Annak érdekében, hogy a könyvelt cég adatai helyesen legyenek rögzítve, a program a Saját címben az alábbi összefüggéseket vizsgálja:

Adószám

1. Üresen hagyott adószám esetén kérdés: "Ön üresen hagyta az adószámot! Elárulja ennek az okát?"

Választható élehetőségek:

- "A programot egyéb (pl.: könyvelés) célokra használom, nem állítok ki vele áfás számlát." Ez esetben a NAV Online számla mező automatikusan "Kikapcsolva, nincs számla kibocsátás"-ra állítódik.

- "A cég külföldi, magyar országon nem adóalany, nincs magyar adószáma." Ez esetben a NAV Online számla mező automatikusan "Kikapcsolva, nem adóalany"-ra állítódik.

2. Nem üres adószám esetén:

- Ha az adószám rövidebb, mint 11 karakter, akkor üzenet: "Az adószám túl rövid!"

 

- Ha NAV Online számla mezőben előzőleg "Kikapcsolva, nem adóalany" érték volt, akkor az átállítódik "A paraméterezés elhalasztva az első érintett számláig"-ra.

- Ha az adószám 9. karaktere "1", akkor

a) Ha a saját adónemben az érvényes rekord beállítása nem "Alanyi adómentes", akkor kérdés: "Ön alanyi adómentes adóalany? Ha igen, akkor a saját adónembe ezt rögzítjük!".

Ha igennel válaszol, akkor a saját adónemben ha van érvényes rekord, az tegnapi nappal lezáródik, és felvesz egy "Alanyi adómentes" rekordot program a mai naptól. A NAV Online számlát automatikusan "Kikapcsolva, alanyi adómentes adózó"-ra állítódik.

b) Ha Nem-el válaszol, akkor újabb kérdés: "A megadott adószám 9. számjegye 1. Biztos jó így?". (Ez akkor lehet, ha alanyi adómentes volt, de elérte az értékhatárt, így bár az adószáma még a régi, mégis rendes áfával kell számláznia.) Ha nem, akkor marad a mezőn, ha igen, akkor mehet tovább.

- Ha az adószám 9. számjegye 5, akkor üzenet: "Ebbe a mezőbe az egyéni adószámát kell írnia! Ez egy csoportos adószám! (A 9. számjegy 5!)"

 

- Ha az adószám 9. számjegye nem 1..5, akkor üzenet: "Az adószám 9 számjegye csak 1..5 lehet!"

 

Az adószám ellenőrizhető a BisNode PartnerControl rendszere alapján. Az ellenőrzés során külön kérdéssel felülírhatjuk a cégnevet, választható, hogy a rövid, vagy - ha belefér az 50 karakterbe akkor - a hosszú névvel. Visszaírhatjuk teljes adószámot, a székhely címét, a cégjegyzék számot, a főtevékenységet (TEÁOR) és külön kérdéssel felülírhatjuk az ÁNYK címet is.

EU adószám

Az "EU adószámként érvényes" gomb lefuttat egy keresést az ec.europa.eu-n. Ha az adószám érvényes, akkor létrejön egy mai naptól érvényes rekord, ha nem érvényes, akkor tegnappal lezárja az esetleges érvényes rekordot a program.

Ha az adószám 9. számjegye 4, akkor az "EU adószámként érvényes" gomb átkerül az "Csoportos adószám" mögé, és értelem szerűen arra fut az ellenőrzés.

Csoportos adószám

1. Ha üres a csoportos adószám, és a rendes adószám 9. számjegye 4, akkor üzenet: "Az adószám egy csoport egy tagjának az adószáma. Adja meg a csoport adószámát is!"

2. Ha nem üres a csoportos adószám akkor

- Ha a rendes adószám 9. számjegye nem 4, akkor üzenet: "Az adószám nem csoport egy tagjának az adószáma (a 9. számjegy nem 4)! Ez esetben nem adhat meg csoportos adószámot!"

 

- Ha rövidebb, mint 11 karakter, akkor üzenet: "Az adószám túl rövid!"

- Ha a 9. számjegy nem 5, akkor üzenet: "A csoport adószámának 9. számjegye csak 5 lehet!"

 

Itt is van Ellenőrzés gomb, de ez adatot nem ír vissza, de ha érvényes a csoportos adószám, akkor ha nincs, a program felvesz egy érvényes rekordot a mai naptól.

NAV Online számlaküldés beállításai az adószám függvényében

1. Bekapcsolva: ekkor kötelező megadni érvényes technikai felhasználót és a program a küldeni fogja az érintett számlákat.

2. Elhalasztva az első érintett számláig: nem kötelező technikai felhasználót megadni, de az első érintett számla nyomtatásánál figyelmeztetést kapunk, hogy a program nem tud eleget tenni a kötelező adatküldésnek. 3 munkanap áll rendelkezésünkre, hogy megadjunk technikai felhasználót, ezen túl már csak a NAV Online oldalán lehet kézzel bevallani a kibocsátott számlát.

3. Kikapcsolva, nincs számlakibocsátás: csak akkor állíthatjuk be, ha nincs kibocsátás típusú számlasorozatunk.

4. Kikapcsolva, nem adóalany: kézzel nem lehet kiválasztani, csak a program tudja beállítani, ha az adószámot üresen hagyjuk és a feltett kérdésre azt válaszoljuk, hogy a cégnek nincs magyarországi adószáma. Ekkor semmiféle ellenőrzés nincs, és bármilyen számlát kiállíthatunk, nem lesz online adatküldés. Csak körültekintéssel használjuk ezt az opciót!

5. Kikapcsolva, alanyi adómentes adózó: kézzel nem lehet kiválasztani, csak a program tudja beállítani, ha az adószám 9. karaktere "1" és a feltett kérdésre azt válaszoljuk, hogy valóban alanyi adómentes a cég.