Adóügyi nyomtató (Fiscat Super FP MAX80 számítógép alapú online pénztárgép) [VV_ECRPR] |
Ugrás Előző Fel Következő Menü |
A nyomtató használatával megvalósítható, hogy a Machinátor számlázó moduljaiban készülő számla jellegű bizonylatok egy olyan blokknyomtatón nyomtatódjanak ki, mely képes a NAV felé a pénztárgépek szokásos adatszolgáltatását elvégezni.
A nyomtatóval készíthető blokk, ill. egyszerűsített számla, valamint az egyéb pénz be - és kifizetésekről bizonylat.
Működés
A nyomtató használható a vevőszámlázás, kisker számlázás, a Kosár, és a belföldi devizaszámlázás modulokban.
Ezzel a módszerrel a klasszikus pénztárgép kezeléssel ellentétben a Machinátorban lehet elkészíteni a bizonylatokat és a blokknyomtató csak kinyomtatja azokat, viszont egy hagyományos blokknyomtatóhoz képest fel is tudja küldeni azokat a NAV felé. Természetesen az így felküldött számla-bizonylatok a Machinátorból már nem fognak felküldődni a NAV felé. Amennyiben a használt számlasorozatban engedélyezett készpénz jellegű fizetéstől eltérő más fizetési mód is (pl. átutalás, kompenzáció, stb.), az ilyen számlákról normál nyomtatás készül hagyományos nyomtatóra és ebben az esetben a Machinátor küldi fel a bizonylatot a NAV felé.
A paraméterezés során megadható, hogy a nyomtató milyen módon kezelje a negatív tételeket (pl visszavett göngyöleg), készíthető-e a nyomtatóra egyszerűsített számla és készüljön-e machinátoros pénztárbizonylat a bevételezett összegről.
A pénzmozgásokról napi, ill. időszaki jelentések készíthetők.
Ha egy számla valamilyen fizetési móddal indított bizonylatot a lezáráskor teljes egészben más fizetési móddal egyenlítenek ki, a számla fizetési módja az adatbázisban megváltozik a lezáráskor használtra. (pl Nyugtás - azaz Készpénz2-es - fizetési móddal indult bizonylatot lezáráskor bankkártya fizetési móddal zárnak le).
Számlakészítés
Forintos számla készítésekor a nyomtatás során az előre meghatározott készpénz jellegű fizetési módok közül választva
Számlakészítés a kiskerben
megadható a ténylegesen átvett összeg:
átvett összeg
A visszajáró pénzről a program tájékoztat.
A nyomtató két példányban elkészíti a nyugtát vagy (megfelelő paraméterezéssel) az egyszerűsített számlát.
Egyszerűsített számla
A számlakép formátuma jelenleg nem változtatható meg.
A nyomtatás során a pénztárgép felküldi a NAV-nak a bizonylatot és a Machinátorban a számla módosításánál a NAV Online számla infó pontban ez ellenőrizhető.
Adatszolgáltatás teljesítése
Devizás számlázás vagy forint számla devizában történő kiegyenlítése esetén a fenti működés annyiban változik, hogy a paraméterezésben megadott árfolyambank szerinti valuta vételi árfolyammal a megadott valutapénztárba bevételezett deviza összeg visszajárója (ha van) a forint pénztárban kerül kiadásra.
Devizában történő kiegyenlítés
Dezizás kiegyenlítés a számlaképen
Devizaösszeg bevétele a valutapénztárba
Visszajáró a forintpénztárból
Számla sztornója, visszáruja
A nyomtatóval készített készpénzes számla-bizonylatok sztornózása, ill. részleges helyesbítése (visszáru) speciális funkcióval oldható meg, a hagyományos számla sztornózás nem használható a pénztárgépes számlasorozatban létrehozott számlákra.
A sztornózni/helyesbíteni kívánt bizonylat kiválasztható machinátoros számlaszám vagy a nyomtató blokkszáma alapján is.
