Ügyfél telephely törlése |
Nem lehet törölni annak az ügyfélnek egyetlen telephelyét sem, amelyre van bármilyen forgalmi hivatkozás, azaz a program nem azt figyeli, hogy az ügyfél adott telephelyére van-e hivatkozás, hanem magára az ügyfélre. Ha van, akkor a telephely Választható mezőjét kell Nem-re állítani. |
Törzsadatok törlésének tiltása |
Raktárt, rekeszt, cikkcsoportot és mozgásnemet nem lehet törölni, ha van rá hivatkozás forgalmi adatokban, erre üzenet figyelmeztet, felsorolva az érintett állományokat. A cikk- és ügyféltörzsből korábban sem lehetett az ilyen tételeket törölni, most itt is megjelenik a fenti üzenet az érintett állományokról. |
Teendők szerver-, ill. terminálgép csere esetén |
A topic leírja azokat a teendőket, melyek megkönnyítik a Machinátor program alatt működő gép, vagy a gépen lévő Windows cseréjét akár szerver, akár terminál esetén. |
Új lehetőségek a bizonylatkezelésekben |
Több új lehetőség vált elérhetővé a bizonylatkezelésekben. Egyrészt mind a mezőválasztóban, mind az előnézet szerkesztőben adhatunk saját megnevezést az egyes adatmezőknek, másrészt a készletet mutató mezőknél megválaszthatjuk a figyelembe vehető raktárakat Ez utóbbi kiegészül azzal, hogy az előnézet szerkesztőben bizonyos mezőket többször is felvehetünk, így pl. egy cikk készletét két különböző raktárban is ki tudjuk mutatni. |
Tizedes-vessző — ezres-pont csere |
Lehetőség van a formázott bizonylatokon a tizedes értéket ponttal, ill. az ezres tagolást vesszővel jelölni. Ezeket a Lista tulajdonságokban lehet beállítani. Elkészült egy progenes vevőszámla ezekkel a beállításokkal (3000006030). Az ezt használó bizonylatokon az "Összegek" blokkból a numerikus érték mezőkre van hatással a beállítás, azaz ki kell cserélni a karakteres adattípusokat numerikusra. Azonban az olyan mezőket melyek értéke bizonyos esetekben nem kell, hogy megjelenjen (pl. nem készpénzes a fizetési mód), feltétellel kell ellátni, és ekkor egy mezőben (hozzáadással) kell megjeleníteni az érték megnevezését és magát az értéket, nem pedig a teljes szöveges változatot használni.
|
Elektronikus számlabetöltés változás |
A betöltés kezeli a <![CDATA[....]]> jellegű adatokat is, azaz amennyiben ilyen adat érkezik egy tagben, csak a belső zárójeleken belüli adat kerül betöltésre az adott mezőbe. |
Változás a devizás számla forint pénztárból történő kiegyenlítésénél |
Készpénzes számla típusnál ha devizás számlát választunk, és nem töltjük ki a Forint összeget, a számla kiválasztása után a program beajánlja a devizás összeg mezőbe a kiválasztott számla devizás egyenlegét, majd a tárgynapi választott devizaárfolyammal visszaírja a forint mezőbe a forintosított összeget. Ha beírtuk a Forint összeget, az nem változik meg a számla beválasztása után sem. Elkészült egy formázott pénztárbizonylat, mely meg tudja mutatni a devizaszámlában kiegyenlítésre kerülő összeget és annak devizanemét. |
A Számlaközpont (www.szamlakozpont.hu) és az E-számla (www.e-szamla.hu) képes fogadni a vevő, ill. export számla képét PDF-ben és ezt a vevő felé elérhetővé tenni. Ehhez a Machinátorban a Saját cím/E-számla paraméterekben be kell kapcsolni a PDF számla küldése kapcsolót és megadni a vevő, ill. export számla nyomtatási formátumát. Fontos, hogy a számlát kapó ügyfélnek kérnie kell a Számlaközponttól, hogy az továbbítsa felé a PDF számlaképet! |
|
FizMódPic3 paraméter |
A paraméter használatával további 40 karakteren adhatjuk meg a használni kívánt fizetési módokat és azok számlára kiírandó elnevezését. |
Előleg-Végszámla képének módosulása |
Az előleg-végszámlára (a számla fejlécben a Teljesítés módja: Időszaki elszámolás és az előleg befizetés dátuma korábbi, mint az időszaki elszámolás vége és a fizetett előleg összege megegyezik a számla bruttó végösszegével) a program kiírja a következő szöveget is a megjegyzés blokkba: "A számla pénzügyi teljesítést nem igényel." Ugyanakkor készült egy beállítás, mellyel az ilyen számlák is hagyományos számlaképpel nyomtatódnak, azaz Számla fejléccel és külön blokkban jelölve a befizetett előleg. A beállítás a Pénzügyi paraméterekben érhető el. |
EVA a saját adónemben |
A Sajátcím/Saját adónemben beállítható, hogy a cégünk EVÁ-s. Ekkor a kibocsátott számlák fejlécében az Adónem EVA lesz. Hatására az ÁFA könyv. kelte azonos lesz a Könyvelés kelte mezővel (Pénzügyi paraméterekben szabályozhatóan módosítható vagy nem módosítható jelleggel), a tételben pedig (devizaszámlánál belföldi áfa esetén) az Áfa főkönyvi szám azonos lesz a Főkönyvi számmal. Bejövő számláknál, pénztár-, valutapénztár- és banktételeknél Áfás kiadás esetén (devizás bizonylatnál belföldi áfa esetén) a tétel Nem levonható áfájú lesz és az Áfa főkönyvi szám azonos lesz a Főkönyvi számmal. Beállítása kiváltja az EVA menüparamétert. |
