Könyvelési dátum

Nincs - A bizonylat könyvelési dátuma a rendszerdátum (Machinátor dátuma) lesz, ami módosítható.

Teljesítés dátum - A könyvelési dátum is változik, ha módosítjuk a teljesítés keltét.

Módosítható - A megajánlott érték módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott érték nem módosítható, a könyvelési dátum fixen a teljesítés kelte lesz.

A beállítás felülbírálja a KönyvDátum = TeljDátum paramétert!

A beállítás csak felvétel üzemmódban érvényesül, módosításban már nem.

Időszaki számlák könyvelési dátuma

Nincs ajánlás (kibocsátás)|Teljesítés dátum|Időszak vége. A beállításnak megfelelően fogja a program az időszaki számlákat rögzítő helyeken, ill. a számlabetöltésnél megajánlani a könyvelési dátumot. A beállítást felülbírálja a KönyvDátum=TeljDátum paraméter!

Áfa dátum

Nincs - A bizonylat áfa dátuma (a mezőt üresen hagyva) a teljesítés kelte lesz, ami módosítható.

Könyvelés dátum - Az áfa dátuma a könyvelés kelte lesz.

Teljesítés dátum - Az áfa dátuma a teljesítés kelte lesz.

Módosítható - A megajánlott érték módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott érték nem módosítható, az áfa dátuma fixen a könyvelés kelte lesz.

A beállítás felülbírálja az ÁfaDátum = KönyvDátum  paramétert!

0%-os ÁFA

"Igen" értékkel a program engedélyezi a 0%-os ÁFA kód használatát. Alkalmazása akkor ajánlott, ha napilapokat értékesítünk, ill. olyan számlabetöltéseknél, ahol a forrás fájlban van ilyen áfa tartalom.

Negatív számla

A kibocsátott számlák esetében meghatározható, hogy lehessen-e főszámla nélküli negatív (normál) számlát kibocsátani.

Szállítólevél dátum ellenőrzés

Amennyiben a forrás szállítólevél időszaka (hónapja) eltér a belőle kitöltött számla teljesítési időszakától, a számla lezárásakor figyelmeztető üzeneteket kaphatunk, vagy akár le sem lehet zárni a számlát.

A beállítással megelőzhető, hogy olyan szállítólevélről töltsünk ki számlát, mely más bevallási időszakba tartozik, mint a számla. A havi áfa bevallásra kötelezettek, ill. a NETA bevallást használók így elkerülhetik a hibás bevallás készítését

Nincs - A  forrás szállítólevél időszaka (hónapja) eltérhet a belőle kitöltött számla teljesítési időszakától.

Figyelmeztetés - Ha van eltérés a dátumok között, figyelmeztetést kapunk a problémás bizonylatszámokkal.

Tiltás - Ha van eltérés a dátumok között, figyelmeztetést kapunk a problémás bizonylatszámokkal és nem lehet lezárni a számlát.

Bejövő pénzforgalmi számlák áfa dátuma

Pénzügyi teljesítés dátuma - hagyományos működés, ld. http://www.progen.hu/nm/help/vv_penzforgalmi_elszamolas.htm.

Számla áfa dátuma - ha a szállító számla áfa elszámolása = Pénzforgalmi, akkor a számlák az áfa könyvelés dátumával kerülnek be a bevallásba, de leghamarabb a pénzügyi teljesítés dátumán, míg ha a Saját adónem = Pénzforgalmi és a szállító számla áfa elszámolása = Normál, akkor a számlák az áfa könyvelés dátumával kerülnek be az áfa bevallásba, de leghamarabb a számla teljesítés dátumán.

Előleg-végszámla nyomtatás

Nincs - a feltételeknek megfelelő számla is hagyományos számlaképpel nyomtatódik, azaz "Számla" fejléccel és külön blokkban jelölve a befizetett előleg.

Van - a feltételeknek megfelelő számla "Előleg-Végszámla" fejléccel nyomtatódik, megjelenítve rajta a "A számla pénzügyi teljesítést nem igényel." megjegyzés.

Adóalanyiság ellenőrzés

2021. január 1-től hatályba lép az Áfa törvény adatszolgáltatásokra vonatkozó változása. Ennek lényege, hogy a nem adóalanyoknak történő értékesítésről, valamint a közösségi és közösségen kívüli értékesítésről is kötelező lesz adatot szolgáltatni az Online Számla rendszerben. 2021-től az alábbi vevői csoportokat lehet elkülöníteni az adatszolgáltatásban:

•Belföldi vagy közösségi adóalany vevő: ebben az esetben a név, cím és adószám (közösségi vevőnél közösségi adószám) kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban.

•Nem közösségi adóalany vevő: a név, cím kötelező, az adószám pedig nem kötelező, de lehetséges feltüntetni a számlán és az adatszolgáltatásban is.

