Mozgásnem

Felvételkor először a mozgásnemet kell kiválasztani.

A bizonylat fejlécének többi mezőjét, a mozgás jellégét alapvetően ez határozza meg. A Mozgásnemtörzset a Struktúra / Készlet / Mozgásnem menüpontban kell kialakítani.

Ha a mozgásnem nem választhatóra van állítva, akkor felvétel üzemmódban nem választható.

Paraméterek: MinMozgnem, MaxMozgnem, EngMozgNem, EngMozgN

Név

A mozgásnem megnevezése.

Bizonylat típus

Bizonylat típusa a következők lehetnek: Normál / Diszponált / Stornó.

A Bizonylat típusa mező alapvetően befolyásolja a bizonylat későbbi szerepét a Készlet- és  Forgalmi listákban. Az ÉrvKészlet paraméter értékétől függ, hogy milyen állapotú tételek kerülnek be a listákba.

Normál - A bizonylat alapértelmezett, legtöbbet használt típusa.

Diszponált - A bizonylat típusa akkor lehet Diszponált, ha a Mozgásnem fejléc adatai között be van állítva, hogy Diszponált állapotú bizonylatot engedjen felvenni a program -> Diszpozíció. Az ilyen bizonylatoknál megengedett, hogy a Kötelező gyártási szám típusú cikkeknél se kelljen megadni gyártási számot.

Stornó - Stornó állapotú bizonylat nem szerepel a Készlet és Forgalmi listákban. A Stornó állapotra a Készletek / Raktárforgalom / Stornózás menüpont segítségével lehet állítani a bizonylatot.

Kapcsolódó paraméter: GySzMennyEll

Bizonylatszám

A raktárforgalmi bizonylat számával kapcsolatban lásd -> Mozgásnem törzs / Fejléc adatok Bizonylatszám mezője. A raktárforgalmi bizonylat felépítése a következő: [Mozgásnem kód] / [Sorszám 8 karakteren].

A sorszámot befolyásoló paraméter: BizSorozat

Dátum

A fejlécben megadott dátummal szerepel a bizonylat a különböző készlet- és forgalmi listákban.

Amennyiben a Bizonylat típusa Diszponált, a Készletek / Raktárforgalom / Kiszállítás menüpontban a Normál állapotra állítással párhuzamosan a bizonylat dátumát is meg lehet módosítani (lásd még: KiszDátum paraméter).

Cél/Forrás Raktár

A kiválasztott mozgásnem Irányától függően kötelező megadni a Cél vagy a Forrás raktárat.

Cél raktár esetén a megadott raktárba kerül a Tétel adatokban megadott cikk. Forrás raktár esetén a kiválasztott raktárból fogja a rendszer kivezetni a tételt.

(Rekesz mező kitöltése a Tétel adatok között történik.

Raktárakat a Struktúra / Készlet / Raktár törzs menüpontban kell felvenni.

Kapcsolódó paraméterek: MinRaktár, MaxRaktár, KiválRaktár, RaktKöziCélR

Ügyfél (Telephely)

A Raktárforgalmi bizonylat Irányától függően a bizonylat fejlécében meg lehet adni azt az ügyfelet, akitől az áru megérkezett vagy akinek az áru kiszállításra kerül.

Ügyfelet meg lehet adni a következő irányok esetén: Eladás, Értékesítés, Vevő visszáru, Szállító visszáru, Export, Import , Export visszáru, Import visszáru.

Ügyfelet Raktárközi mozgás esetén is meg lehet adni abban az esetben, ha a kiválasztott Raktárközi mozgás struktúra adatai között a "Számlaszám megadása" ≠ "Nincs" és a Szállítólevél paraméterek ablakban a Cikkszám a bizonylaton: Saját és idegen / Idegen / Idegen vagy Saját beállítás szerepel. Egyrészt a raktárközi mozgás fejlécében megadott ügyfélre vonatkozó eladási árat fogja megajánlani a program az Engedmény rendszer alapján, másrészt a Cikktörzs / Idegen cikkszám menüpontban rögzített adatok közül a kiválasztott ügyfélre vonatkozó cikkszámot fogja a program a szállítólevél nyomtatása során szerepeltetni.