Számlasorozat hossza |
Szabályozva lett, hogy a számlasorozatok hossza fixen két (szám) karakter lehet, ha kevesebb, figyelmeztetést kapunk. |
Valutapénztár árfolyam különbözet |
A hó végi árfolyam átértékelésről (DPÁK könyvelési tétel) a pénztár egyenlegébe is bejegyzés kerül, így a főkönyv az átértékelés után is egyezni fog a pénztáregyenleggel. Érdemes a friss programot használva a teljes évet újra feladni. |
Saját vásárlási utalvány kezelése |
A program lehetőséget biztosít vásárlóknak kiadható saját vásárlási utalvány (kupon) használatára. |
Naplófőköny NAV XML átadás |
Finomítottunk a naplófőkönyvben készített vevőszámlák alapján készítendő NAV adatszolgáltatás folyamatán. A NAPLO menüben (frissítéssel kerül az ügyfélhez) létrehoztunk egy új menüpontot, amely képes csoportosan nyomtatni a modulban készített számlákat. Javasolt ezzel a menüponttal az összes idén kibocsátott számlát újranyomtatni. A menüpontot menümódosítással át kell másolni a használt (nem frissülő) saját menükbe. Természetesen a használt menüben ott kell lennie a NAV adatszolgáltatás menüpontnak is. |
Főkönyvi szám használhatóság a vegyes könyvelésben |
A főkönyvi számoknak új tulajdonsága lett: Kézi könyvelés: Lehet / Nem lehet / Csak ügyfél megadással Azt szabályozza, hogy vegyes könyvelésben az adott főkönyvi szám használható-e, ill. ha igen, kötelező-e megadni hozzá ügyfelet. A beállítás az analitika-főkönyv összehasonlítás, ill. az eltérés keletkezés megakadályozásának szerves része lehet. |
Bejövő pénzforgalmi számlák áfa dátuma |
A Saját cím/Pénzügyi paraméterek Bejövő pénzforgalmi számlák áfa dátuma mezőjével befolyásolható, hogy mely dátummal kerüljön az áfa bevallásba a kapott pénzforgalmi áfás számla. |
65M lap arányosított áfa esetén |
Amennyiben arányosítással levonható áfát használunk, akkor is kötelezettségünk van a 65M lap készítésére. Ugyanakkor ÁNYK átadást csak a normál áfa bevallás lista készít. Ez a lista ugyanakkor nem mutatja az arányosítással visszaigényelhető áfát. Azonban ennek ellenére amennyiben a beviteli ablakban kérjük, a 65M lapot az ilyen áfa beállítású számlák esetében is tölti, ha az áfa tartalmuk megfelel a hatályos törvényben előírtaknak. |
Pénzeszközök |
Akció készült a Pénzeszközök kimutatására, mely a Bank, Pénztár, ill. Valutapénztár törzsben megfelelően beállított számlák és pénztárak pillanatnyi egyenlegét mutatja eredeti pénznemben és forintban (utóbbiban összesítés is van). Az egyes pénzeszközök egyenlegébe lefúrhatunk. |
Banktétel generálásban Banki nap és Kivonatszám |
Két új mező segítségével olyan banktételeket lehet számlákból generálni, amelyek már megvalósultak. A generálás során megadható a Banki nap, ill. a Kivonatszám mező. A mezők alaphelyzetben mezőparaméterezéssel tiltottak. |
Webáruház rendelés-kezelésnél megadható alapértelmezett szállítás |
Paraméterezhető, hogy mi legyen a webáruházból betöltött rendelések alapértelmezett szállítási módja, valamint a böngészőből elérhető webes Machinátorban rögzített rendelések hogyan használják az alapértelmezett szállítási módot. |
Szállító jármű önsúly az EKAER-ben |
Az EKAER bizonylat készítésénél meg lehet adni a szállító jármű önsúlyát, ill. azt, hogy a jármű útdíj köteles-e. Amennyiben útdíjköteles, mindenképpen készül bizonylat, ha nem, de a szállítmány összsúlya nagyobb, mint 3,5 tonna, szintén készül, egyéb esetekben a használt sorozatban beállítottak alapján kérdést tesz fel a program. |
Jövedéki adó törzs változás |
A jövedéki adó törzset vámtarifaszám/fajtakódonként lehet felvenni, így elérhető, hogy ugyanahhoz a VTSZ számhoz akár több jövedéki adó is tartozzon, mivel a jövedéki adó mértéke (azonos VTSZ-enként) fajtakódtól függ. A fajtakód megadási lehetősége átkerült a VTSZ törzsből a jövedéki adó törzsbe, valamint a cikktörzs További adataiban megadható a termék fajtakódja is. |
Beszerzési mellékköltség kalkulálás |
Az alábbi leírás segít létrehozni egy olyan beállítást, mellyel egyszerűen lehet a beszerzéseink mellé fuvar- és egyéb mellékköltségeket számoltatni a programmal. |
Bérjegyzék nyomtatása szétválogatással |
A többpéldányos bérjegyzékek ezentúl nyomtathatóak szétválogatással. |