Ügyfél telephely törlése

Nem lehet törölni annak az ügyfélnek egyetlen telephelyét sem, amelyre van bármilyen forgalmi hivatkozás, azaz a program nem azt figyeli, hogy az ügyfél adott telephelyére van-e hivatkozás, hanem magára az ügyfélre. Ha van, akkor a telephely Választható mezőjét kell Nem-re állítani.

Törzsadatok törlésének tiltása

Raktárt, rekeszt, cikkcsoportot és mozgásnemet nem lehet törölni, ha van rá hivatkozás forgalmi adatokban, erre üzenet figyelmeztet, felsorolva az érintett állományokat.

Figyelmeztetés a nem törölhető törzsadatoknál

A cikk- és ügyféltörzsből korábban sem lehetett az ilyen tételeket törölni, most itt is megjelenik a fenti üzenet az érintett állományokról.

Teendők szerver-, ill. terminálgép csere esetén

A topic leírja azokat a teendőket, melyek megkönnyítik a Machinátor program alatt működő gép, vagy a gépen lévő Windows cseréjét akár szerver, akár terminál esetén.

Új lehetőségek a bizonylatkezelésekben

Több új lehetőség vált elérhetővé a bizonylatkezelésekben. Egyrészt mind a mezőválasztóban, mind az előnézet szerkesztőben adhatunk saját megnevezést az egyes adatmezőknek, másrészt a készletet mutató mezőknél megválaszthatjuk a figyelembe vehető raktárakat Ez utóbbi kiegészül azzal, hogy az előnézet szerkesztőben bizonyos mezőket többször is felvehetünk, így pl. egy cikk készletét két különböző raktárban is ki tudjuk mutatni.

Mezőválasztó és előnézet beállítás a szűrésekben

Szűrés eredménye

Tizedes-vessző — ezres-pont csere

Lehetőség van a formázott bizonylatokon a tizedes értéket ponttal, ill. az ezres tagolást vesszővel jelölni. Ezeket a Lista tulajdonságokban lehet beállítani. Elkészült egy progenes vevőszámla ezekkel a beállításokkal (3000006030). Az ezt használó bizonylatokon az "Összegek" blokkból a numerikus érték mezőkre van hatással a beállítás, azaz ki kell cserélni a karakteres adattípusokat numerikusra. Azonban az olyan mezőket melyek értéke bizonyos esetekben nem kell, hogy megjelenjen (pl. nem készpénzes a fizetési mód), feltétellel kell ellátni, és ekkor egy mezőben (hozzáadással) kell megjeleníteni az érték megnevezését és magát az értéket, nem pedig a teljes szöveges változatot használni.

Végösszeg mezők használata tizedespont esetén

Elektronikus számlabetöltés változás

A betöltés kezeli a <![CDATA[....]]> jellegű adatokat is, azaz amennyiben ilyen adat érkezik egy tagben, csak a belső zárójeleken belüli adat kerül betöltésre az adott mezőbe.

!CDATA kezelése az XML-ben

Változás a devizás számla forint pénztárból történő kiegyenlítésénél

Készpénzes számla típusnál ha devizás számlát választunk, és nem töltjük ki a Forint összeget, a számla kiválasztása után a program beajánlja a devizás összeg mezőbe a kiválasztott számla devizás egyenlegét, majd a tárgynapi választott devizaárfolyammal visszaírja a forint mezőbe a forintosított összeget.

Ha beírtuk a Forint összeget, az nem változik meg a számla beválasztása után sem.

Elkészült egy formázott pénztárbizonylat, mely meg tudja mutatni a devizaszámlában kiegyenlítésre kerülő összeget és annak devizanemét.

