Kp-s szállítószámla kezelése adóügyi nyomtatóval (VV_ECRPR)
Szállítói számla pénztárból történő kiegyenlítése valósult meg az adóügyi nyomtató használatával. A nyomtató menüben található Pénz ki menüpontban választható a Szállító számla kiegyenlítése, melyben megadható az ügyfél, a számlaszám és az összeg. A program a bizonylatot lezárva létrehoz egy kiadás irányú Készpénzes számla típusú, szállítói jellegű pénztárbizonylatot az ügyféllel és a számlaszámmal. A nyomtatón "Áruvásárlás" jellegű bizonylat lesz (mivel fixek a használható típusnevek), ez alá íródik a "Szállító számla kiegyenlítése" szöveg, az iktatószám, számlaszám (ha van) és pénztár/bizonylatszám (ha van).
183.83338
Főkönyv import napi egy tétellel (CF_FKIMP)
Üzemmód=XML esetén alkalmazható a NapiEgyBiz paraméter, mellyel elérhető, hogy a program naponta egy főkönyvtételbe importálja be az azonos napi könyvelési tételeket.
183.83259
Pénztár módosítása meglévő bizonylatban (PT_TETG, K1_TETG)
Amennyiben a Pénztár törzsben (külön-külön a forint és a deviza pénztártörzsben) egy pénztárnál sincs a Kibocsátás (szigorú sorrend) megadva és él a SzigorúRend=Nincs paraméter, van lehetőség a meglévő pénztárbizonylatban a pénztár módosítására.
183.83262
NAV Számla Importer esedékesség kelte kezelése (SZ_XMLSZ)
A Működési paraméterekben megadható, milyen fizetési határidőt adjon a program, ha az érkező fájlban nincs ilyen mező: Fizetési határidő üres esetén=Kibocsátás kelte/Ügyféltörzs alapján. Előbbi esetén (amennyiben van a fájlban kibocsátás kelte vagy a Kibocsátás dátum üres esetén=Rendszerdátum) a kibocsátás kelte lesz az esedékesség dátuma, utóbbi esetén az Ügyféltörzs/Fizetési feltételekben megadott fizetési határidővel számol a program (ennek hiányában a máshol megadott, a számlasorozatra érvényes határidővel).
183.83261
Egyéb pénzmozgás átvezetése főpénztárba az adóügyi nyomtatónál (VV_ECRPR)
Az Adóügyi nyomtató Globális paramétereiben megadható, hogy legyen-e átvezetés (megadhatóan vagy kötelezően) egy másik pénztárba/pénztárból egy egyéb pénzmozgásnál, pl. Fölözés vagy Váltópénz bevitel. A kapcsolókban kiválasztható, hogy mely egyéb pénzmozgásoknál vezesse át a kiadott/bevett pénzt a program a Terminálfüggő paramétereknél megadható pénztárba, ill. pénztárból.
183.83257
Saját igazolás a számla szűrés műveletben (VV_SZUR)
Ha a Számlasorozatokban be van kapcsolva egy szállítói beérkeztetésnél, hogy Bejelentkezett felhasználó csak a saját igazolását módosíthatja=Igen, ezt a beállítást a szűrésből indított Igazolás művelet is figyelembe veszi.
183.83157
Alapértelmezett aligazolók a Beérkeztetésben (VV_SZLAP, SZ_BEERK, K1_BEERK)
A Számlasorozatokban a szállító, ill. import beérkeztetés típusú sorozatokban megadható egy személyszűrés, melybe tartozó személyek lesznek alapból az iktatott beérkeztetés igazolói. A szűrés eredményéből az első 10 személy lesz felhasználva igazolóként.
183.83098
Nyugta ügyfél fizetési módja az adóügyi nyomtató esetén (VV_SZG)
Ha egy számlasorozat adóügyi nyomtatót használ és az ügyfél a NyugtaÜgyfél paraméterrel megadott, a Vevőszámla felvételben is csak Nyugta, ill. Hitelkártya fizetési mód lesz elfogadva.
183.82744
Ügyfél adatok módosítása a NAV Számla Importerben (SZ_XMLSZ)
A Működési beállításokban Ügyféltörzs módosítás=Nincs|Címadatok (automata)|Ügyfélnév és címadatok (automata)|Kézi kapcsolóval szabályozható, hogy a betöltés kezelje-e, ha az adószám alapján megtalált machinátoros ügyfél adatai az érkező fájlban mások. Kézi beállítással új oszlop jelenik meg "Ü" betűvel (az oszlop neve: Ügyfél módosítás), az oszlop értéke háromszögben egy felkiáltójel, ha az érkező fájlban más adatok vannak. Erre kattintva megjelenik egy ablak, melyben az ügyfél neve, adószáma, cím adatai és postacím adatai. Az adatoknál soronként eldönthető, hogy felül akarjuk-e íratni az érkező adattal a meglévőt, ill. választható a Mindent módosít és mentés is. Címadatok (automata) érték választása esetén a program az ügyfél nevén kívül mindent automatikusan módosít a számla betöltésekor, míg az Ügyfélnév és címadatok (automata) értéknél az ügyfél nevét is. Az adószám esetében csak az első nyolc karakter vesz részt az ügyfél azonosításában, és ha van két azonos adószámú ügyfél, a kód szerint első lesz beazonosítva, valamint a módosítás nem érinti az adószám 9-10-11. karakterét.
183.82712
Lejárt kintlévőség figyelése a kosaras értékesítésben (VV_KOSPA)
A Kosaras értékesítésben is működnek a VVÜgyfFigy és VVÜgyfTilt paraméterek, így megadható egy olyan számlaszűrés (pl. 3.000.000.002/Lejárt számlák), mely ha eredményt ad, a program figyelmeztetéssel enged csak tovább vagy akár le is tiltja a további műveletet.
183.82685
|