Módosult az UNAS webshop kapcsolat

A készlet feltöltés nem igényli a cikktörzs feltöltést, azaz választható módon a készlet feltöltéskor a program le tudja kérdezni a webshopból az ott lévő cikkeket és azokra küldi vissza a készletet (természetesen csak a programban is megtalálhatókét).

Megadható egy dátum, melynél régebbi rendeléseket nem tölt le a program a webshopból, ill. megadhatók azok a rendelési státuszok, amelyekkel rendelkező rendeléseket nem akarunk már átvenni a webshopból.

Módosítások az UNAS webshopban

Forint számla kiegyenlítése valutapénztárból - devizás számla kiegyenlítése forint pénztárból

Bővült a különböző devizájú számlák kiegyenlítési lehetősége azáltal, hogy már lehetőségünk van forint számla kiegyenlítésére valutapénztárból, ill. devizás számla kiegyenlítésére forint pénztárból. Részletek.

Deviza számla kiegyenlítése forint pénztárból

Nyugtázó üzenet csoportos számlakitöltésnél

Bank tétel felvételnél SHIFT+F4-gyel történő több számla összepontozásánál az F9:Tétel generálás után megjelenik egy üzenet:

"A számlák kijelölése megtörtént, befejezéshez vegye fel a bizonylatot!"

Nyugtázó üzenet több számla kitöltésnél

Változás a bank kivonat kezelésben

A Bank tétel generálás számlákból teljes iktatószámot generál a közleménybe (zárójelbe helyezve pl. 16-00/00001).

Kivonat felvétel esetén ha a zárójelben lévő számot iktatószámként értelmezve megtalálja az ügyfél számláját és az összeg is egyezik, akkor összekapcsolja és kipipálja.

Formázott Banki napló ügyfélre szűkítve

Elkészült egy formázott lista, mellyel a banki naplót ügyfélre szűkítve lehet megjeleníteni.

Banki napló ügyfél szűkítés

Banki napló ügyfélre

Vevőelőleg nettó módon könyvelés

Előlegkezelés kontírozási szabálya megváltozott nettó módon könyvelt előleg esetén.

A változás az, hogy ezentúl a Vevő ÁFa elszámolás főkönyviszámot kell tölteni, ha nettó módon kerül az előleg könyvelésre.

Nettó mód

Ha nincs megadva a Vevőelőleg áfaelszámolás főkönyvi szám az előleg nettó módon kerül lekönyvelésre.

Ebben az esetben viszont  a Főkönyvparaméterekben ki kell kontírozni a Vevő ÁFa elszámolás főkönyviszámot.

A Vevő ÁFa elszámolás főkönyviszámot az előleg áfájának  visszavezetésére használja a program

Előleg befizetése:

T Pénztár - K Előlegelszámolás: nettó összeg

T Pénztár - K Áfa: Áfa összege

Előleg felhasználás

T Előlegelszámolás - K Vevő elszámolás : nettó összeg

T Áfa - K Vevő ÁFa elszámolás: áfa összege

T Vevő ÁFa elszámolás - K Vevő elszámolás: áfa összege

Szállítóelőleg nettó módon könyvelés

Előlegkezelés kontírozási szabálya megváltozott nettó módon könyvelt előleg esetén.

A változás az, hogy ezentúl a Szállító ÁFa elszámolás főkönyviszámot kell tölteni, ha nettó módon kerül az előleg könyvelésre

Nettó mód

Ha nincs megadva a Szállítóelőleg áfaelszámolás főkönyvi szám az előleg nettó módon kerül lekönyvelésre.

Ebben az esetben viszont  a Főkönyvparaméterekben ki kell kontírozni a Szállító ÁFa elszámolás főkönyviszámot.

A Szállító ÁFa elszámolás főkönyviszámot az előleg áfájának  visszavezetésére használja a program

Előleg befizetése:

T Előleg elszámolás - K Pénztár: nettó összeg

T Áfa - K Pénztár: Áfa összege

Előleg felhasználás

T Szállító elszámolás - K Előlegelszámolás : nettó összeg

T Szállító ÁFa elszámolás - K Áfa: áfa összege

T Vevő elszámolás  - K Szállító ÁFa elszámolás : áfa összege

Időszaki elszámolású számlák dátum-változásai

Időszaki teljesítésű vevőszámla esetén az esedékesség alatt megjelenik a teljesítés dátuma, és ebbe ajánlódik a korábban az áfa dátumba ajánlott érték. Az áfa dátumba is belekerül, de az áfa dátum átírható. Az átállítás EVA-s cégnél javasolt, hiszen az áfa dátum könyvelési dátumra történő beállításával elérhető, hogy a program ne használja az Áfa elszámolási számlát. (A módosíthatóság a Sajátcím/Pénzügyi paraméterekben letiltható). A számlára a teljesítés dátuma íródik ki továbbra is.

Áfa dátum az időszaki számlában

Szerződéses árak csoportos lezárási lehetősége

Az Ügyféltörzs/Ügyfélár generálás alfunkció rácsablakába bekerült az érvényesség vége oszlop, valamint F8:Árak lezárása gombbal lehetőségünk nyílik a (rácsablakban megjelenített, esetleg szűkített) tételek érvényesség vége értékének csoportos megadására, azaz lezárhatjuk az árak érvényességét.

A funkció hasonlóan működik a Cikktörzs/Ügyfélfüggő adatokban is.

Ügyfélfüggő ár megadása

Szállítólevél kitöltés rendelésből

BizLátszik paraméter hatására a feldolgozandó rendelés tételek rácsablakában tételenként megmutatja a rendelésszámot, ami segít a problémás tételek jobb beazonosításában, főleg több rendelésből egyszerre történő kitöltésnél.

BizLátszik paraméter a KL_REND-ben

Jogviszonyok összevonhatósága

Az összetartozó, de valamilyen okból külön sorokban, folytatólagosan felvett jogviszonyok összekapcsolhatóvá váltak.