Amennyiben az Ügyféltörzsben van felvéve Telephely is, az Ügyfél kiválasztása után Telephelyet is megadhatunk a beviteli ablakban. Ezt a szállítólevélből kitöltött számla is átveszi.

Kapcsolódó paraméterek: EngÜgyfél, EngÜgyfélBes, MinÜgyfél /MaxÜgyfél, ÜgyfélMegj, ÜgyfélMódos, VVÜgyfTilt, VVÜgyfFigy, ÜgynökFile, Telephely

(Kintlevőség figyelés)

Az Ügyfél mező elhagyása után a programban elindul a Kintlevőség figyelés eljárás. Az eljárás során a program összeadja az ügyfél összes belföldi forintban kiállított számlájának összegét és az ügyfél által befizetett összegeket. Az eredményt összehasonlítja az Ügyféltörzs/ Fizetési feltételekben megadható Figyelmeztetés és Letiltás határával. A Figyelmeztetés túllépése esetén figyelmeztet a nagy kintlevőségre a program, míg a Letiltás túllépése esetén megakadályozza a további munkát.

A program nem ellenőrzi, hogy a számlák le lettek-e járva. Ez hosszadalmasabb számolást igényelne, amivel a bizonylat rögzítést nem akarja a program lelassítani.

További információ: Kintlevőség kezelés

Ügyfél ügyintéző

A mozgásnemtörzs további adatok menüpontban lehet bekapcsolni, hogy a mező megjelenjen a bevitel során.

Alapbizonylat

A mezőbe bármit be lehet írni, melyet a bizonylat azonosítására később fel lehet használni. Módosítás üzemmódban keresni lehet a mező tartalmára (Keresési kulcs: Alapbizonylat)

Vevőrendelésről történő kitöltés esetén el lehet érni, hogy a rendeléshivatkozási száma kerüljön ide: További információ / Rendelés hivatkozási szám átvétel alapbizonylatba mező

A mező alapértelmezés szerint 10 karakteres. A hosszát a MAIN.CFG file-ban állíthatjuk:

SET ...

SET SzLevSzámHossz 10

(maximális értéke 25 lehet)

A változtatás után futtassuk le a MODDX adatállomány karbantartó programot!

A szállítólevélre akkor kerül kinyomtatásra, ha a Mozgásnem struktúra adatai között a Szállítólevél paraméterek ablakban az Alapbizonylatszám a bizonylaton: Igen beállítás szerepel.

Az alapbizonylat mező megjelenhet a Vevőszámlán -> AlapBiz paraméter

Kapcsolódó paraméter: AlapBizEll

Számlaszám / Iktatószám

A szállítólevélből kitöltött számla száma. Abban az esetben, ha a számlaszámot kézzel töltik ki, a program megpróbálja a szállítólevél tételeit összepontozni a számla tételeivel cikkszám és mennyiség egyezőség alapján. Az egyes forgalmi listák ennek a mezőnek kitöltöttsége alapján döntik el, hogy a szállítólevél ki van-e számlázva. -> Pl.: Ügyfelenkénti készlet forgalom - Rendezettség: Ügyfél kód - Részletezés: Bizonylatonként - Listasor: Számlaszám+Mennyiség+Érték - Érték: Nettó Forgalmi - Forgalom: Eladás - Listázandók: Számlanélküliek beállítás esetén a még le nem számlázott szállítólevelekből készít listát.

A raktárforgalom bevitel során azoknál a mozgásoknál, ahol Ügyfelet lehet megadni és a Mozgásnem Fejléc adatai között az szerepel, hogy a Számlaszám megadása: Nem Kötelező / Kötelező. Be irányú mozgás esetén Iktatószámot, Ki irányú mozgás esetén Számlaszámot lehet megadni.

Számlaszám megadás: Kötelező érték esetén már a bizonylat rögzítés során meg kell adni a bizonylathoz tartozó számla számát. Nem Kötelező érték esetén a mezőt üresen lehet hagyni. Az általános gyakorlat az, hogy a raktárforgalmi bizonylat rögzítését követően Tétel kitöltés segítségével, a raktárforgalmi bizonylat tételei alapján készül a számla. A számla ilyen módon történő rögzítése esetén az elkészült számla száma (iktatószáma) visszaíródik a raktárforgalmi bizonylat fejlécébe, ezzel jelezve, hogy a bizonylat már kiszámlázásra került.

