Az alábbi folyamatleírásban ismertetjük, hogyan lehet átutalási megbízást készíteni a nyitott szállítószámlák alapján és hogyan lehet a kiválasztott számlák alapján homebanking terminálok által feldolgozható átutalási megbízást készíteni a program.
Munkamenet kiválasztása
Első lépésként el kell indítani a Banktétel-generálás számlák alapján funkciót és be kell állítani a választott munkamenetet.
A funkció alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a program megajánlja, hogy melyik szállítószámlákat kellene kifizetni aznap és ezeknek mekkora az összértéke.
A funkció háromféle munkamenetet támogat. Érdemes a választott munkamenetnek megfelelő beállítást a Mezőparaméterezés segítségével rögzíteni a képernyőn.
1, A funkció banktételt generál, és elkészíti az átutalási megbízást a homebanking terminálok felé.
Ez az ajánlott munkamenet. Érdemes beállítani, hogy a bizonylat összege a számla egyenlege legyen, így részletekben is el lehet utalni a számlát.
Az alábbi képernyőn látható beállítást ajánlott használni!
Banktétel generálás szállítószámla alapján
2, A funkció banktételt generál, de nem készít átutalási megbízást a homebanking terminálok felé.
Ezt a utólag készíti el egy arra jogosult személy a Banki utalás funkcióval. Ezt a munkamenetet azoknak ajánljuk, ahol a szervezeti felépítés miatt eltérő személy fogja a tényleges utalást engedélyezni.
3, A funkció nem generál banktételt, de elkészíti az átutalási megbízást a homebanking terminálok felé.
Ez a munkamenet azoknak ajánlott, akiket zavar a banki nap nélküli banktétel (feladott utalás) a bankban. Viszont ez a módszer csak akkor használható nagy biztonsággal, ha a számlát mindig rendesen, teljes összeggel a számla esedékessége időpontjában akarja elutalni. Ebben az esetben a számla esedékessége szűkítést mindig úgy kell állítani, hogy abban a tárgynap legyen beírva. Ez azért fontos, mert program nem tárolja ebben az esetben, hogy mi lett már elutalva, tehát teljesen a felhasználótól függ, hogy jó számlát utaljon el.
Számlák kiválasztása
A beviteli ablak kitöltése után a program a képernyőn felsorolja azokat a számlákat, amelyeket megfelelnek a beállított feltéteknek és át lehet utalni.
Ehhez a Számla adatok blokkban kell a szűkítéseket kitölteni. A szűkítésben Számlaszűrést lehet megadni, annak érdekében, hogy a generálandó banktételek feltételeit jobban megtudjuk adni.
Pl.: Csak azoknak az ügyfeleknek akarunk utalni, akik kiemelt szállítók.
(Amennyiben a Bizonylat összege: Számla végösszeg beállítást alkalmazzák, akkor azt a számlát már fel sem ajánlja a program, amelyiknek már a bankból egyszer el lett utalva.)
A kiválasztott számlák megjelenítése
A megjelenő ablakban a számlákat kézzel ki lehet törölni vagy meg lehet változtatni az utalandó összeget.
Érdemes a figyelni az ablak alján a teljes összeget. Nem érdemes nagyobb megbízást készíteni, mint a bankszámlánk egyenlege!
Lezárás
A számlák kiválasztása után F9:Tétel generálás / Utalás funkciógomb megnyomása után a kiválasztott munkamenetnek megfelelően legenerálja a program a banktételeket és elkészíti az átutalási megbízásokat.
Átutalási megbízás párbeszédablaka
Egyéb
Kapcsolódó akció: Utalás BA_SEND
Kapcsolódó Paraméterek: FelsőMargó, BankSzámlaSz
