Bankszámlaszám

Itt kell megadni, hogy melyik bankszámlára akarjuk generálni a tételeket és az utaláscsomagot.

Bizonylat dátuma

Számla esedékesség = a bizonylat dátuma meg fog egyezni a számla esedékesség dátumával.

Itt megadott = A megadott dátummal lesznek a bankbizonylatok legenerálva.

Bizonylat generálás

Igen = történik bizonylatgenerálás az ablakban megadott paraméterekkel.

Nem = nincs bizonylat generálás. Ebben az esetben bizonylat nyomtatásra használhatjuk az akciót.

Bizonylat összege

A mezővel a számláról legenerálandó összeget lehet befolyásolni. El lehet dönteni, hogy a számla végösszege vagy a számla aktuális egyenlegének összege kerüljön az utalás állomány.

A részletek összege érték választása esetén a részletfizetéssel kiegyenlített szállító számla esedékességei alapján annyi banktételt generál a program ahány részletből lett kiegyenlítve.

Számla egyenleg esetén:

feladott utalások nélkül - a számla egyenlegébe nem számítanak bele a feladott utalások.

feladott utalásokkal - a számla egyenlegébe beleszámítanak a feladott utalások.

Banki nap

Megadása esetén a generált banktételben kitöltődik a banki nap is, azaz pénzügyileg könyvelt banktétel jön létre.

Alapértelmezetten mezőparaméterezéssel tiltott a használata és csak Bizonylat generálás=Igen esetben jelenik meg.

Kivonatszám

Megadása esetén a generált banktételben ki lesz töltve a kivonatszám  mező két értéke.

Alapértelmezetten mezőparaméterezéssel tiltott a használata és csak Bizonylat generálás=Igen esetben jelenik meg.

Utalás

Bármelyik ügyfélnek

Csak bankon belül:

A bankon belüli átutalás költsége olcsóbb szokott lenni. Ezért abban az esetben, ha több bankszámlaszámmal rendelkezünk, érdemes azoknak az ügyfeleknek, akik ugyanott vezetik a bankszámlájukat, mint mi, ugyanarról a bankszámláról utalni. Ehhez kell beállítani az Utalás: Csak bankon belül értéket.

A program úgy fogja eldönteni, hogy azonos-e a bankszámlaszám, hogy az ügyféltörzsben megadott bankszámlaszám első három karakterét egyezteti az utaló bankszámla első három kódjával.

Átutalási megbízás generálás

Igen = a program homebanking programok által feldolgozható átutalási megbízást készít, pont úgy, ahogy a Banki utalások funkció.

Bizonylat generálás=Nem beállítással tájékoztató üzenetet kapunk, hogy csak bizonylat generálással lehet megbízást generálni.

Ügyfelenként összevontan = A tranzakciós illeték miatt célszerű lehet, ha egy ügyfélnek nem számlánként utalunk, hanem egy tételben több számlát.

Iktatószám tartomány

A szállítószámlák iktatószám tartományának első és utolsó értéke.

A program megjegyzi a legutóbbi generálás tartományát és mindig a legutóbbi generálás utáni tartományra ajánlja fel az iktatószám tartományt.

Számla szűrés

Számlaszűrést lehet megadni, annak érdekében, hogy a generálandó banktételek feltételeit jobban megtudjuk adni. Pl.: Csak azokból a számlákból készítünk banktételt, melyek tartozása meghalad egy bizonyos értéket.

Könyvelés / esedékesség

A számlák esedékességére vagy könyvelés dátumára lehet szűrni. Ezeket a szűréseket a számlaszűréssel is meg lehet oldani, azonban ezt a két szűrés külön ki lett vezetve, annak érdekében, hogy a leggyakoribb szűkítést gyorsan meg lehessen adni.

Ügyfél

A választott ügyfél szállító vagy import számlái alapján készül csak banktétel.

Ügyfél szűrés

Ügyfélszűrést lehet megadni, annak érdekében, hogy a generálandó banktételek feltételeit jobban megtudjuk adni. Pl.: Csak azoknak az ügyfeleknek akarunk utalni, akik kiemelt szállítók.