Kód

A betöltési sablon kódja, nem módosítható.

Név

Megadható a sablon neve.

Fájl beolvasás

Bevitel után - Az eredmény előtt módosíthatóak a működési feltételek.

Automatikus - A működési feltételek alapján azonnal megjelenik az eredmény.

Számla konvertálás

Adatok módosítása után - A megjelölt számlákban betöltés előtt lehetőség van a Mezőválasztó gombban meghatározott mezőket módosítani.

Automatikus - A kijelölt számlák eredeti állapotban betöltésre kerülnek.

Nincs - Automatikus betöltés esetén is megjeleníti a program a Feldolgozásra váró számlák ablakban a betöltésre váró számlákat.

Műveletek

Értékadás  - Az előfeldolgozás közben lehetőség van a Mezőválasztó gombban meghatározott mezőket módosítani.

Formátum

XML - különféle meghatározott szerkezetű XML fájlból történik a beolvasás

CSV - különféle meghatározott szerkezetű CSV fájlból történik a beolvasás

OSA2 - a NAV-hoz bekerült számlákból történik a beolvasás

Típus

Vevőszámla - a cég által más módon kibocsátott kimenő (forintos vagy devizás) számlát lehet betölteni.

Szállító számla - a cég részére kibocsátott (forintos vagy devizás) számlákat lehet betölteni.

Vevő előleg - a a cég által más módon kibocsátott kimenő (forintos vagy devizás) előlegszámlát lehet betölteni.

Napló vevő - a cég által más módon kibocsátott kimenő számlát lehet betölteni a naplófőkönyv vevőszámlái közé.

Napló szállító - a cég részére kibocsátott számlákat lehet betölteni a naplófőkönyv szállító számlái közé.

Szállító érkeztetés - Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a kapott szállítószámlák először az érkeztetési bizonylatok közé kerüljenek.

Ennek a köszönhetően lehetőség van a számlák iktatása előtt a programban rendelkezésre álló igazoltatási folyamatot is végrehajtani.

Számlaszám

Számlaszám - a fájlban szereplő számlaszámmal hozza létre a számlát

Alapbizonylat - a fájlban szereplő számlaszámot a machinátoros számlák alapbizonylatába teszi

OSA2 típusnál nem jelenik meg a mező.

Ügyfél azonosítás

Megadható, hogy a fájlban lévő ügyfélazonosító kód a Machinátorban minek felel meg. Ld. ÜgyfélKód paraméter működése.

OSA2 típusnál nem jelenik meg a mező.

Fájlnév/Könyvtár

Megadható a beolvasandó fájl neve és teljes útvonala, vagy a könyvtár, amelyben lévő alább meghatározott  fájlnévmaszknak megfelelő fájlokat keres a program.

OSA2 típusnál nem jelenik meg a mező.

Fájlnévmaszk

Megadható azon fájlok csoportja, melyeket a fent megadott könyvtárból fog betöltésre ajánlani a funkció. Ezzel a módszerrel lehet egyszerre több fájlt is betölteni.

Csak Könyvtár megadásánál jelenik meg a mező.

Forrás fájlok

Távoli gépen - a könyvtárat az RC terminált futtató gépen keresi a betöltés.

Hoston - a könyvtárat a szerveren keresi a program. Relatív útvonal megadás esetén a a szerver program mappájában lévő TermXX mappa alatt.

Csak Könyvtár megadásánál jelenik meg a mező.

Mentés

Megadható, hogy a betöltés után a sikeresen betöltött fájlokat a Könyvtárnál megadott mappa alatt létrehozott "Ok" mappába, míg a be nem tölthetőket a "Hiba" mappába helyezze-e át a program (Van), vagy ne történjen áthelyezés (Nincs), ill. kérhető, hogy másolás történjen (Nincs, de nem törli a forrás fájlt).

Csak Könyvtár megadásánál jelenik meg a mező.