•Nem adóalany és nem magánszemély vevő: a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán és az adat szolgáltatásban is. Ebbe a kategóriába tartoznak például a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok, kizárólag köz hatalmi tevékenységet végző testületek.

•Magánszemély vevő: a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán, az adatszolgáltatásban viszont nem lehet benne.

Van, "Nem adóalany"-ra állítási lehetőséggel  - figyelmeztetés jelenik meg számla létrehozásánál az ügyfél elhagyása után, ha az ügyfél adóalanyisága nincs beállítva, azaz Adóalany:Nincs megadva az érték (és nincs adószáma). Ekkor megadhatjuk az adószámot (Igen) vagy visszaléphetünk a számlába (Nem), választhatjuk, hogy az ügyfél magánszemély, ill. választható a "Nem adóalany/nem magánszemély" lehetőség is. Utóbbi kettőn választása esetén lezárhatjuk a számlát adószám megadása nélkül is.

Van, számlázás csak adóalanynak - beállításával mindig van adószám ellenőrzés és csak adószámos ügyfélnek lehet számlát kiállítani. Választható lehetőség az adószám felvétele, ill. a számla megszakítása.

Van - beállításával mindig van adószám ellenőrzés, számlát kiállítani egyaránt lehet adóalanynak és nem adóalanynak. Azonban, ha a számlában kiválasztott ügyfélnél az ügyféltörzsben Adóalany: Nincs megadva állapot található, a számlázás során a program nem fog lehetőséget adni a számlázónak az adóalanyiság megadására. Választható lehetőség az adószám felvétele, ill. a számla megszakítása.

A beállítás hatással van a vevő, szállító, külker és kisker modulokra.

Adószám érvényesség ellenőrzése (kibocsátás)

Figyelmeztetéssel - A kibocsátás jellegű számlasorozatokban az ügyfelet elhagyva, ill. a számla nyomtatásakor figyelmeztető üzenetet kapunk, ha az ügyfél adószáma a NAV szerint hibás vagy nem létezik.

Tiltással - A kibocsátás jellegű számlasorozatokban az ügyfelet elhagyva üzenetet kapunk, ha az ügyfél adószáma a NAV szerint hibás vagy nem létezik. A számla ezzel az ügyféllel nem hozható létre.

Adószám érvényesség ellenőrzése (iktatás)

Figyelmeztetéssel - Az iktatás jellegű számlasorozatokban az ügyfelet elhagyva figyelmeztető üzenetet kapunk, ha az ügyfél adószáma a NAV szerint hibás vagy nem létezik.

Tiltással - Az iktatás jellegű számlasorozatokban az ügyfelet elhagyva üzenetet kapunk, ha az ügyfél adószáma a NAV szerint hibás vagy nem létezik. A számla ezzel az ügyféllel nem hozható létre.

NAV OSA adószám érvényesség ellenőrzés

Van - működik az adószám ellenőrzés, a program figyelmeztet, ha a használt adószám a NAV szerint nem érvényes.

Nincs - az adószám ellenőrzés mind az Ügyféltörzsben, mind számlázás közben ki van kapcsolva, így a NAV rendszer akadozása, elérhetetlensége esetén a számlázási folyamat nem akad meg.

Felfüggesztve - az adószám ellenőrzés a megadott dátumig fel van függesztve.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy mind kibocsátói, mind befogadói oldalon az Ön felelőssége, hogy partnere adószámát ellenőrizze, így javasoljuk, hogy csak NAV rendszer leállás esetén és csak annak végéig kapcsolja ki az ellenőrzést!

EU adószám ellenőrzés

A mezőben bekapcsolható az EU adószám ellenőrzés funkció. A funkció segítségével számlakészítés közben ellenőrizhető az ügyfél EU adószáma. Az ellenőrzés működhet figyelmeztetéssel vagy akár tiltással is.

Az ellenőrzés az ec.europa.eu adatai alapján történik.

Az ellenőrzés helye:

- Az Export és Import számlák fejlécében EU adószám mezőn túllépve történik meg az ellenőrzés, ha az ügyfél régiója EU vagy EU és NATO, és nem belföldi devizaszámla kerül rögzítésre.

- Az Export és Import számlák tételeknél akkor, ha Közösségen belüli az ÁFA tartalom.

- Kiskereskedelmi számla készítésénél az ügyfelet elhagyva lesz ellenőrzés, ha a számlasorozat devizás és az ÁFA tartalom Közösségen belüli.

Eljárás alatt álló adózó esetén

A beállítással a vevő, ill. szállító  (export/import is) számlák rögzítésénél szabályozhatjuk, hogy a program figyelje-e, hogy az adószám áll-e eljárás alatt.

