Számlasorozat

A számlasorozatok funkció segítségével lehet definiálni, hogy milyen számlákat lehet rögzíteni a programban.

Iktatószám

A program belső azonosító száma a számlához A sorszám ajánlás a soron következő, de szabadon átgépelhető. A Számla paraméterekben sorozatszámtól függően különböző kontírozási szabályokat lehet létrehozni.

A mező működését a Pénzügy paraméterek funkcióban lehet befolyásolni.

Amennyiben arra van szükség, hogy a program megtiltsa, hogy ugyanazt a számlaszámot, ugyanattól a szállítólm még egyszer iktatni lehessen, a A Bejövő számlaszám ellenőrzése mezőben Tiltással értéket kell állítani.

A számla típusa, mely lehet:

Normál - egyszerű beérkező számla.

Helyesbítő - az ügyfél egy korábbi szállítószámlájának részleges vagy teljes javítása (utóbbi megfelel a számla sztornózásának).

A számla jellege, mely lehet papír alapú vagy e-számla. A számlaszűrés is figyeli ezt a mezőt.

Ügyfél:

A mezőben a keresés (F2) elindítása után meglévő ügyfeleink közül lehet választani.

A kereső ablakból lehetőség van új ügyfelet felvenni, ill. meglévőt módosítani.

A mezőben ún. ügyfélkontroll található.

Bankszámla-szám:

Beválasztható egy bankszámlaszám az ügyféltörzsben rögzített bankszámlaszámok közül. Ezt a bankszámlaszámot meg lehet jeleníteni a számlaszűrés gridjében is és amennyiben a számlából utalás megbízást készítünk, ez a bankszámlaszám lesz megajánlva.

Az F2:Keresés-re megjelenő ablakból F4:Felvétel-lel lehetőségünk van az ügyfélhez új bankszámlaszámot is felvenni.

Számlaszám:

Az iktatott bizonylat számlaszámát kell a mezőbe írni. Méretét a main.cfg-ben lehet módosítani. Maximum 50 karakteres lehet.

(SET SzálSzámHossz 50) SzálSzámHossz

Fizetési mód:

A fizetési mód lehet: átutalás, inkasszó, csekk, kompenzáció, készpénz-1, készpénz-2, utánvétel, előrefizetés, hitelkártya, a ténylegesen kiválasztható fizetési módokat a számlasorozat paraméterezése során lehet megadni.

Kapcsolódó paraméter: AlapÉrFizMód

Főiktatószám:

A Főszámlaszám mező segítségével közös fizetés estén több számlát tudunk a kipontozáshoz összerendelni. Ha szükséges, általában számlamódosítással töltjük ki. Ha egy számlánál a mezőt kitöltjük, akkor az a megadott számú számla alszámlájává válik. Kitöltéskor keresési lehetőség is van, az azonos ügyféllel kiállított üres főszámlaszámú számlák között. Alszámlához (kitöltött főszámlaszámú számla) nem lehet újabb számlát rendelni.

Csekkszám:

A Csekkszám mezőt csekk fizetési mód beállítása esetén tudjuk kitölteni. Ha ezt a mezőt kitöltöttük, lehetőségünk van a Csekknyomtatás pont használatára. A CsekkKitölt menüparaméter beállításával lehetőségünk van az előrenyomtatott csekkes papír kitöltésére.

Teljesítés módja

A mezőben állíthatjuk be, hogy a számla Eseti vagy Időszaki teljesítésű.

Időszaki teljesítés választása esetén a teljesítés kezdő- és végdátumát adhatjuk meg.

Teljesítési időszak

Az időszakos számla szerződés szerinti teljesítés keltének kezdete.

Az időszakos számla szerződés szerinti teljesítés keltének vége.

Dátumok:

A következő kitöltendő három mező a Teljesítés, a Kibocsátás és az Esedékesség kelte. A programban beépített ellenőrzés van. A megadott dátumok az előbb leírt sorrendben csak nagyobbak vagy egyenlők lehetnek, ellenkező esetben a program figyelmeztet.