Deviza összeg a forint pénztárbizonylaton

Vevőszámla PDF melléklet az e-számlában

A Számlaközpont (www.szamlakozpont.hu) és az E-számla (www.e-szamla.hu) képes fogadni a vevő, ill. export számla képét PDF-ben és ezt a vevő felé elérhetővé tenni. Ehhez a Machinátorban a Saját cím/E-számla paraméterekben be kell kapcsolni a PDF számla küldése kapcsolót és megadni a vevő, ill. export számla nyomtatási formátumát.

Fontos, hogy a számlát kapó ügyfélnek kérnie kell a Számlaközponttól, hogy az továbbítsa felé a PDF számlaképet!

FizMódPic3 paraméter

A paraméter használatával további 40 karakteren adhatjuk meg a használni kívánt fizetési módokat és azok számlára kiírandó elnevezését.

Előleg-Végszámla képének módosulása

Az előleg-végszámlára (a számla fejlécben a Teljesítés módja: Időszaki elszámolás és az előleg befizetés dátuma korábbi, mint az időszaki elszámolás vége és a fizetett előleg összege megegyezik a számla bruttó végösszegével) a program kiírja a következő szöveget is a megjegyzés blokkba:

"A számla pénzügyi teljesítést nem igényel."

Előleg - végszámla

Ugyanakkor készült egy beállítás, mellyel az ilyen számlák is hagyományos számlaképpel nyomtatódnak, azaz Számla fejléccel és külön blokkban jelölve a befizetett előleg. A beállítás a Pénzügyi paraméterekben érhető el.

EVA a saját adónemben

A Sajátcím/Saját adónemben beállítható, hogy a cégünk EVÁ-s. Ekkor a kibocsátott számlák fejlécében az Adónem EVA lesz. Hatására az ÁFA könyv. kelte azonos lesz a Könyvelés kelte mezővel (Pénzügyi paraméterekben szabályozhatóan módosítható vagy nem módosítható jelleggel), a tételben pedig (devizaszámlánál belföldi áfa esetén) az Áfa főkönyvi szám azonos lesz a Főkönyvi számmal. Bejövő számláknál, pénztár-, valutapénztár- és banktételeknél Áfás kiadás esetén (devizás bizonylatnál belföldi áfa esetén) a tétel Nem levonható áfájú lesz és az Áfa főkönyvi szám azonos lesz a Főkönyvi számmal.

Beállítása kiváltja az EVA menüparamétert.

Számlasorozat hossza

Szabályozva lett, hogy a számlasorozatok hossza fixen két (szám) karakter lehet, ha kevesebb, figyelmeztetést kapunk.

Hiba a számlasorozatban

Valutapénztár árfolyam különbözet

A hó végi árfolyam átértékelésről (DPÁK könyvelési tétel) a pénztár egyenlegébe is bejegyzés kerül, így a főkönyv az átértékelés után is egyezni fog a pénztáregyenleggel. Érdemes a friss programot használva a teljes évet újra feladni.

Árfolyam különbözet az egyenlegben

Saját vásárlási utalvány kezelése

A program lehetőséget biztosít vásárlóknak kiadható saját vásárlási utalvány (kupon) használatára.

Vásárlási uatlvány felhasználás

Naplófőköny NAV XML átadás

Finomítottunk a naplófőkönyvben készített vevőszámlák alapján készítendő NAV adatszolgáltatás folyamatán.

A NAPLO menüben (frissítéssel kerül az ügyfélhez) létrehoztunk egy új menüpontot, amely képes csoportosan nyomtatni a modulban készített számlákat. Javasolt ezzel a menüponttal az összes idén kibocsátott számlát újranyomtatni.

Számlanyomtatás a naplófőkönyvben

A menüpontot menümódosítással át kell másolni a használt (nem frissülő) saját menükbe.

Természetesen a használt menüben ott kell lennie a NAV adatszolgáltatás menüpontnak is.