Figyelmeztetés - Eljárás alatt álló adószám esetén fegyelmeztetést kapunk, de folytathatjuk a számlakészítést.

Tovább - Nem ellenőrzi a program, hogy az adószám eljárás alatt áll-e.

Tiltás - Nem lehet olyan ügyfélnek számlát kiállítani, akinek az adószáma eljárás alatt áll.

Az ellenőrzés a CÉGJELZŐ Céginformációs Rendszer által használt Magyar Hivatalos Közlönykiadó adatai alapján történik.

Bejövő számlaszám ellenőrzés

A beállítás azt figyeli, hogy megadott számlaszám szerepel-e a választott ügyfélnek azonos jellegű korábbi számlájában, pl. szállítószámlában megadott érték egy későbbi szállítószámlában, vagy pénztár áfás kiadásban és figyelmeztet vagy nem enged tovább.

KATA 40%-os különadó figyelés

Figyelmeztetésre állítva a program a szállító és import számla modul, a bank, ill. a forint pénztár modulban figyelni tudja a kisadózó ügyfélnek az aktuális évben kifizetett összegeket. A bejövő számlamodulokban, a bankban a szállító/előleg, import/előleg, ill. ÁFÁs kifizetés bizonylatjellegnél, ill. a pénztárban a kiadás irányú áfás számla típusnál figyelmeztető ablak ugrik fel, melyben külön sorban látjuk az ügyfél részére történt tényleges kifizetést (bank, pénztár) és tőle kapott számlák még kifizetetlen értékét. Azoknál az ügyfeleknél lesz figyelmeztetés, melyek törzsadatában az Adónem mező értéke Kisadózó.

A pénztárban csak az ÜgyfélKód=ÁfásSzámlánIs paraméter használata mellett történik figyelmeztetés.

Törvényi háttér:

2021-től: 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

(6c) * Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet.

Automatikus árf.kül generálás

Nem - Nem történik automatikus árfolyam különbözet számítás (alapértelmezés).

Csak teljes kiegyenlítésre - Egy devizaszámla teljes kiegyenlítésekor (bankban, pénztárban vagy valutapénztárban) a számlára lefut az árfolyam különbözet számítás és szükség esetén létrejön a kapcsolódó tétel. A létrejövő kapcsolódó tétel főkönyvi és költséghely kontírozása a normál árfolyam különbözet generálás akcióban paraméterezhető.

Részkiegyenlítésre is - ld. Árfolyamkülönbözet generálás

 
Beállíthatók azok a főkönyvi paraméterek (főkönyvi szám, költséghely, témaszám), melyeket a program az automatikusan létrehozott árfolyamkülönbözet kapcsolódó tételekben fog használni.

Tárgyi eszköz karton rögzítése szállítószámlából

Igen - egy szállító számla tétel rögzítésénél az Áfa analitika3-ban Tárgyi eszköz beállításánál a program megkérdezi, akarjuk-e a tételt tárgyi eszközként felvenni? Igen válasz esetén a létrehozandó tárgyi eszközbe átadjuk a tétel nevét, besorolási számát, nettó összegét (Nem levonható áfa esetén a bruttót), költséghely/témaszámát, költségnem főkönyvi számát (6-7-es főkönyv esetén), a számla szállítóját és iktatószámát.

Nem - nem történik tárgyi eszköz karton létrehozás.

Pénzügyi rendezés automatikus indítása

Amennyiben az ügyfélnek van pozitív és negatív kiegyenlítetlen számlája is és a bank tétel rögzítésénél a számlaszám mezőben Shift+F4:Több számla, majd F5:Automata mód gombokat nyomunk, a program figyelmeztet és elindítja az ügyfél számláira lefuttatható Pénzügyi rendezést.

Nem választható cikkek, számla stornírozás

Lehetséges - Figyelmeztetés nélkül lehet szállítólevél kapcsolattal rendelkező, nem választható cikket (is) tartalmazó vevő/export számlát sztornózni vagy helyesbíteni.

Figyelmeztetéssel - Szállítólevél kapcsolattal rendelkező, nem választható cikket (is) tartalmazó vevő/export számlát lehet sztornózni vagy helyesbíteni, de figyelmeztetést kapunk.

Tiltással - Szállítólevél kapcsolattal rendelkező, nem választható cikket (is) tartalmazó vevő/export számlát nem lehet sztornózni vagy helyesbíteni.

Előlegszámla kibocsátás

Csak előlegbekérőből - előlegszámla kizárólag előlegbekérő létrehozása és annak kifizetése esetén bocsátható ki.

Bekérő nélkül is, csak teljes kifizetettség esetén - (megfelelő sorozatú) előlegszámla készíthető bekérő nélkül is a normál vevőszámlák között, de csak akkor nyomtatható ki számlaként, ha teljes mértékben ki van egyenlítve.