Felszámított késedelmi kamat:

A Késedelmi kamat mező értékét a szállítótól kapott késedelmi kamatközlő levél ellenőrzésére lehet használni. (Bank / Listát / Késedelmi kamat ellenőrzés BA_KESKL menüpont.

Könyvelés kelte:

A bizonylat a Könyvelés keltével kerül (feladás esetén) a főkönyvbe és ezzel a dátummal látszik a folyószámlán.

Aki mindenképpen biztosítani akarja, hogy a főkönyvbe a teljesítés dátumán kerüljön a számla, állítsa be a KönyvDátum=TeljDátum paramétert, vagy állítsa ezt be a Pénzügyi paraméterekben.

Áfa könyv. kelte:

A bizonylat áfa összege a megadott dátummal kerül a főkönyvbe a főkönyvi feladás lefuttatása után. A dátumot üresen lehet hagyni, ekkor a program a számla lezárásakor automatikusan kitölti a teljesítés keltével.

Mivel 2020.01.01-vel megszűnt az EVA adóalanyiság, ha az áfa dátuma 2020.01.01. vagy ez utáni, a program figyelmeztet, ha a szállító adószámának 9. karaktere 3-as. Ekkor választhatunk, hogy módosítjuk az adószámot az ügyféltörzsben (mert a számlán már a 2020-ra érvényes adószám van), vagy nem fogadjuk be a számlát, ill. ennek ellenére befogadjuk.

További információk: Pénzügyi paraméterek

Áfaelszámolás

Az Áfa elszámolására vonatkozó beállítás.

Normál = Az érték választása esetén az Áfa normál módon lesz kezelve. Vagyis a számla teljesítésétől keletkezik az áfafizetési kötelezettség.

Pénzforgalmi = Az érték választása esetén Pénzforgalmi elszámolás szerint lesznek a számlák kiállítva.

Alanyi adómentes = Választása esetén a tételek a cikkek beállításától függetlenül Alanyi adómentes beállításúak lesznek.

Amennyiben a saját áfaelszámolásunk pénzforgalmi, tájékoztató adatként itt megjelenik.

Adónem

A számla kibocsátójának adóneme.

Egyéb információ: Kisadózó

Főkönyvi szám:

Elszámolási számla főkönyvi számát lehet megadni. Erre a főkönyvi számra kerül a számla bruttó összege lekönyvelésre, a könyvelés keltében megadott időponton.

Elszámolási számla főkönyvi számát lehet megadni. Erre a főkönyvi számra kerül a számla bruttó összege lekönyvelésre, a könyvelés keltében megadott időponton.

További információk: Számla paraméterek

Saját ügyintéző

A Saját ügyintéző mezőben kereshetünk a Személytörzsben felvett emberek között.

Kapcsolódó paraméter: SÜgyintSzám, ÜgynökFile, Ügyint, ÜgyintTörl, SÜgyintEll

Ügyfél ügyintéző

A megadott ügyfél személyei közül lehet választani.

Kapcsolódó paraméter: ÜfÜgyintEll

Számlázás alapja

A Számlázás alapja mezőbe bármilyen információt meg lehet adni, ami a számlázás alapjául szolgált. Kitöltése nem kötelező.

Kapcsolódó paraméter: SzLevSzám

Szerződésszám

A szerződésszám mezőben a Likviditás tervezés modulban felvehető Szerződéses eseménnyel lehet a számlát összekapcsolni. Az összekapcsolásnak az a jelentősége, hogy a Likviditást érintő események listájában nyomon lehet követni, hogy a szerződés milyen mértékben lett teljesítve.

Kapcsolódó paraméter: LikvEllenőriz, CégFüggő:ECONART

Végösszeg

A számla végösszege. A program számla lezáráskor automatikusan kiszámolja, azonban ellenőrzési célokból, ha már a fejléc felvétele során kitöltésre kerül, a program lezáráskor kiszámolja a megadott végösszeg és a számlatételek összege közötti különbséget és figyelmeztető üzenetet ad.

Az ellenőrzést ki lehet kapcsolni, ha a Végösszeg értékébe 0 kerül.

Kapcsolódó paraméter: NagySzámok, VégÖsszAjánl, VégÖsszegEll

Utolsó módosítás: 2024. 12. 04.

© PROGEN Kft.