A modul Bankszámláinak nyilvántartását végzi. Összekapcsolható home-banking rendszerekkel. A pénzmozgások összekapcsolhatók a vevő, szállító és a külkereskedelem modulban kezelt számlákkal.

A modul a következő események kezelésére alkalmas

- Bankforgalom rögzítése

- Átutalási megbízás készítés nyitott számlák alapján

- Banktétel generálás postai csekkből

- Késedelmi kamatnyilvántartás

- Bankbizonylat nyomtatása

- Elszámolási előleg kiadása / visszavétel kezelése

Testre szabás

Tetszőleges számú bankszámlát lehet definiálni a rendszerben: Bankszámlatörzs

Elektronikus adatkapcsolat

- Programunk számos home-banking rendszerrel történő kapcsolattartásra alkalmas. A szállítószámlák alapján összeállíthatjuk az utalandó tételeket, amely elektronikus úton kerül a home-banking rendszerbe.

- A bank által küldött kivonatokat elektronikus úton tudja fogadni a rendszer.

- Banktétel import XML alapján

Listák, Statisztikák

- Banki napló

- Késedelmi kamatközlő levél készíthető

- Szállítói késedelmi kamat ellenőrzés

- Adott/Kapott előlegekről nyilvántartás nyomtatható

Integráltság

- Főkönyv: A banktételek automatikusan kontírozhatók és feladhatók a főkönyv modul felé.

- Vevő|Szállító|Export|Import: A banktétel összekapcsolható az egyes számlatípusokkal.

- Dokumentum- és Iratnyilvántartás: Igény esetén learchiválhatók a kivonatok.

- Likviditás tervezés: A hosszútávú likviditási terv nyitó adata a bankszámlák aktuális egyenlege