Számla/nyugta keresése az ECR bizonylat alapján
Ha ECR bizonylat alapján keressük a sztornózandó/visszáruzandó számlát/nyugtát, konkrét keresést is végezhetünk, ekkor meg kell adni a bizonylat típusát (Nyugta vagy Számla), a Z számot (a napi nyugta/számla sorozatszám a bizonylaton), és a konkrét bizonylatszámot.
Amennyiben bármelyik mezőt üresen hagyjuk (a Z szám és a Bizonylatszám esetén a 0 az üres), akkor az adott szűkítésen belül választhatunk a létező (még nem sztornózott/visszáruzott) bizonylatok közül.
Számla választás ECR bizonylatszám alapján
Ha machinátoros számlaszám alapján keressük a sztornózandó/visszáruzandó számlát/nyugtát, konkrét keresést is végezhetünk, ekkor meg kell adni a számlaszámot vagy Enter után a program felajánlja az összes készpénzes számlát.
Számla választás machinátoros számlaszám alapján
Sztornózás, ill. visszáruzás esetén megadandó a művelet oka. Sztornózásnál az Egyéb, Ügyfél elállása, Téves bevitel, Téves fizetőeszköz bevitel, Termékn.Készl.Tévesbiz.típus, S.telenfiz.eszköz, Tévesügyf. adat és Próbavásárlás, míg visszárunál az Egyéb, Ügyfél elállása és Hibás áru lehetőségek közül választhatunk. Ezek a meghatározások a nyomtatott bizonylaton is szerepelni fognak.
Egyéb műveletek
Napi nyitás
A nyomtató online pénztárgépként működik, ezért napi nyitás szükséges legalább 24 óránként. A nyitáshoz az előző napot le kell zárni.
Napi nyitás
Pénz ki- és befizetések
A pénztárgépben a számla bevételeken túl egyéb pénzmozgások is kezelhetők, pl. váltópénz vagy borravaló berakása, ill. fölözés, visszajáró pénz kivétele (devizában fizetett összeg után forintban).
A be- és kifizetésnél (FisCat szerint) meghatározott (nem módosítható) okok közül lehet választani. Befizetésnél Váltópénzbevitel, Pénztáros pénzfelvétel, Díjbeszedés, Sorsjegyeladás, Előleg, Pénztárhiány, Borravaló vagy Egyéb befizetés lehetséges, míg kiadásnál a Fölözés, Pénztáros levétel, Utalvány kivét, Ajándékkártya kivét, Bérkifizetés, Munkabérelőleg, Postaköltség, Egyéb rezsi, Áruvásárlás, Záróösszeg levétel, Egyéb kifizetés és Szállító számla kiegyenlítése választható.
A Globális paramétereiben megadható, hogy legyen-e átvezetés (megadhatóan vagy kötelezően) egy másik pénztárba/pénztárból egy egyéb pénzmozgásnál, pl. Fölözés vagy Váltópénz bevitel. A kapcsolókban kiválasztható, hogy mely egyéb pénzmozgásoknál vezesse át a kiadott/bevett pénzt a program a Terminálfüggő paramétereknél megadható pénztárba, ill. pénztárból.
Pénz befizetés
Pénz kivétel
Paraméterezés
A nyomtató paraméterezése a Machinátorban a VV_ECRPR akció Üzemmód=Bevitel paraméterrel történő használatában adható meg.
Globális paraméterek
Globális paraméterezés
A fülön található beállítások csak RendszerGazd=Igen paraméterrel szerkeszthetők.
