Az akció (a paraméterek beállítása után) végrehajtja a kigyűjtéseket és rendezéseket.
Témaelszámolás lista
Lekérdezés
Lekérdezés üzemmódban megadhatunk költséghelyet, témaszámot, főkönyvi számot, illetve meg kell adnunk dátum határokat. A program az eredményt két ablakban jeleníti meg:
A fő ablakban szerepel a tételek dátuma, szöveg (mely számláknál és raktárforgalmi tételeknél cikknév, bérszámfejtési tételnél személynév és tárgyi eszköz kartonoknál nyilvántartási név), a számla szerinti és a teljesített egyenleg.
A további adatok ablakban láthatjuk a bizonylatszámot, szöveget (az ÜgyfélNév paraméter beállításától függő tartalommal), valamint a számla és teljesítés szerinti jóváírás, terhelés és egyenleg összegeket.
Listázás
Lista üzemmódban a beviteli ablakban meg kell adnunk a rendezettséget, a listasort és a dátum határokat. Kérhetünk összesítést és utókalkulációt is.
Szűkíteni pénzügyi teljesítés dátum tartomány, költséghely, témaszám és főkönyvi szám tartományok szerint lehet.
A lista az egyes analitikákból közvetlenül dolgozik. Főkönyvi feladás nélkül is listázhatók az eredmények.
Deviza főkönyv esetén viszont a lista csak a főkönyvből dolgozik. Főkönyvi feladás nélkül nem kerül be semmi se a listába.
A listának két alapvető működési módja van, amit a Listasor-ban lehet beállítani:
Jóváírás+Terhelés+Egyenleg
Az időszakban beállított dátumhatárok között a szűkítések által meghatározott témaszám és költséghelyekre vonatkozó terhelések és jóváírások jelennek meg a listán három oszlopban: Jóváírás, Terhelés, Egyenleg.
Számla szerint+Teljesített+Eltérés
A lista számla szerint oszlopába minden olyan tétel bekerül, amely az Időszakban beállított dátumhatárok között lett lekönyvelve.
A Teljesített oszlopban akkor lesz érték, ha a tétel Pénzügyi teljesítésben megadott dátumhatárok között lett kiegyenlítve.
A számla szerint oszlopban a Jóváírás pozitív, míg a Terhelés negatív összeggel fog szerepelni.
Az Egyenleg oszlopban számla szerint és a teljesített közötti eltérés látható.
Csoport témaszám használata
A Csoport témaszám használata mező Igen értékre állításával elérhetjük, hogy azokra a témaszámokra vonatkozzon a szűkítés, amelyek a témaszám törzsben csoportosító típussal létrehozott témaszámok alá rendelt normál témaszámok.
Összes: A listán az összes nyitott költséghely és az összes lezárt költséghely forgalma.
Nyitottak+Lezárás előtti könyvelések: Az összes nyitott és összes lezárt költséghely forgalma, de a lezárt költséghelyek lezárás utáni forgalma nélkül.
Nyitottak+A fenti időszak vége után lezártak: Az összes nyitott költséghely és az összes lezárt költséghely, kivéve azon lezárt költséghelyek egész forgalma, melyek lezárás dátuma korábbi, mint a beállított időszak vége dátum.
Csak a fenti időszakban lezártak: Az összes lezárt költséghely forgalma, melyeket a beállított időszakban zártak le.
Csak a lezárás utáni könyvelések: Csak a lezárás dátumával rendelkező költséghelyek lezárás utáni forgalma jelenik meg.
Csak a nyitottak: A listán az összes nyitott költséghely forgalma.
Csak a lezártak: Az összes lezárt költséghely forgalma, függetlenül attól, hogy mikor lettek lezárva.
Továbbá Csak a lezártak választása esetén megjelenik a Lezárás dátumára történő szűkítési lehetőség.
Beállításával azon költséghelyek/témaszámok forgalmára korlátozódik a lista, amelyek lezárás dátuma a megadott intervallumra esik.
- Lezárás utáni könyvelések is kellenek:
A listán az összes nyitott költséghely és az összes lezárt költséghely forgalma. A korábbi működésnek megfelelő állapot (Utókalkuláció: Igen).
- Lezárás utáni könyvelések nem kellenek:
Az összes nyitott és összes lezárt költséghely forgalma, de a lezárt költséghelyek lezárás utáni forgalma nélkül. A korábbi működésnek megfelelő állapot (Utókalkuláció: Nem).
- Nem kellenek, ha az időszakvége későbbi:
Az összes nyitott költséghely és az összes lezárt költséghely, kivéve azon lezárt költséghelyek egész forgalma, melyek lezárás dátuma korábbi, mint a beállított időszak vége dátum.
- Csak a fenti időszakban lezártak:
Az összes lezárt költséghely forgalma, melyeket a beállított időszakban zártak le.
- Csak a lezárás utáni könyvelések:
Csak a lezárás dátumával rendelkező költséghelyek lezárás utáni forgalma jelenik meg.
- Nem kellenek:
A listán az összes nyitott költséghely forgalma.
- Csak a lezártak:
Az összes lezárt költséghely forgalma, függetlenül attól, hogy mikor lettek lezárva.
Összes: A listán az összes nyitott témaszám és az összes lezárt témaszám forgalma.
Nyitottak+Lezárás előtti könyvelések: Az összes nyitott és összes lezárt témaszám forgalma, de a lezárt témaszámok lezárás utáni forgalma nélkül.