Főkönyvi szám használhatóság a vegyes könyvelésben

A főkönyvi számoknak új tulajdonsága lett:

Kézi könyvelés: Lehet / Nem lehet / Csak ügyfél megadással

Azt szabályozza, hogy vegyes könyvelésben az adott főkönyvi szám használható-e, ill. ha igen, kötelező-e megadni hozzá ügyfelet.

A beállítás az analitika-főkönyv összehasonlítás, ill. az eltérés keletkezés megakadályozásának szerves része lehet.

Főkönyvi szám használata a vegyes könyvelésben

Bejövő pénzforgalmi számlák áfa dátuma

A Saját cím/Pénzügyi paraméterek Bejövő pénzforgalmi számlák áfa dátuma mezőjével befolyásolható, hogy mely dátummal kerüljön az áfa bevallásba a kapott pénzforgalmi áfás számla.

65M lap arányosított áfa esetén

Amennyiben arányosítással levonható áfát használunk, akkor is kötelezettségünk van a 65M lap készítésére. Ugyanakkor ÁNYK átadást csak a normál áfa bevallás lista készít. Ez a lista ugyanakkor nem mutatja az arányosítással visszaigényelhető áfát. Azonban ennek ellenére amennyiben a beviteli ablakban kérjük, a 65M lapot az ilyen áfa beállítású számlák esetében is tölti, ha az áfa tartalmuk megfelel a hatályos törvényben előírtaknak.

Pénzeszközök

Akció készült a Pénzeszközök kimutatására, mely a Bank, Pénztár, ill. Valutapénztár törzsben megfelelően beállított számlák és pénztárak pillanatnyi egyenlegét mutatja eredeti pénznemben és forintban (utóbbiban összesítés is van). Az egyes pénzeszközök egyenlegébe lefúrhatunk.

Pénzeszközök

Banktétel generálásban Banki nap és Kivonatszám

Két új mező segítségével olyan banktételeket lehet számlákból generálni, amelyek már megvalósultak. A generálás során megadható a Banki nap, ill. a Kivonatszám mező. A mezők alaphelyzetben mezőparaméterezéssel tiltottak.

Banki nap és Kivonatszán a tétel generálásban

Webáruház rendelés-kezelésnél megadható alapértelmezett szállítás

Paraméterezhető, hogy mi legyen a webáruházból betöltött rendelések alapértelmezett szállítási módja, valamint a böngészőből elérhető webes Machinátorban rögzített rendelések hogyan használják az alapértelmezett szállítási módot.

Alapértelmezett szállítási mód paraméterezése

Web menü paraméterezése

Szállító jármű önsúly az EKAER-ben

Az EKAER bizonylat készítésénél meg lehet adni a szállító jármű önsúlyát, ill. azt, hogy a jármű útdíj köteles-e. Amennyiben útdíjköteles, mindenképpen készül bizonylat, ha nem, de a szállítmány összsúlya nagyobb, mint 3,5 tonna, szintén készül, egyéb esetekben a használt sorozatban beállítottak alapján kérdést tesz fel a program.

Önsúly az EKAER bizonylatban

Jövedéki adó törzs változás

A jövedéki adó törzset vámtarifaszám/fajtakódonként lehet felvenni, így elérhető, hogy ugyanahhoz a VTSZ számhoz akár több jövedéki adó is tartozzon, mivel a jövedéki adó mértéke (azonos VTSZ-enként) fajtakódtól függ.

Jövedéki adó törzs

A fajtakód megadási lehetősége átkerült a VTSZ törzsből a jövedéki adó törzsbe, valamint a cikktörzs További adataiban megadható a termék fajtakódja is.

Beszerzési mellékköltség kalkulálás

Az alábbi leírás segít létrehozni egy olyan beállítást, mellyel egyszerűen lehet a beszerzéseink mellé fuvar- és egyéb mellékköltségeket számoltatni a programmal.

Utókalkulálás eredménye

Bérjegyzék nyomtatása szétválogatással

A többpéldányos bérjegyzékek ezentúl nyomtathatóak szétválogatással.