A számlakiegyenlítéseket több funkcióban rögzíthetjük, attól függően, hogy bankból, pénztárból vagy pénzmozgás nélkül szeretnénk kiegyenlíteni.

Ezen belül a Nagy Machinátorban a pénzügyi kiegyenlítéseket három irányból közelíthetjük meg:

- Kiegyenlítés a tényleges teljesítés előtt

- Kiegyenlítés a tényleges teljesítéskor vagy utána

Teljesítés előtti kiegyenlítés

A teljesítés előtti fizetéshez soroljuk az előlegeket.

Teljesítés utáni kiegyenlítés

Banki kiegyenlítés

Forintban kiállított számlák kiegyenlítése, forintban vezetett bankszámláról

Banki kiegyenlítés első lépéseként ki kell választani a Bankszámlaszámot, Bizonylat jellegét és a pénzmozgás irányát. Legegyszerűbben úgy lehet összepontozni a banktételt, ha a számlaszám mezőn az F2 lenyomása után kiválasztjuk a kiegyenlíteni kívánt számlát. A bankszámla mezőbe a már előre definiált Forintos bankszámlát kell kiválasztani.

Forintban kiállított számlák kiegyenlítése, devizában vezetett bankszámláról

Devizában kiállított számlák kiegyenlítése, forintban vezetett bankszámláról

Devizában kiállított számlák kiegyenlítése, devizában vezetett bankszámláról

Pénztári kiegyenlítés

Forintban

Pénztári kiegyenlítés esetén a pénztár kiválasztása után a Pénzmozgás irányát kell megadnunk.

Devizában

Nagy Machinátorban a devizás számla pénztári kiegyenlítéséhez 2 menüparaméter beállítására van szükség.

Vevő-Szállító kompenzáció kezelése

A kompenzáció lényege, hogy nem történik pénzmozgás. Az ügyfél tartozik és követel egyenlegét állítjuk szembe egymással és ezek alapján köthető meg a kompenzációs megállapodás.

 

A kompenzációról bővebb leírást talál: itt

Skontó

A skontózásról bővebb leírást talál: itt