Nyitottak+A fenti időszak vége után lezártak: Az összes nyitott témaszám és az összes lezárt témaszám, kivéve azon lezárt témaszámok egész forgalma, melyek lezárás dátuma korábbi, mint a beállított időszak vége dátum.
Csak a fenti időszakban lezártak: Az összes lezárt témaszám forgalma, melyeket a beállított időszakban zártak le.
Csak a lezárás utáni könyvelések: Csak a lezárás dátumával rendelkező témaszám lezárás utáni forgalma jelenik meg.
Csak a nyitottak: A listán az összes nyitott témaszám forgalma.
Csak a lezártak: Az összes lezárt témaszám forgalma, függetlenül attól, hogy mikor lettek lezárva.
Továbbá Csak a lezártak választása esetén megjelenik a Lezárás dátumára történő szűkítési lehetőség.
Beállításával azon költséghelyek/témaszámok forgalmára korlátozódik a lista, amelyek lezárás dátuma a megadott intervallumra esik.
Lezárás utáni könyvelések is kellenek:
A listán az összes nyitott témaszám és az összes lezárt témaszám forgalma. A korábbi működésnek megfelelő állapot (Utókalkuláció: Igen).
- Lezárás utáni könyvelések nem kellenek:
Az összes nyitott és összes lezárt témaszám forgalma, de a lezárt témaszámok lezárás utáni forgalma nélkül. A korábbi működésnek megfelelő állapot (Utókalkuláció: Nem).
- Nem kellenek, ha az időszakvége későbbi:
Az összes nyitott témaszám és az összes lezárt témaszám, kivéve azon lezárt témaszámok egész forgalma, melyek lezárás dátuma korábbi, mint a beállított időszak vége dátum.
- Csak a fenti időszakban lezártak:
Az összes lezárt témaszám forgalma, melyeket a beállított időszakban zártak le.
- Csak a lezárás utáni könyvelések:
Csak a lezárás dátumával rendelkező témaszámok lezárás utáni forgalma jelenik meg.
- Nem kellenek:
A listán az összes nyitott témaszám forgalma.
- Csak a lezártak:
Az összes lezárt témaszám forgalma, függetlenül attól, hogy mikor lettek lezárva.
A témaelszámolás lista Excel vagy HTML formátumú fájl készítésére is alkalmas
Konvertálás Excel összesen vagy Excel részletes" kiválasztása esetén meg kell adni, hogy hova és milyen néven készüljön az állomány. Az utólagos adatfeldolgozás megkönnyítésének céljából az Excel fájl nem tartalmazza az összesítő sorokat valamint, a Költséghely, Témaszám, Főkönyvi szám külön oszlopban jelenik meg.
Excel összesen esetén az utolsó rendezési elv megnevezése is belekerül az állományba.
A paraméterrel cégfüggő beállításokat választhatunk.
HidroPress:
ha meg van adva személy, akkor a személyhez tartozó munkalaphoz tartozó számlákból kigyűjti a témaszámokat és ezekre szűkíti a témaelszámolást.
IBUSZ : a beviteli ablakban témaszám maszkot és turnus indulás dátumtartományt adhatunk meg. (A turnus indulás dátuma a témanév 12.-17. pozíciója.)
Szinvanet: A paraméter beállításával a "Listasor: Jóváírás+Terhelés+Egyenleg" választása esetén egy új oszlop jelenik meg a nyomtatási képen:
Fedezet, amely számítási módja : Egyenleg / Terhelés 100.
A fedezet csak az összesítő sorokban kerül kinyomtatásra.
"Összesítés: Igen" esetén a beviteli ablakban lehetőség nyílik fedezet szűkítés megadására.
A 0 - 0 megadása jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy mi a fedezet százaléka.
Ha csak pozitív fedezetet keresünk, akkor 0.01 - 0 -t ,míg
ha csak negatív fedezetet keresünk, akkor 0 - -0.01-t kell megadni.
MaTur paraméter hatására a Főkönyvi számokat tartalmazó rendezettségek esetében, ha a Témaelszámolás paraméterekben ÁFA: Igen beállítás szerepel, a listázott főkönyvi számok alatt, nem a főkönyvben szereplő nettó összeget fogja szerepeltetni a program, hanem az ÁFÁ-val növelt nettó értéket. Ebben az esetben a főkönyvvel történő egyeztetésre alkalmatlan lesz a lista!
(A normál működési elv az, hogy amennyiben a rendezettség tartalmazta a főkönyvi számokat és ÁFA:Igen beállítással működött a lista, az ÁFÁ összegét az ÁFA főkönyvi szám alatt listázta a program, annak érdekében, hogy a témaelszámolás lista és a főkönyvi kivonat egymással összevethető legyen.)
Hectas esetén a 6231 számú igényhez kapcsolódó adatszolgáltatás valósul meg. A program a beviteli ablakban megadott névvel készíti el a szöveges állományt. A következő azonosítókat alkalmazza a program: FAKT - Vevő, szállító, export, import modulból jön a tétel.
LOHN - Bér modulból jön a tétel
FIBU - az összes többi rekord (Pl.: vegyes könyvelési tétel, tárgyi eszköz stb.)
Green CégFüggő = Green hatására a lista kiegészül az alábbi mezőkkel:
Mennyiség, Egységár, Cégnév
Interpress: Export számlát az első fizetéskori árfolyamon hoz, Import számlát, valutapénztárat, devizabankot a témaszám alapján megtalált exportszámla fizetéskori árfolyamán