Egyszerűsített számlák megjelenítése a gridben

Végösszeggel (lassú lehet) - a program megjeleníti a végösszegeket is, ezt azonban csak a számla xml-ek letöltésével tudja megvalósítani, ami sok számla esetén lassú működéshez vezethet.

Végösszeg nélkül - ha nem jelenítjük meg a végösszegeket, nem kell letölteni a számlát, így gyorsulhat a működés.

Csak OSA2 formátum esetén jelenik meg a mező.

Hibás fejléc sorok színe

Azoknak a soroknak a színe, melyeknél valamilyen fejléc probléma van (pl helyesbítő számlánál nincs meg a helyesbítendő számla).

Hibás tétel sorok színe

Azoknak a soroknak a színe, melyeknél valamilyen tétel szintű (pl kontírozási) hiba van.

Felülírás

Számlaszám=Alapbizonylat esetén ha már van a betöltendő számla számával azonos alapbizonylatú machinátoros számla, azt felül lehet írni az érkezővel.

Nem választható ügyfél

Kaphat számlát - olyan ügyfélre is generálódik számla, aki az ügyféltörzsben nem választhatóra van állítva.

Nem kaphat számlát - csak a Választható állapotú ügyfelekre generálódik számla.

Ügyféltörzs módosítás

A mező használatával a Machinátorban lévő ügyfél adatait lehet karbantartani az importálandó számlában található adatok alapján.

Ha például az ügyfél címe időközben megváltozott, felhasználói beavatkozás nélkül a program gondoskodni tud az adatok aktualizálásáról.

Nincs - nem módosít a program

Címadatok (automata) - az érték választása esetén az ügyfél címe (irányítószám stb.) és az EUAdószám lesz automatikusan aktualizálva az ügyféltörzsben.

Ügyfélnév és címadatok (automata) - az érték választása esetén az előzőeken kívül az ügyfél nevét is aktualizálja a program.

Kézi (Machinátoros adatok maradnak, változás adható meg -  megadhatjuk, mely különböző adatok változzanak meg a program ügyféltörzsében a fájlban lévők alapján és választható a Mindent módosít és mentés gomb is.

Kézi (Az adatok felülíródnak a fájlból érkezőkkel, kivétel adható meg) - azt adhatjuk meg, mely adatok ne változzanak és a Mentés gombbal azok változnak meg, amelyekre nem mondtuk, hogy ne változzanak meg.

Áfa kerekítés

Nincs -

Kézi kerekítés algoritmusa -

Számla végösszeg kerekítés

Amennyiben a betöltendő fájlban nincs Végösszeg, a beállítással szabályozhatjuk, hogy az esetlegesen ( a nettó és áfa értékekből) tört értékre kiszámolt végösszeg kerekítve kerüljön-e rögzítésre. A különbözet áfa kerekítésként kerül a számlára.

A beállítássan egyenértékű a VégÖsszKerek paraméter hatása.

Tétel összevonás

Nincs - nincs tétel összevonás.

Áfa szerint - az áfakód szerint összevonható tételek összevonva kerülnek az előfeldolgozó ablakba vagy a bekonvertált számlába.

Áfa+f.szám - az áfakód szerint összevonható tételek összevonva kerülnek az előfeldolgozó ablakba vagy a bekonvertált számlába, amennyiben az azonos áfa kódú tételek főkönyvi száma is azonos.

Választható, hogy már az előfeldolgozó ablakban megtörténjen az összevonás vagy csak a számlák bekonvertálásakor.

Kibocsátás dátum üres esetén

Megadható, hogy ha nem érkezik a beolvasott fájlban kibocsátás kelte, mi történjen. Választható a korábbi módszer, a "Rendszerdátum", azaz a betöltés napja, ill. választható az "Üres marad". Utóbbi esetben a számlakészítés előtt kötelezően fel kell tölteni ezt a mezőt értékkel, egyébként hibajelzést kapunk.