Költséghely / Témaszám

A témaelszámolás modullal lehet összekapcsolni a bizonylatot.

A raktárforgalmi bizonylat fejlécében Költséghely / Témaszám megadására akkor nyílik lehetőség, ha Mozgásnem Fejléc adatai között a K.hely/témaszám megadása: Forgalomban beállítás szerepel és a Költéghely  vagy Témaszám törzsben a Költséghely vagy Témaszám nem Nem Választható értéken áll.

Ajánlott és engedélyezett érték

A mozgásnem paraméterek / ajánlott értékek menüpont alatt lehet megadni, hogy milyen értékeket fogadjon el a program.

Ezenkívül a költséghelyenként meg lehet adni az ajánlott és engedélyezhető témaszámokat.

Paraméterezési tanácsok

Mivel a Témaelszámolás modul alapvetően úgy épül fel, hogy akkor legyen a K.hely / Témaszám Jóváírva vagy Megterhelve, amikor a főkönyvben az eredmény oldalra történik könyvelés, ezért azt ajánljuk, hogy a K.hely / Témaszám témaszám megadására Raktárból kifelé irányuló mozgások esetén kerüljön sor (amikor az ELÁBÉ-ra kerül tétel a főkönyvben). Abban az esetben, ha az áru a készlet modulból kerül a Témaelszámolásba biztosítani kell, hogy azokban a szállítószámlákban, amelyek készlet beszerzést tartalmaznak NE legyenek a K.hely / Témaszám mezők kitöltve, különben duplán kerül témaelszámolásba ugyanaz a tétel. Ezt úgy lehet automatikusan biztosítani, hogy az áru számlákat külön sorozatszámon iktatják, amely sorozatszámhoz tartozó paraméterekben a K.hely/Témaszám mező ajánlott értéke üres és a mező állapota nem módosítható.

A Témaelszámolásban a Ki irányú mozgások a Mozgásnemben megadott kontírozás Tartozik oldalán megadott főkönyvi számhoz rendelten Terhelésként, Be irányú mozgások a Követel oldalon megadott főkönyvi számhoz rendelten Jóváírásként jelennek meg. Raktárközi mozgás esetén a Mozgásnem tételében, azaz cikkcsoportonként lehet megadni a K.hely/Témaszámot és azt is el kell dönteni, hogy Terhel vagy Jóváír a mozgás.

Paraméter: TémaEll, KhTémaMódEng, RendTéma

Költséghely főkönyvi szám

A Költséghely főkönyvi szám megjelenésével és működésével kapcsolatban lásd -> Mozgásnem - További adatok - Költséghely f.szám KL_MGNTG Költséghely/költségnem mező.

Kapcsolódó paraméter: KhFSzámAjánl

Devizanem

A raktárforgalmi bizonylat devizanemét választhatjuk ki. Beállítása a Mozgásnem törzs / Fejléc adatok Deviza ár mezőjében adható meg, maga a devizanem definiálása pedig a Struktúra / Devizanem menüpontban.

Saját ügyintéző

Az Ügyintéző mezőben a Struktúra / Személytörzsben felvett dolgozóink közül lehet választani. A mozgásnem struktúra adatai között, a További adatok almenüpontban lehet szabályozni a mező működését - > Saját ügyintéző: Nincs|Normál|Kötelező

Kapcsolódó paraméter:

SajátÜgyint, Ügyintéző, Ugyint=RendÜ

Átvétel dátuma

Az az időpont, amikor a kiszállított árut ténylegesen átvették.

A mező akkor jelenik meg az inputban, ha be van állítva az ÁtvételDátum=Van paraméter.

Kapcsolódó paraméter: ÁtvételDátum

Operátor

Ha be van állítva az Operátor paraméter, a bizonylatban eltárolásra kerül, hogy melyik felhasználó módosított legutoljára bármit is a bizonylaton.

Az Operátor kódot a Rendszerfunkciók / Jelszó menüpontban személyenként megadható Azonosító mezőben lehet meghatározni.

Az Operátor kódra gyűjtést az Operátoronkénti forgalmi lista végez.

Extra mezők

További két szöveges mezőt lehet definiálni az alábbi paraméterek használatával:

KLExtraMező1, KLExtraMező2