A funkció Home-Banking rendszerekkel történő kapcsolattartásra alkalmas. Az egyes banki rendszerekből kapott kivonat fájlokat dolgozza fel a program és készít bankbizonylatokat.
A funkció kizárólag forintos bankszámlák kivonatainak fogadására használható.
Kivonatfogadás
Kivonatfeldolgozás
Ablak felépítése
A kivonatfájl feldolgozása után megjelenő ablak két részre oszlik: Forrás, Eredmény.
A Forrás részben a kivonat állományban szereplő tételek láthatók, az Eredmény ablakban a Forrás alapján a program által gondolt tétel. Amennyiben egy számlát nem sikerült azonosítani Egyéb bizonylat jelleget ajánl be a program. Ilyenkor bele kell lépni a tételbe és kézzel kell megkeresni, hogy melyik számla lett kiegyenlítve.
Az Ügyfél az első sorban az Ellenszámlában található adatok alapján kerül azonosításra.
Tartozik pénzmozgás esetén a Vevőszámlák között keresi a program a saját számlaszámot.
Amennyiben a pénzmozgás Követel a Szállító számlák között keres a program: A szállító számla eredeti számlaszámát keresi a közlemény mezőkben balról jobbra. Az első számtól a következő betűig terjedő szakaszra keres rá a számlák között. Ha nem talál rá, de az összeg megegyezik egy számláéval, akkor azt felajánlja találatnak.
A számla azonosító algoritmus
Szállító számla azonosítás
1. A banki tétel közlemény első 2 sorában a program azonosít egy számlaszámra hasonlító számsorozatot és ezt a számlaszámot keresi meg az előzetesen már beazonosított ügyfél számlái között.
2. Ha nem talál, akkor az utalás összegét hasonlítja össze a számlák összegeivel és az utolsó nyitott, egyező összegű számlához rendeli hozzá az utalást.
Vevő számla azonosítás
1. A banki tétel közlemény első 2 sorában a program azonosít egy számlaszámra hasonlító számsorozatot és ezt a számlaszámot keresi meg az előzetesen már beazonosított ügyfél számlái között
2. Maszkolt számlaszám alapján ellenőrzi, hogy szám egyezik-e a Nagy Machinátor számlaszámával
3. A vezető nullák eltávolítása után ellenőrzi a számlaszámok egyezőségét
4. Számla sorszámmal történő egyezőséget vizsgál a program
5. Maszkolás nélkül ellenőrzi a számok egyezőségét
6. A banki közleményből kiemelt számlaszámot keresi a program maszkolás nélkül a számlák „Számlázás alapja” és „Alapbizonylat” mezőiben.
7. Utolsó lépésként az ügyfél számlaszámain halad sorba a program és próbálja megtalálni a banki tétel teljes közleményében.
Kapcsolódó paraméter: ÜgyfélAzonos
Kivonat fogadás fájlformátumai
Electra (K&H, BB) |
Szöveges ( Sorok eleje: 11, 12, 13, 14) |
OTP Ügyfélterminál (kivonat) |
dBase |
MultiCash |
Szöveges ( mezők: Bank,Számlaszám,Könyvelés,Deviza,Kivonat,Összeg…) |
PC Bankár (MKB) |
Szöveges ( Sorok eleje: 11, 12, 13, 14) |
CIB |
CSV |
OTP |
CSV |
SPECTRA |
Szöveges ( sorok eleje: 86, 87, 91, 93, 94) |
CitiBank 2008 |
Szöveges |
Raiffeisen |
Szöveges ( sorok eleje: PCBA, PCCA, PCDA) |
BNP Paribas |
Szöveges – MT940 ( sorok eleje :25, :28, :60, :61) |
CIB új |
CSV |
ERSTE (csv) |
CSV |
ECR |
CSV |
Raiffeisen electra |
Szöveges – MT940 ( sorok eleje :25, :28, :60, :61) |
SBerBank (MT-940) |
Szöveges – MT940 ( sorok eleje :25, :28, :60, :61) |
A Magnetbanktól az alábbi formátumú CSV fájlból tölthető be kivonat: Fejléc sor kötelező, melybe az alábbi oszlopok kellenek:
Dátum Ellenpartner Ellenszámla Közlemény Összeg Devizanem
Példa fájl: Dátum;Ellenpartner;Ellenszámla;Közlemény;Összeg;Devizanem 2020.03.31.;Korrekt Endre;HU13 1621 9999 1111 1111 0000 0000;Digitális zenei szolgáltatás - előfizetés utalás;8090;HUF 2020.03.31.;Eszes Elemér;16219999-77777777;Digitális zenei szolgáltatás - előfizetés utalás;-200000;HUF 2020.03.30.;Bölcs Barbara;;Csoportos utalás;-5600;HUF
|