Fizetési határidő üres esetén

Megadható, hogy ha nem érkezik a beolvasott fájlban esedékesség kelte, mi történjen. Választható a kibocsátási dátum, ill. választható az Ügyféltörzs alapján. Utóbbi esetén az Ügyféltörzs/Fizetési feltételekben megadott fizetési határidővel számol a program (ennek hiányában a máshol megadott, a számlasorozatra érvényes határidővel).

Alapértelmezett Áfa kulcs bejövő fordított áfás számlákra

A fordított áfás tételek áfakulcsának alapértelmezése.

A fordított áfás tételek Áfaanalitika3 mezőjének alapértelmezése.

Generálás sorrendje

3 szinten adható meg a betöltendő számlák sorrendje az előfeldolgozó ablakban.Alaphelyzetben az itt megadott sorrendben jönnek létre a számlák a programban.

Kézi sorrend állítása

Van esetén Az előfeldolgozó ablakban nyomott F9:Számlák konvertálása után megjelenő ablakban láthatók az előre kért sorrendben a számlák, amin F2:Más sorrend gombbal vagy egyedileg fel-le nyílgombokkal változtathatunk.

Cikk kezelés

A program lehetőséget biztosít a számlatétel és a saját cikktörzsben lévő cikkszám összekapcsolására. További információ: Cikkazonosítás

EAN alapján is keres

A cikkazonosítás vonalkód alapján is lehetséges, amennyiben a szállító a saját cikkszáma helyett a termék vonalkódját küldi a számlában. További információ: Cikkazonosítás

Egyéni mezőket állíthat

Igen érték esetén az előfeldolgozó ablakban változtathatók azok a megjelenítendő mezők, melyek a sablon paraméterezésében a Mezőválasztó helyen lettek beállítva.

Bevitelre jogosult személy

Az a saját személy, mely egyedül jogosult a betölthető számlák megtekintésére és az előfeldolgozó ablakba generálására.

Bevitelre jogosult személy szűrés

Azon saját személyek köre, akik jogosultak a betölthető számlák megtekintésére és az előfeldolgozó ablakba generálására.

Engedélyezés

Van beállítással lehetőség nyílik a beolvasott számlaadatokról eldönteni, hogy betölthető-e. Nincs beállítással a számlaadatot betöltését nem lehet korlátozni.

Ld előfeldolgozó ablak Ctrl+F7:Értékadás gomb

Elfogadás színe

Az elfogadott számlák ezzel a színnel jelölődnek az előfeldolgozó ablakban.

Elutasítás színe

Az elutasított számlák ezzel a színnel jelölődnek az előfeldolgozó ablakban.

Elutasított számlák

Választható, hogy a már egyszer elutasított számlák később mégis feldolgozhatók legyenek-e.

Engedélyezésre jogosult személy

Az a saját személy, mely egyedül jogosult a beolvasott számlaadatok betöltésének engedélyezésére vagy a betöltés korlátozására.

Engedélyezésre jogosult személy szűrés

Azon saját személyek köre, akik jogosultak a beolvasott számlaadatok betöltésének engedélyezésére vagy a betöltés korlátozására.

Számla generálásra jogosult személy

Az a saját személy, mely egyedül jogosult az előfeldolgozó ablakban megjelölt számlák bekonvertálására.

Számla generálásra jogosult személy szűrés

Azon saját személyek köre, akik jogosultak az előfeldolgozó ablakban megjelölt számlák bekonvertálására.

Beállításra jogosult személy

Az a saját személy, mely egyedül jogosult a Működési beállítások szerkesztésére.

Beállításra jogosult személy szűrés

Azon saját személyek köre, akik jogosultak a Működési beállítások szerkesztésére.

Kód

A betöltési sablon kódja, nem módosítható.

Név

Megadható a sablon neve.

Itt nem módosítható.

Fájlnév

Megadható a beolvasandó fájl neve és teljes útvonala.

OSA2 típusnál nem jelenik meg a mező.

Dátum ajánlás

Utolsó beolvasás - Az akció előző futásakor használt dátumok ajánlódnak meg a Paraméterezés ablakban.

