A funkció alapvetően arra szolgál, hogy meghatározzuk, hogy melyik számlákat akarjuk éppen kifizetni bankon keresztül, azaz Követel irányú, "hiányos" banktételeket készít.

Azonban lehetőség van Tartozik irányú tételek létrehozására is.

 

A kiválasztott számlák alapján homebanking terminálok által feldolgozható átutalási megbízást készíthet a program.

További információ: Átutalási megbízás készítése szállítószámla alapján

 

A funkciónak alapvetően négy üzemmódja van:

Vevő számlákból = Vevőszámla típusú banktételek fognak generálódni. Tipikusan a negatív végösszegű vevősztornóra használható a funkció, melyből Követel irányú tétel keletkezik, de lehetőség van pozitív végösszegű számlákból Tartozik irányú tételek generálására is.

Szállító számlákból = Szállító számla típusú banktételek fognak generálódni, tipikusan Követel iránnyal a pozitív szállítószámlákból, de lehetőség van negatív végösszegű sztornó számlákból Tartozik irányú tételek generálására is.

Export számlákból = Export számla típusú követel irányú banktételek fognak generálódni. Tipikusan a negatív végösszegű export sztornóra használható a funkció, melyből Követel irányú tétel keletkezik, de lehetőség van pozitív végösszegű számlákból Tartozik irányú tételek generálására is.

Import számlákból = Import számla típusú tételek fognak generálódni. Tipikusan Követel iránnyal a pozitív import számlákból, de lehetőség van negatív végösszegű sztornó számlákból Tartozik irányú tételek generálására is.

 

Az eredményablakban megjelenik az ügyfél alapértelmezett bankszámlaszáma is, ezt azonban felülbírálja a számlában lévő bankszámlaszám. Ez a bankszámlaszám lesz az utalás megbízásban is megajánlva.

Egyéb

Kapcsolódó akció: Utalás BA_SEND

Kapcsolódó Paraméterek: FelsőMargó, KompenzKözl