. Amennyiben egy ügyfél részére több devizában is történt számla kiállítás, abban az esetben devizánként kerülnek összesítésre a bizonylatok. |
Számla kelte |
A számla kelte kerül megjelenítésre a mezőben. |
Teljesítés dátum |
A számla teljesítés kelte mezőjének értéke kerül megjelenítésre. |
Könyvelés dátum |
A vevőszámla kapcsolódó esemény Dátum mezője kerül kiírásra. |
Deviza |
A vevőszámla devizája. |
Összeg |
A kapcsolódó esemény összege kerül kiírásra a vevőszámla devizájában. |
Könyvelési deviza |
A könyvelés devizaneme. |
Könyvelt összeg |
A kapcsolódó esemény értéke a könyvelés devizájában kifejezve. |
Ellenszámla |
A vevőszámlában szereplő értékvesztés esemény ellenszámlája. |
Főkönyvi szám |
A vevőszámlában szereplő értékvesztés főkönyvi száma. |
Költséghely kód |
A számla tétel költséghely kódja. |
Költséghely név |
A számla tétel költséghely neve. |
Témaszám kód |
A számla tétel témaszám kódja. |
Témaszám név |
A számla tétel témaszám neve. |
Pozíciószám kód |
A számla tétel pozíciószám kódja. |
Pozíciószám név |
A számla tétel pozíciószám neve. |
További dimenzió kód és név |
A számla tétel további dimenzióinak kódja és neve. (Kapcsolódó funkció gomb nélkül) |
Főkönyvi szám szerinti összesítés fül
Főkönyvi számonként és ügyfelenként, azon belül bizonylatonként összesen adja vissza az adatokat (Értékvesztés részletes fülön lévő Összesen sorokkal egyezően).
A táblázat oszlopai: |
|
Főkönyvi szám szerinti részletezés |
|
Főkönyvi szám kód |
A lekérdezésben szereplő fökönyvi szám kódja |
Főkönyvi szám név |
A lekérdezésben szereplő fökönyvi szám neve |
Könyvelési deviza |
A könyvelés devizaneme. |
Könyvelt összeg |
Az adott számlára könyvelt összes értékvesztés típusú esemény egyenlege kerül kiírásra a könyvelés devizájában. |
Ügyfelenkénti részletezés |
|
Ügyfél kód |
Ügyfél kódja. |
Ügyfél név |
Ügyfél neve. |
Könyvelési deviza |
A könyvelés devizaneme. |
Könyvelt összeg |
Az adott számlára könyvelt összes értékvesztés típusú esemény egyenlege kerül kiírásra a könyvelés devizájában. |
Bizonylatonkénti részletezés |
|
Bizonylatszám |
A vevőszámla bizonylatszáma. |
Kézi bizonylatszám |
A vevőszámla kézi bizonylatszáma. |
Számla kelte |
A számla kelte kerül megjelenítésre a mezőben. |
Teljesítés dátum |
A számla teljesítés kelte mezőjének értéke kerül megjelenítésre. |
Könyvelési deviza |
A könyvelés devizaneme. |
Könyvelt összeg |
Az adott számlára könyvelt összes értékvesztés típusú esemény egyenlege kerül kiírásra a könyvelés devizájában. |
Főkönyvi szám kód |
A vevőszámlában szereplő értékvesztés esemény ellenszámlájának kódja |
Főkönyvi szám név |
A vevőszámlában szereplő értékvesztés esemény ellenszámlájának neve. |
Ügyfél összesítés fül
Ügyfelenként összesen adja vissza az adatokat (Értékvesztés részletes fülön lévő Ügyfél összesen sorokkal egyezően).
A táblázat oszlopai: |
|
Ügyfél kód |
Ügyfél kódja. |
Ügyfél név |
Ügyfél neve. |
Könyvelés deviza |
A könyvelés devizaneme. |
Könyvelt összesen |
Az adott ügyfélhez könyvelt összes értékvesztés típusú esemény egyenlege kerül kiírásra a könyvelés devizájában |
Saját adat fül
A táblázat oszlopai: |
|
Cégnév |
A bemenő paraméternél kiválasztott saját adat szerinti cégnév |
Cím |
A bemenő paraméternél kiválasztott saját adat szerinti cím |
Adószám |
A bemenő paraméternél kiválasztott saját adat szerinti adószám |