Log fájl mód |
Teljes|Normál|Nincs. A teljesbe mind a kérdés, mind a válasz teljes terjedelmében bele kerül, a normálba, csak a kérdés, és hogy ok, vagy semmi. |
Log fájl megőrzése |
Megadható a log fájlok tárolásának ideje. |
Negatív tételek |
Tiltva|Engedélyezve, göngyöleg tételként a nyugta végén|Engedélyezve, de csak áfás számla készülhet másik nyomtatón Ha a fejléc ezen a nyomtatón fog kijönni a végén, akkor a tétel bevitelnél a mennyiség/ár/engedmény mezőkön van ellenőrzés. Szintén van ellenőrzés tétel lezáráskor és számla lezáráskor. |
Negatív számlák |
Tiltva|Engedélyezve, de csak áfás számla készülhet másik nyomtatón Ellenőrzés van számla lezárásakor. |
Egyszerűsített számla |
Nem|Kisker vevők részére|Nem adóalanyoknak|Minden ügyfélnek Az adóügyi nyomtató megköveteli a cím adatok szétbontását a számlán. Ezért a kisker ügyfél részére készült egy algoritmus, melynek logikája a következő: o irányítószám: szóközt vagy vesszőt kell tenni utána, o helység: vesszőt kell tenni utána (itt a szóköz nem elég: lehet két szavas helységnév is!), o közterület neve: szóközt kell hagyni utána o közterület jelleg: pont vagy szóköz kell utána o házszám. Ha a címet nem sikerül így szétszedni, a számla lezáráskor van egy plusz beviteli ablak, ahol lehet javítani: ott a szétszedett címből a fenti szabályok szerint rakja össze a program a kisker címet, és az lesz elmentve. Normál ügyfél esetén az irányítószám, helység, utca/házszám eleve külön van, elvileg nem lehet gond, ha mégis, akkor csak hibaüzenet van, az ügyféltörzsben kell javítani a címet. |
Pénz be/ki példányszáma |
A pénz be/ki műveletek esetén nyomtatandó bizonylatok példányszáma. Itt jegyzendő meg, hogy a számlák példányszáma jelenleg fixen 2. |
Lábléc előtti üres sorok száma |
Nyugta nyomtatásnál hány sort hagyjon ki. |
Pénztár hozzárendelés |
Kötelező|Nincs|Megadható Ez a beállítás szabályozza, hogy a lokális/terminál függő paraméterezésben lehet-e/kell-e megadni a pénztárakat. |
Pénz be/ki átvezetése főpénztárba |
Kötelező|Nincs|Megadható Ez a beállítás szabályozza, hogy a egyéb be/ki pénzmozgásnál megadható legyen-e/kötelezően megadandó legyen-e egy átvezetési pénztár (főpénztár). |
Pénz be átvezetése főpénztárba |
Megadható, mely egyéb befizetés típusok esetében legyen pénzkivétel a Terminál paraméterekben megadott főpénztárból. Csak Pénz be/ki átvezetése főpénztárba=MegadhatóTKötelező esetében jelenik meg a mező. |
Pénz ki átvezetése főpénztárba |
Megadható, mely egyéb kifizetés típusok esetében legyen pénzbevétel a Terminál paraméterekben megadott főpénztárba. Csak Pénz be/ki átvezetése főpénztárba=MegadhatóTKötelező esetében jelenik meg a mező. |
Fizetés ablakban fizetett/átvett összeg |
Nulla - a fizetés ablakban a program nem ajánlja fel a bizonylat végösszegét, vagy be kell írni a tényleges - akár teljes - összeget vagy a "Teljes összeget átvettem" gombbal lehet lezárni a bizonylatot. Teljes összeg - a program megajánlja a bizonylat végösszegét a fizetett/átvett összeg mezőben, így elég egy Enter a lezáráshoz. |
Fizetési módok
A készpénz és a bankkártya alapból benne van a rendszerben.
Az első megadhatót fixen a gyártási számos utalvány (saját utalvány) használja, az másra nem használható!
A maradék 7 szabadon megadható fizetési mód.
Nyitás: Nap nyitáskor kérjen-e be nyitó mennyiséget, vagy sem. Ha nem, akkor fixen 0-val nyit.
