Hibás áfa és teljesítési dátum pénztár kontírozásnál (PT_TETG)
Ha egy pénztárnál sem volt a törzsben megadva áfa átvezetési főkönyvi szám, egy kiadás irányú áfás számla típusú bizonylatnál a kontírozás üzemmód megváltoztatta a tételben lévő áfa könyvelési dátumot és teljesítési dátumot a rendszerdátumra (akkor is, ha ezek alapból - a bizonylat dátuma szerint - régebbiek voltak). Javítva.
161.68376
Név átadási hiba KonsziKötet-es áfa bevallásnál (VV_AFA13)
Ha KonsziKötet paraméterrel össze lett vonva több cég áfa bevallása és nem az A_ kötetből húztuk le a bevallást, az M lapon mégis az A_kötet cégnevét adta át a program. Javítva, mind az A lapra, mind az M lapokra annak a kötetnek a nevét adjuk át, amelyikből indítva lett a bevallás.
161.68282
Előlegfelhasználás kerekítési probléma (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG)
Bizonyos értékek esetén a felhasznált előleg és a ténylegesen kiszámlázott előleg áfa kerekítése eltért, így az egyenleg, ill. a főkönyvi feladás helytelen értékeket adott, mert a program a VevőSzElőFel rekord létrehozásakor nem vette figyelembe a számla kerekítéseket. Javítva.
161.68203
Módosító okiratban főszámlaszám kiválasztási hiba (VV_SZG)
Ha egy számlasorozatban be volt állítva helyesbítő/sztornó sorozat (akár önmaga is), a módosító okiratban az abba a sorozatba tartozó számlát nem lehetett kiválasztani. Javítva.
161.68174
Rossz számlatípus Számláz.HU-s sztornó, ill. helyesbítő számla betöltésnél (SZ_XMLSZ)
Ha a számlatípus SS vagy HS volt, de üres volt a hivatkozási szám a fájlban, akkor is sztornó vagy helyesbítő típusú számlát töltött be a program, üres főszámlaszámmal. Javítva, ilyenkor normál lesz a számla típusa.
161.68116
Naplófőkönyv M-lap átadási hiba (VV_AFA13)
Naplófőkönyv M-es lapon külön lapra tette a program az Áfás számla típusú Pénztár tételeket, hiába ugyanaz volt az adószám, mint a szállítószámlán lévő ügyfélé. Javítva.
161.68044
Negatív kiadás rosszul jelent meg a szállítószámla egyenlegében (SZ_SZG, K1_SZG)
Ha egy KP-s negatív végösszegű szállító számlára pénztártételt generálunk, abból kiadás irányú negatív tétel jön létre. Ez azonban a számla belső egyenleg lekérdezésében a tartozik oldalra került, így az egyenleg nem lenullázódott, hanem megduplázódott. Javítva.
161.68044
Elhatárolás hiba új típusú előleg felhasználásnál (VV_SZG,SZ_SZG,K1_SZG)
Nem lehetett a számlatételek teljes összegéig elhatárolni olyan számlát, melyben volt új típusú, tételes előlegfelhasználás, mert az elhatárolás a végösszeget figyelte, nem a normál tételek összegét. Javítva.
161.67990
Előlegfelhasználás tétel kontírozása végszámlában (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG)
Ha az új típusú előlegszámla nem volt kontírozva és így lett felhasználva egy kontírozott végszámlában, a program nem figyelmeztettet, hogy vannak kontírozatlan tételek, le lehetett zárni féllábas kontírozással a számlát. Javítva.
161.67920
Fix (összegszerű) engedmény export számlában (K1_SZG)
Csak -10 és +100 között volt megadható a számla devizájában kezelt engedmény. Javítva, a vevőszámlához hasonlóan bármekkora összegszerű engedmény megadható.
161.67895
NAV Számla Importer beolvasási hiba FizMódKon paraméternél (SZ_XMLSZ)
Ha a FizMódKon paraméter is be volt állítva, a beolvasó megjelenítette a számlát az előfeldolgozó ablakban, de elfogadás után nem töltötte be, viszont az előfeldolgozó ablakból eltűnt. Javítva.
161.61834
Számlabetöltés hiba SorozatKonv és SzlaSorszám paraméterek együttes használata esetén (SZ_XMLSZ)
A SorozatKonv paraméter és a SzlaSorszám=EredetiSzámlázzHu paraméter együttes használata esetén nem minden számla olvasódott be, mivel a két paraméter működése összeakadt. Javítva.
161.67934
Mennyiség megjelenítési hiba régi sztornó akcióban(VV_SZG, K1_SZG)
Ha új típusú előlegfelhasználásos számlát sztornóztunk a RégiStornó paraméterrel indított régi sztornózásban, a megjelenő ablakban a felhasznált előleg mennyisége is negatívnak látszott. Javítva.
161.67791
Előlegfelhasználásos végszámla sztornója (VV_SZPRN, K1_SZPRN)
A Csoportos nyomtatás is figyeli már, hogyha egy olyan végszámlát sztornóztunk, melyben volt előleg kapcsolódás, de a sztornózás során az ahhoz kapcsolt kiegyenlítést nem szabadítottuk fel (azaz így egyenlege lett a stornó számlának és ezért nem lehetett normál nyomtatásban nyomtatni). Ekkor már a csoportos nyomtatás is csak az előleg visszautalása vagy az eredeti előleg utalás felszabadítása után engedi nyomtatni a sztornó számlát.
161.67745
NAV Számla Importer ügyfél megadás hiba (SZ_XMLSZ)
Ha olyan ügyfél számláját akartuk betölteni, aki az adószáma alapján nem volt a programban, de ennek ellenére az előfeldolgozó ablakban egy másik, meglévő ügyfél kódját szerettük volna értékadással megadni, ez nem sikerült, mindenképpen új ügyfélként vette fel a program és nem a megadott kódú ügyfélre vette fel a számlát. Javítva.
161.67745
|