Az akció segítségével a kimenő vagy bejövő forintos és devizás számláinkat tudjuk bekonvertálni a programba XML típusú fájlformátumból.
A funkció beviteli ablaka
NAV számla Importer funkcióval más programmal készített bejövő, vagy kimenő számlák tölthetők be a Machinátorba a NAV Online számla adatbázisából, CSV vagy XML formátumokból. A betöltési típusokat sablon szerűen el lehet tárolni.
Ablak leírás
Leírás
Formátum
A program az alábbi formátumú fájlokat tudja beolvasni.
NAV Online Adatszolgáltatás OSA 2.0 (OSA 1.0)
Az akció képes beolvasni a NAV Online adatszolgáltatás (OSA 2.0) által készített adatállományt.
Termékazonosítás alapján automatikus kontírozás
Amennyiben más programban készült számlák iktatására használják a funkciót, lehetőség van az állományban található termékazonosító alapján a számlák automatikus kontírozására.
Erre jellemzően könyvelőirodáknak lehet szüksége.
Az automatikus kontírozás feltételei:
- Az OSA állományban a termékazonosító megadására szolgáló mező, productCodeOwnValue mező ki van töltve.
- A terméktörzsben szerepelnie kell minden cikkszámnak.
A számlák egyesítése előtt a cikktörzset szinkronizálni érdemes.
A következő funkciót ajánljuk erre: Cikktörzs beolvasás
- Számlaparaméterek ki van töltve
Kapcsolódó paraméter
NAV adóhatósági adatszolgáltatás
Az akció képes beolvasni az Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás által készített XML fájlt és vevő vagy export (belföldi devizás) számlá(ka)t készíteni belőle.
Külön paramétert nem kell hozzá beállítani.
APEH régi formátum
A programba az APEH által előírt formátumú XML konvertálható--> Állományleíró
Külön paramétert nem kell hozzá beállítani.
Számlázz.hu
Importálható a Számlázz.hu általános formátumú számlája.
Ezen kívül CégFüggő=SzámlázzHU paraméterrel a Számlázz.hu meghatározott CSV formátumából lehet vevő vagy szállítószámlát importálni. A betöltéshez szükséges a MezőTagoló paraméter is ";" (pontosvessző) értékkel, valamint javasolt a CodePage=1250 és a MacskaKörmös=Igen paraméterek használata is.
Amennyiben a Számla típus mezőben "HS" vagy "SS" van, a számla helyesbítő vagy sztornó számlaként lesz felvéve, a főszámlaszám mezőbe az a betöltött számlaszám kerül, melynek Alapbizonylat mezőjébe a Hivatkozási szám oszlop adata van. Ha nem található meg a (korábban betöltött) főszámla, Normál lesz a számla típusa.
SzámlázzHuEl paraméterrel elérhető, hogy a forrás fájlban előlegként jelzett tételek nem kerüljenek be a Machinátorba.
Analitikák
Az analitika paraméter segítségével tudjuk beállítani, hogy a Szállítói/Import vagy Vevő/Export analitikába kerüljenek az importálandó fájlok a számla konvertálás során.
Automatikus futtatás
Amennyiben a menüpontot automatikusan (pl: Időzítve) szükséges futtatni, a következő paraméterek beállítása szükséges:
FájlnévInput = Nincs
Dokumentum- és Iratnyilvántartás modul kapcsolat
Az akció használata során a DKIktatás=NincsInput paraméter használatával lehetőségünk van arra is, hogy a beolvasott számlákat egyből le is iktassuk a dokumentum modulba.
Listázás
lásd Listázás paraméter
Egyéb
A funkció kizárólag Számlasorozatok használatával működik, a régi módon sorszámmal megadott ad-hoc számlatömbökkel már nem!
A program ellenőrzi, hogy a megadott sorozatoknak megfelelő számlasorozatot adtunk-e meg, ellenkező esetben hibaüzenetet kapunk és a program a javításig nem enged tovább.
A betöltés kezeli a <![CDATA[....]]> jellegű adatokat is, azaz amennyiben ilyen adat érkezik egy tagben, csak a belső zárójeleken belüli adat kerül betöltésre az adott mezőbe. Tipikusan karakteresként értelmezendő (esetleg különleges karaktereket is tartalmazható) mezőket szoktak ilyen maszkba tenni a jobb feldolgozhatóság érdekében.
A fizetési mód megállapítása szöveg rész alapján történik: "pénz", "után", "komp", "kártya" és "card" mintákra, valamint a FizMódPic paraméter értékei alapján is próbál azonosítani a betöltés. Amennyiben így nem sikerül az azonosítás, Átutalás lesz a fizetési mód.
Kapcsolódó funkció: Számla exportálás
Paraméterek