Fizetés devizával
Deviza mód: Ft|Ft és EURO|Minden
Ft esetén csak a HUF adható meg, Ft és EURO esetén a HUF és az Euro devizaneme, míg Minden választásával még további 5 deviza.
Ha nem csak HUF van, megadható egy árfolyam bank. Megjegyzendő, hogy a program az árfolyamtábla Valuta-Vételi árfolyamával dolgozik.
HUF: a HUF-ot, mint devizanemet a Fiscat-hoz írt fizetés ablak Ft-nak tekinti! Azaz a külkerben kiállított HUF-os számlákat Ft-ban lehet kiegyenlíteni, Ft pénz be-ki készül róla a Fiscat-ban, és a forint pénztárban készül tétel!
Terminálfüggő paraméterek
Terminálfüggő paraméterek
Terminálszám |
Annak a terminálnak a száma, mely paramétereit be kívánjuk állítani. Ha van RendszerGazd=Igen menüparaméter, akkor az összes terminál paraméterezése módosítható, e nélkül csak az adott terminál sajátja. |
Azonosító név |
Nincs használva semmire, csak egyszerűsítheti az egyes terminálok azonosítását. RendszerGazd=Igen esetén a terminálszámon F2-t nyomva ez is látszik. Ha lokális a terminál, akkor beajánlja a program a számítógép nevét. |
Nyomtatóhoz kapcsolódó számítógép |
RC terminált futtató számítógép - maga a nyomtató gazdagépe kezeli a nyomtatót (Progen hoston futó szerver esetén kizárólag ez a megoldás alkalmazható, de minden helyzetben ajánlott). Host (szerver) számítógép - saját hálózaton futó szerver esetében a szerver a kimenő 15.000-es porton keresztül éri el a nyomtató gazdagépet. |
Nyomtató gépnév vagy IP cím |
A nyomtatót kezelő számítógép neve vagy IP címe. Ha változott, ellenőrizve lesz egy ping-el. |
Nyomtató portszám |
A nyomtató portszáma, tipikusan 15.000. Ha változott az ip/port, akkor egy státusz lekérdezéssel ellenőrizve lesz a nyomtató. |
Kassza fiók |
"Van" érték esetén: Pénz ki mozgás elején nyit a fiók a bevitel megnyitásakor. Pénz be mozgás végén nyit a fiók. Nyílik a kassza a fizetés gombsor bezáródásakor, ha van pénz vagy utalvány mozgás (bankkártya esetén, vagy ha nulla forintra jön ki a vége, akkor nem). Nyílik a kassza a vissza járó ablak előtt, ha van visszajáró. |
Pénztárak |
A globális paraméterekben megadottaknak megfelelően kéri be a program a pénztár kódokat. |
Pénz be/ki átvezetése főpénztárba |
Megadható, mely pénztára(ka)t tekintünk főpénztárnak az egyéb pénz be/ki forgalom átvezetése esetén. Csak a Globális paraméterekben megadható Pénz be/ki átvezetése főpénztárba=MegadhatóTKötelező esetében jelenik meg a mező. |
Főkönyvi számok: Az egyes FisCat pénzmozgásokhoz lehet főkönyvi számot rendelni benne (ezek kerülnek a pénztár tételbe, ha üres, akkor a pénztár alapértelmezett főkönyvi száma):
Pénztármozgások főkönyvi számai
A pénztárgép modul beépülése a program működésébe
A legfőbb vezérlő elv, hogy a kiválasztott számla sorozatban a Pénztárgép = FisCat AEE nyomtató legyen beállítva. Viszont ekkor a számla sorozatban megadott Pénztár generálás paramétereit, illetve a Fizetés devizában paramétereit a pénztárgép paraméterezése felülbírálja.