Bekérő nélkül is, kifizetettségtől függetlenül - (megfelelő sorozatú) előlegszámla készíthető bekérő nélkül is a normál vevőszámlák között, és kiegyenlítés nélkül is nyomtatható számlaként (mint a korábbi TeljDátumBev=Van paraméter használata esetén).

Szállítószámla előlegfelhasználás

Előlegszámla nélkül is - előleg felhasználás tétel felvehető előlegszámla összepontozás nélkül is, de a lehetőség van a szabad előlegszámlák közül választottal is összepontozni a tételt.

Csak előlegszámla kiválasztásával - előleg felhasználás tétel kizárólag meglévő, szabad előlegszámla hivatkozással vehető fel.

Vevő-, Szállító-, Export-, Import- Vevő előleg-, Export előlegszámla

A hat számlamodulra külön-külön beállíthatóan megválasztható, hogy folyamatos számlabevitelnél az éppen használt sorozatba történjen a következő számla rögzítése (Sorozat választás nélkül) vagy a számla lezárása után választható legyen a sorozat (Sorozat választással).

"Eredeti/újranyomtatás" felirat

Bekapcsolva első nyomtatásnál megjelenik az első oldalon az "Eredeti" felirat, míg további nyomtatásoknál az "Újranyomtatás".

Bekapcsolva első nyomtatásnál megjelenik az első oldalon az "Eredeti" felirat, míg további nyomtatásoknál az "Újranyomtatás".

Példányszám

Bekapcsolva megjelenik a példányszámozás a számlák fejlécében.

Bekapcsolva megjelenik a példányszámozás a számlák fejlécében.

Nyugta melléklet kép archiválása

Kikapcsolva a program nem tárolja el a nyugta melléklet képét a szerveren az Archive mappában.

Kikapcsolva a program nem tárolja el a nyugta melléklet képét a szerveren az Archive mappában.

Közvetített szolgáltatás nyomtatása

Számla végén - a számla alján általános megjegyzés: "A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz".

Tételenként - a számlatételben bekapcsolt Közvetített szolgáltatás típusú tételnél a számlaképen tételmegjegyzésként szerepel a "Közvetített szolgáltatás" szöveg.

Elhatárolás generálás

Nincs - a szükséges elhatárolásokat teljes mértékben kézzel kell rögzíteni, ld. Elhatárolások.

Kézzel indítva - a számlák Elhatárolás almenüjében F5:Generálás gombbal kérhető a tételek értéke és a fejléc dátumai alapján az elhatárolás generálás.

Számla lezáráskor kérdéssel - a számlák lezárása során a program kérdést  tesz fel az elhatárolás futtatására vonatkozóan, majd automatikusan generál elhatárolást.

Számla lezáráskor automatikusan -  a számlák lezárása során a program kérdés nélkül automatikusan generál elhatárolást.

Algoritmus

Hónap napjai - történik elhatárolás, ha a számla könyvelés kelte nem esik bele vagy az időszak elejébe vagy a végébe. Ha az időszak több hónapon át tart, havi részletességgel lesz generálva elhatárolás.

Üzleti év vége - történik elhatárolás, ha a számla könyvelés kelte más pénzügyi évre esik, mint az időszak eleje vagy vége, ill., ha az időszak átnyúlik több pénzügyi éven keresztül. Ha az átnyúló időszak több hónapon át tart, akkor is csak egy összevont elhatárolás történik.

Elhatárolandó f.szám képlet

Az árbevétel, ill. költség főkönyvi számokat figyelembe véve szűkíthető azon tételek köre, melyekre elhatárolás fog generálódni. Pl. a 91-gyel kezdődő árbevételekre és az 51-gyel kezdődő költségekre a "91*+51*" képlettel hivatkozhatunk, kizárva más árbevételeket, ill. költségeket.

Elhatárolás tételek kerekítése

Forintra beállítás esetén az elhatárolandó időszakok arányai alapján kiszámolt összegek semmiképpen sem lesznek filléres végűek.

Alapért. számla példányszám

Megadható egy alapértelmezett példányszám, amely azoknál az ügyfeleknél szabályozza a példányszámot, melyeknél nincs megadva a példányszám-besorolás tétel, ill. ha egyáltalán nincs itt megadva besorolás törzs, akkor mindenkinél. Ha az alapértelmezett példányszám nulla, nincs alapértelmezés, a nyomtatás ablakokban megadott egyedi példányszám beállítások élnek.

Számla példányszámok

Beállítható egy ügyfélbesorolás, mellyel ügyfelenként megadhatóvá válik, hogy hány példányos számlát nyomtassunk. Egy mennyiséges típusú, egyedire beállított ügyfélbesorolás törzset lehet itt megadni, mely tételei a példányszám mennyiségek legyenek. Ezeket a tételeket kell az ügyfelekhez kapcsolni.