Devizaárfolyam bevitel ellenőrzés

A program ellenőrzi, hogy a Főkönyv paraméterekben beállított árfolyam típusok esetében ne lehessen nulla értéket felvenni, figyelmeztető üzenetben kiírja, melyik típussal van gond.

Figyelmeztetés nulla árfolyam megadásánál

Forint számla devizás bankból történő kiegyenlítése

Forint számla devizás bankból történő kiegyenlítése esetén amennyiben a Főkönyvi paraméterekben ki van töltve a Devizabank elszámolási számla árfolyam nyereség/veszteség, megjelenik az utalt összeg, melybe be lehet írni a forintos számlából ténylegesen kiegyenlített értéket. Az árfolyammal kiszámolt Forint érték és az Utalt összeg közötti különbözet a megadott főkönyvi számok valamelyikén lesz elkönyvelve, míg az analitikákban az Utalt összeg lesz használva.

További részletek.

Árfolyam különbözet  a számla és a bank között

Export előleg visszautalásakor keletkezett árfolyam-különbözet kezelése

Más árfolyamon visszautalt export előleg esetén (forintban maradna egyenleg az árfolyam-különbözet miatt) a visszautaláskor a normál banktétel árfolyamán kerül kivezetésre a pénz az egyenlegekben, így kiegyenlítettnek lesz tekintve forintban is, míg a főkönyvben a Főkönyvi paraméterekben megadott Devizabank elszámolási számla árfolyam nyereség/veszteség számlákra történik ennek könyvelése.

Pénztárból egyszerre több számla kiegyenlítése

SHIFT+F4-gyel több számla kiválasztására nyílik lehetőség Készpénzes számla típusú tételnél, mely hatására több hasonló típusú tétel jön létre automatikusan az egyes számlaadatokkal. A funkció az Iktatószám mező végén található [...]-re kattintva is elérhető.

Pénztárből több számla kiegyenlítése

Számla generálás valutapénztárból

Import jelleg esetén az Iktatószám mezőben nyomott F7: Szállítószámla felvétel gombbal kezdeményezni lehet a tétel adatai alapján import számla rögzítését.

Számlafelvétel pénztártátelből

Előleg kapcsolódó tétel dátum-változásai

A program előleg felhasználása esetén a kapcsolódó tétel dátumaként a számla teljesítés keltét használja. Eddig ez volt az előleg könyvelésének dátuma mind a főkönyvben, mind az analitikában.

Azonban pl. egy tavalyi kibocsátású és könyvelésű, idei teljesítésű és esedékességű folyamatos számla esetén, melynél volt korábbi teljes előleg utalás, az egyenlegközlő lista kiegyenlítettlenként hozta a számlát, bár teljesen ki volt egyenlítve (kapcsolódó tétel a teljesítés keltén!).

A probléma elkerülése végett mostantól a főkönyvben és az egyenleg számításban az előleget a program a számla könyvelés dátumán vezeti át, az áfát pedig az áfa dátumon.

Módosult GySzámAjánl paraméter

A GySzámAjánl = Előző paraméter működése módosult: ha a cikk "Nem egyedi" típusú gyártási szám kezelésre van beállítva a cikktörzsben, a program engedi a felajánlott előző gyártási számot is felvenni.