Számla generálás több szállítólevélről

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Vevő > Referencia Részletek megjelenítése, elrejtése

A funkcióval egyszerre generálhatunk több szállítólevélből több számlát.

Javasolt almenü

Vevő

Párbeszédablak és Eredményképernyő

Szűrés

 

 

 

Szállítólevelek

 

 

 

Nyomtatás

 

 

 

Leírás

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Vevőanalitika / Szállítóanalitika / Számla generálás több szállítólevélről

Ez a funkció a 'Dátum és sorszám eltérése' menüparaméter beállításaitól függetlenül mindig tiltott üzemmódban működik, tehát nem generál számlát akkor, ha a sorozaton belül kisebb sorszámmal már van későbbi dátumú számla.

A funkció figyelembe veszi a Vevőrendelés Általános fülén lévő "Összevonható vevő számlán" pipa állapotát, annak megfelelően is számláz egybe vagy külön, egyébként egybe számlázható tételeket (Vevőrendelés bevitelben a mező megjelenése a Rendelés-nyilvántartás paraméter Sorozat fülén szabályozható).

 

Nagyítás a képre kattintással!

- Párbeszédablak -

Nagyítás a képre kattintással!

- Eredményképernyő, Szállítólevelek fül -

Nagyítás a képre kattintással!

- Eredményképernyő, Nyomtatás fül -

 

Az első párbeszédablakon megadjuk a szállítólevélre vonatkozó szűréseket, majd a második ablakban megmondjuk, hogy a szűrésbe beleeső szállítólevelek közül melyikeket akarjuk kiszámlázni, valamint a számlázási szabályokat (pl. tételösszevonás, számla sorozat, árátemelés, teljesítés dátum), majd az utolsó párbeszédablakba a legenerált számlákat kapjuk meg (ha a vevőszámla paraméterben van megadva Egyéb fizetési eszköz akkor először az ezzel történő fizetések megadása után válnak láthatóvá a legenerált számlák) és itt szabályozhatjuk, hogy egyből nyomtassa ki a program a számlát, vagy sem.

A számla csoportosításhoz a következőket figyeljük: ügyfél, ügyfél ügyintéző, áruházi ár, fizetési mód, deviza, saját ügyintéző, ügynők.

 

Gyűjtő számla esetén a csoportosításkor a saját ügyintézőt és az ügynököt nem vesszük figyelembe.

Gyűjtő számla esetén, ha az összes szállítólevélen megegyezik az Ugynok_ID, akkor az ügynököt emeljük át a gyűjtő számlába, egyébként NULL, mint a jelenlegi működésnél.

Gyűjtő számla esetén, ha az összes szállítólevélen megegyezik az Ügyfél ügyintéző (Vevő ügyintéző), akkor az Ügyfél ügyintézőt átemelődik a gyűjtő számlába. Ha valamelyik szállítólevélen nem szerepel vagy másik ügyintéző szerepel, akkor nem bontjuk az Ügyfél ügyintéző csoportot, hanem úgy működik, ahogy eddig is, tehát nem emelődik át semmi.

Gyűjtő számla esetén a számolt árfolyam a számla tételben levő teljesítés dátum, azaz a szállítólevél dátuma.

A számla dátuma minden esetben a mai nap lesz.

A párbeszédablakon ha a "Nem számlázott" mező be  van pipálva, akkor a program számlázás előtt ellenőrzi, hogy van-e olyan tétel ami még nem lett kiszámlázva. Ha készült már számla a szállítólevélről akkor nem állít ki újabbat, hanem a "Nincs számlázandó tétel" üzenetet írja ki.

A program a következőket ellenőrzi számlázás előtt:

 - A kiválasztott szállítólevelek mozgásneme értékesítés vagy kiadás kell legyen.

 - A teljesítés dátum vagy ha ezt nem töltötték ki akkor a szállítólevelek dátuma nem eshet lezárt áfa időszakba.

A következő szabály szerint generáljuk a számlának a típusát, és a tételek áfa-analitikáját:

 

Számla típus (fejléc) *

Belföldi értékesítés Forintban

Belföldi értékesítés Devizában

Külföldi értékesítés Forintban

Külföldi értékesítés Devizában

 

 

 

 

 

EU Tag + EU adószám

N

D

E

E

EU Tag - EU adószám

N

D

N

D

Nem EU tag

N

D

E

E

 

 

 

 

 

Áfa analitika (tétel)**

Belföldi értékesítés Forintban

Belföldi értékesítés Devizában

Külföldi értékesítés Forintban

Külföldi értékesítés Devizában


 

 

 

 

EU Tag + EU adószám

N /N / kulcs

N /N / kulcs

E / Köz belüli / Nincs áfa kulcs

E / Köz belüli / Nincs áfa kulcs

EU Tag - EU adószám

N /N / kulcs

N /N / kulcs

N /N / kulcs

N /N / kulcs

Nem EU tag

N /N / kulcs

N /N / kulcs

E / Köz kívüli / Nincs áfa kulcs

E / Köz kívüli / Nincs áfa kulcs

 

 

 

 

 

* N=Normál, D=Devizás, E=Export

** N=Normál, E=export, kulcs= besorolási számban levő

Műveletek

További adatok

Ellenőrzések

A rendszer Számlázás gomb hatására az alábbi üzeneteket adhatja:

A lezárt áfa időszakra eső teljesítéssel számla nem rögzíthető!

 

A lezárt áfa időszakra a számlázandó szállítólevél (szállítólevélszám) dátumával számla nem rögzíthető!

Paraméterek

Lekérdezések általános paraméterei

 

Beállítás kezdő értéke

 

Cégfüggő

Metal-Art megadása esetén a Metal-Art specifikus árbevétel főkönyvi szám kontírozást és megjegyzés képzést is elvégzi a program a Metal-Art modul Paraméter funkciója alapján.

Dátum bekérés

Van / Nincs. Van esetén megjelenik egy mező az eredményképernyőn, ahol megadható a generált számla dátuma.

Metal-Art paraméter

A Cégfüggő menüparaméter = Metal-Art beállítása esetén használja a program arra, hogy meghatározza a vevőszámla kontírozás mely Metal-Art paraméter (Metal-Art modul / Struktúra / Paraméter) szerint történjen, illetve a színsúly számítás mely szabály szerint legyen kiírva.

Vevő számlában Áruházi ár kitöltése

Ez a paraméter azt szabályozza, hogy a Szállítólevél fej adatokból az Áruházi ár adat a számla generáláskor átemelésre kerüljön-e a Vevőszámla fejbe vagy sem és így Áruházi áranként készüljön a (gyűjtő)számla vagy sem.