Ebben a fejezetben az elektronikus banki utalások és kivonatok lekezelését mutatjuk be a Nagy Machinátor segítségével.
Utalás
Utalásra szánt Banktétel rögzítése
Amennyiben olyan banktételt rögzítünk, amit később szeretnénk elutalni, akkor 2 módon is megtehetjük
1. A Bank/Forgalom/Felvétel menüben arra kell figyelni, hogy ne töltsük ki a banki napot és a tétel irányában vegyük figyelembe, ugyanis csak a Követel irányú tételeket tudjuk elutalni. További leírás és utalási feltételek: itt
Banktétel generálás utaláshoz
2.A Bank/Tétel generálás számlából
Tétel generálás szállítószámlából menüpontban a bizonylat dátuma mezőben megadott dátummal lesznek a bankbizonylatok legenerálva. Amennyiben üresen hagyjuk, a bizonylat dátuma meg fog egyezni a számla esedékesség dátumával.
Utalás végrehajtása
Az utalást a Bank/Forgalom/Utalás menüpontban tudjuk végrehajtani.
Első lépésként válasszuk ki, hogy melyik Banki terminálprogram fogja fogadni a Nagy Machinátor által létrehozott állományt.
Miután kiválasztottuk a banki terminált, meg kell adni a létrehozandó fájl útvonalát. A megbízás kelte mezőbe beírt dátum a későbbi kivonaton a bizonylat dátuma lesz.
Az elutalt banktétel állapota elküldötté válik.
Kivonat kezelés
A Nagy Machinátor az egyes banki rendszerekből kapott kivonat fájlokat dolgozza fel és készít bankbizonylatokat. Az alábbi Home Banking rendszerekből érkező kivonatokat kezeli a program: PC-Banking (ERSTE BANK, korábban Postabank), MIDAS (EKB), Budapest Bank üzleti terminál, CitiBank, Electra (K&H), Multicash, PC-Bankár (MKB), CIB, OTP.
Bővebb leírás: itt