Paraméterekből - Az alább megadható konkrét vagy relatív dátumok ajánlódnak meg a Paraméterezés ablakban.

A mező csak OSA2 típusnál jelenik meg.

Letöltendő időszak

A letöltendő időszak kezdete és a letöltendő időszak vége.

A mezők csak OSA2 típusnál jelennek meg, ha a Dátum ajánlás=Paraméterekből.

Forintos sorozat

Beválasztható egy szállító/vevő számlasorozat, melyre a forintos számlák lesznek iktatva.

Csak iktatásos típusú számlasorozat választható.

Devizás sorozat

Beválasztható egy import/export számlasorozat, melyre a devizás számlák lesznek iktatva.

Csak iktatásos típusú számlasorozat választható. Olyan számlasorozat megadása szükséges, melyben engedélyezve van a belföldi áfatartalom.

Szállító érkeztetés sorozat

Beválasztható egy forintos érkeztetés számlasorozat, melyre a számlák lesznek érkeztetve. A sorozatszámból a harmadik és a negyedi karaktert lehet megadni. Az első két karakter az ÉV lesz.

Csak Szállító érkeztetés típusú beolvasásnál jelenik meg a mező.

Import érkeztetés sorozat

Beválasztható egy devizás érkeztetés számlasorozat, melyre a devizás számlák lesznek érkeztetve. A sorozatszámból a harmadik és a negyedi karaktert lehet megadni. Az első két karakter az ÉV lesz.

Csak Szállító érkeztetés típusú beolvasásnál jelenik meg a mező.

Kontírozás számla paraméterek alapján

Kérhető, hogy a Számlaparaméterekben a választott sorozatra meghatározott kontírszámokkal jöjjenek létre a betöltött számlák.

ÁFA kontírozás

Tétel főkönyvi számtól eltérő - az áfa főkönyvi száma a tétel főkönyvi számától függetlenül megadható.

Tétel főkönyvi számmal megegyező - akár számlaparaméterekből történik a kontírozás, akár kézi értékadással, a tétel főkönyvi számát kapja meg az áfa főkönyvi szám is.

A mező csak akkor jelenik meg,ha a Saját cím/Saját adónemben van (bármilyen érvényességgel) Alanyi adómentes elszámolású sor.

Bankszámla

A kiválasztott bankszámlaszám lesz a beimportált számla fejlécében.

Csak Vevő irányú betöltéseknél jelenik meg a mező.

Magánszemély ügyfél

Ha nincs ügyfél neghatározás a kapott számlában, erre az ügyfélre töltődik be a számla.

Adószám ellenőrzés

Megadható, hogy legyen-e adószám ellenőrzés a Saját címben tárolt adószám és az XML-ben lévő szállítói adószám között. Amennyiben van és nem azonos a két adószám, a számlá(kat) nem lehet betölteni.

Csak Vevő irányú betöltéseknél jelenik meg a mező.

Szállító

Csak a megadott machinátoros ügyfél számlái kerülnek az előfeldolgozó ablakba.

Csak a megadott machinátoros ügyfél számlái kerülnek az előfeldolgozó ablakba.

Csak Szállítószámla típusú, OSA2 formátumú beolvasásnál jelenik meg a mező.

Számlaszám

Csak a megadott számlaszámmal érkező számla kerül bele az előfeldolgozó ablakba. Ha ezt a mezők ki akarjuk tölteni, a Szállító megadása kötelező.

Csak Szállítószámla típusú, OSA2 formátumú beolvasásnál jelenik meg a mező.

Kigyűjtés után minden kijelölt

Igen beállítással az előfeldolgozó ablakban minden olyan számla ki lesz jelölve, mely még nem lett betöltve korábban.

Tétel grid

Nincs - egyablakos mód az előfeldolgozó ablakban.

Van - kétablakos (külön fejléc és külön tétel ablak) mód az előfeldolgozó ablakban.

Számlák megjelenítése

Az a számlaszűrés, mely alapján megjeleníthetők a betöltött számlák.