Bankszámla létrehozása
Első lépésként a Bankszámlaszámok menüpontban létre kell hozni a bankszámlaszámot.
VPI bankszámla létrehozása
A menüpontban lehet megadni a számlaszám főkönyvi elszámolási számlaszámát. - > Főkönyv
Meg lehet határozni, hogy a Likviditás tervezés modul figyelembe vegye-e a listái készítése során. - > Likviditás tervezés
Deviza bankszámla esetén a pénzkészlet értékelés módját is meg lehet határozni -> Devizabankszámla árfolyamkezelés
Homebanking terminál használata esetén, be lehet állítani, hogy melyik kivonat formátumot használja a bank - > Kivonat felvétel
Kapcsolódó információ : VPI, Áfa árfolyam, MNB (interneten át)
Bank nyitóadatok felvétele
A bankszámlák egyenlegét a program kizárólag egy adott (pénzügyi) év tételeiből számolja, ezért évente analitikus nyitást kell végezni.
Ennek két féle módja van.
Kézi nyitás
Miután kész a bankszámla, fel kell venni egy Nyitás jellegű banktételt. Erre tipikusan akkor kerül sor, ha új bankszámlát hozunk létre. Egyik évről a másikra történő "átnyitást" funkcióval is el lehet érni, ld. később.
Könyvelési vonzata nincs, mivel a főkönyvbe a nyitó pénzkészlet a nyitó mérleggel kerül be.
Banknyitás
Nyitás generálása akcióval
A Rendszerfunkciók/Adatállomány karbantartás/Bank, Pénztár/Bank nyitás akcióval a pénzügyi év első napjára lehet nyitást generáltatni, vagy csak egy konkrét bankra vagy az összesre. Ugyanolyan tétel jön létre, mint amit kézzel is fel tudunk venni, a közlemény rovatban beíródik az 'ÉV eleji nyitás szöveg, ahol az ÉV a nyitott év száma két karakterben. Amennyiben újra lefuttatjuk az akciót, az aktuális záróértékkel felülírja a már elkészült nyitó tétel(eke)t, azaz ha bármilyen változás történt a már "lezárt" előző évi analitikában, újra kell futtatni az akciót.
Bank nyitás
Nyitás egyeztetése
Főkönyv modul használata esetén a megadott összegnek meg kell egyezni a bankszámla törzsben megadott főkönyvi számra lekönyvelt egyenleggel.
Az egyeztetéshez a banki naplót és a főkönyvi kivonatot kell lehúzni.
Banknyitás egyeztetés