Számla felvétel (VV_SZG, KK_SZG, K1_SZG)
Minden bizonylat ellőtt lefut két ellenőrzés:
- Van-e megnyitott nap, és az nem régebbi mint 24 óra. Ha régebbi a nyitás, akkor kell nap zárás, ha az ok, akkor egy nap nyitás.
- Van-e félbe maradt bizonylat a nyomtatóban. Ha fizetés előtt szakadt félbe, a program felajánlja a megszakítást. Ha fizetés után, felajánlja a lezárást.
A pénztárgép kijelzőjén megjelenthető tartalmat külön rendelet szabályozza, ezért a program nem ír semmit rá, hagyja, hogy csak a nyomtató írjon rá.
Vevőszámla generálás, Kisker számla generálás
- Hagyományos Áfás számla készül (nem a pénztárgépen, hanem a Machinárorban), ha a fizetési mód nem Készpénz2, nem Nyugta, és nincs benne a sorozatban a Készpénz fizetési mód-ként megadottakban.
- Nyugta készül, ha a fizetési mód Készpénz2 vagy Nyugta vagy az ügyfél a Nyugtaügyfél.
- Egyszerűsített számla készül, ha az ügyfél KiskerVevő, ill. ha normál ügyfél van. Azonban csak akkor, ha engedélyezve van (ld. Globális paraméterek), ha nincs, akkor ez az ág is hagyományos áfás számlát eredményez.
Korlátozások a Fiscat részéről:
- A Tétel mennyiség nem lehet nulla.
- A tétel egységára nem lehet nulla (az engedménnyel csökkentett az igen).
- A tétel egységára nem lehet negatív (ez a tétel sztornót jelentené egy bizonylaton belül).
- A nyugta/számla végösszege nem lehet nulla.
- Normál nyugta/számla végösszege nem lehet negatív, a sztornó és visszáru nem lehet pozitív. Ez az áfa gyűjtőkre is igaz: egy pozitív „B” áfa körös és egy negatív „C” áfa körös termék nem lehet akkor sem, ha vége pozitív.
- Egyszerűsített számlánál az ügyfél cím minden eleme kötelező: Irányítószám, helység, közterület, jelleg, házszám. Az adóügyi nyomtató megköveteli a cím adatok szétbontását a számlán. Ezért a KiskerVevő paraméterrel készült számlán megadott ügyfélcím esetén a helységnév után kötelezően vesszőt kell tenni a helyes szétbonthatóság miatt. Ha ez a számla fejlécében nem történik meg, a program lezáráskor bekéri a címet a kötelező bontás szerint.
Címadatok manuális felbontása
Ellenőrzések: (csak akkor futnak, ha a fejléc alapján nyugta vagy egyszerűsített számla készül)
- Vevőszámla generálás Tétel mennyiség bevitel: A mennyiség nem lehet nulla, ha a negatív tétel tiltva van, akkor negatív sem.
- Vevőszámla generálás Tétel egységár bevitel: Az egységár nem lehet nulla, ha a negatív tétel tiltva van, akkor negatív sem.
- Vevőszámla generálás Tétel engedmény bevitel: Ha a negatív tétel tiltva van, akkor az engedménnyel csökkentett egységár nem lehet negatív.
- Vevőszámla generálás, Kisker számlázás Tétel lezárás: A fenti ellenőrzések, plusz az áfa kör ellenőrzés: meg van-e az ECR áfa kör a cikkhez.
- Vevőszámla generálás, Kisker számlázás Számla lezárás: Tételenként lefut a fenti ellenőrzés, valamint
A végösszeg/áfa gyűjtők ellenőrzése.
Ha egyszerűsített számla készül, akkor az ügyfél cím ellenőrzése.
| Ha olyannal van probléma, ami egy hagyományos áfás számlán engedélyezve van, akkor a program felajánlja: „A fejlécben adja meg az ügyfél adatokat és készpénz fizetési módot, és nyomtasson áfás számlát!” |
