A lista az Előkalkuláció tételeket tartalmazó be irányú mozgások listázására alkalmas.
Be irányú mozgások: Raktár be, Beszerzés, Import, Vevő visszáru, Export visszáru, Téma-raktár)
A lista alapvetően arra a célra készült, hogy Import esetén a forint beszerzési ár kalkuláció ellenőrizhetővé váljon abban az esetben, ha az előkalkuláció tételek utókalkulációja számlák alapján történik.
Az Import előkalkulációban szereplő tételek összegeit (Pl.: Külföldi fuvar, Vámoltatás, Vám stb...) a program a szállítólevél rögzítése során az előkalkulációban beállított szabályok alapján beajánlja és egy becsült forint beszerzési árat kiszámít. Az egyes költségszámlák iktatását követően a Beszerzési ár visszaírás almenüpont megnyomásával vagy az Utókalkuláció funkció használatával a program a ténylegesen leszámlázásra került összegeket a szállítólevél előkaluláció tételeire learányosítja és újra kiszámítja a forint beszerzési árat. Ehhez arra van szükség, hogy az előkalkuláció tételben az Utókalkuláció típusa=Számla alapján... értéken álljon.
Ahhoz, hogy a költség számlák és ai import szállítólevél előkalkuláció tételei között kapcsolat legyen a számla iktatást Tétel kitöltés funkcióval kell végrehajtani!
A listát számos rendezettséggel és adattartalommal le lehet kérni, azonban a következő beállítást ajánljuk:
Egységár=Bizonylat+Könyvelés, Érték=Könyvelés, Szállítólevél tétel=Kell, Mennyiség=Kell, Számla érték=Kell, Tétel típus= Kell
Rendezettség=Szállítólevél szám / Szállítólevél tétel / Tétel típus / Számlaszám
Részösszeg szint=2
A fenti beállítás esetén szállítólevél tételenként ellenőrizhető, hogy a beszerzési egységár és érték milyen összetevők figyelembevételével lett meghatározva, továbbá az is ellenőrizhető, hogy a kapcsolódó számlákban milyen összeg szerepelt.
Előkalkuláció lista (Beszerzés)
Mezőleírások
Egységár |
A mezővel beállítható, hogy a szállítólevél tétel egységára milyen formában kerüljön rá a listára |
Érték |
A mezővel beállítható, hogy a szállítólevél tétel értéke milyen formában kerüljön rá a listára. |
Szállítólevél tétel |
A mezővel beállítható, hogy a szállítólevél tétel cikkszáma rákerüljön-e listára. |
Mennyiség |
A mezővel beállítható, hogy a szállítólevél tétel mennyisége rákerüljön-e listára. |
Számla érték |
A mezővel beállítható, hogy a szállítólevélhez kapcsolt számlatétel értéke rákerüljön-e listára. |
Számla tétel |
A mezővel beállítható, hogy a szállítólevélhez kapcsolt számlatétel cikkszáma rákerüljön-e listára. |
Számla típus |
A mezővel beállítható, hogy a szállítólevél tétel előkalkuláció szerinti részleteséből a Számla típus mező értéke felkerüljön-e a listára. |
Tétel típus |
A mezővel beállítható, hogy a szállítólevél tétel előkalkuláció szerinti részleteséből a Tétel típus mező értéke felkerüljön-e a listára. |
Rendezettség |
Szabadon alakítható a lista rendezettsége attól függően attól függően, hogy a megelőző mezőkből, melyek lettek engedélyezve a listán. |
Részösszeg szint |
A mezővel azt lehet befolyásolni, hogy a beállított rendezettségek közül hányat kell az összesítő sorokban összegezni. Ha például csak 2 van beállítva, akkor a Rendezettség első két elemére lesz összesítés. |
Időszak |
A megadott időszakban elkészült szállítólevelekre készül a lista. |
Tételek |
A beállítási lehetőség az előkalkuláció tételek szűrésére vonatkozik. Mind Az összes előkalkuláció tétel megjelenik a listán. Kiszámlázottak Csak azok az előkalkuláció tételek kerülnek a listára, amelyek tétel kitöltés után egy számla tételével össze lettek kapcsolva. Utókalkuláltak Csak azok az előkalkuláció tételek kerülnek a listára, amelyek tétel kitöltés után egy számla tételével össze lettek kapcsolva és ezt követően a Beszerzési ár visszaírás almenüpont megnyomásával vagy az Utókalkuláció funkció használatával megtörtént az utókalkuláció. Kiszámlázatlan Csak azok az előkalkuláció tételek kerülnek a listára, amelyek nem lettek egy számla tételével sem összekapcsolva. Kiszámlázott nem utókalkulált Csak azok az előkalkuláció tételek kerülnek a listára, amelyek tétel kitöltés után egy számla tételével össze lettek kapcsolva, de nem lett ezt követően a Beszerzési ár visszaírás almenüpont megnyomásával vagy az Utókalkuláció funkció elindításával az utókalkuláció egyszer sem lefuttatva. Azt sajnos már nem tudja kiszűrni a program, ha az utókalkuláció elindítása után még egyszer lemódosították a számlák. Ha eltérés mutatkozik a számla és a szállítólevél között, akkor minden esetben az futtatni kell az Utókalkuláció funkciót |
