Formátum

Hagyományos - A programban évtizedek óta használatos listaforma. Módosítása csak korlátozott mértékben, menüparaméterekkel lehetséges.

Listaformázó - A lista által adott leválogatás eredményét a Listaformázó funkcióval a felhasználó szabadon alakíthatja.

Rendezettség

A lista rendezettségét az alábbiak szerint állíthatjuk be: Kód / Név / Kód+Lejárat / Név+Lejárat / Besorolás+Kód

Besorolás+Kód rendezettség esetén az ügyfél besorolás szerint is tudjuk a listát szűkíteni.

Gyűjtés

Lejárat szerint -A gyűjtés a lejárat szerint történik. Beállításával a céltartalék képzéséhez szükséges számla korosítást lehet végrehajtani. A dátumhatár táblázat F4 funkció billentyű lenyomásával változtatható.A korosítás során a program először a számlát valamelyik lejárati csoportba fogja sorolni, majd ezután hozzá keresi a számlára vonatkozó fizetéseket.

Főkönyvi számok szerint - A gyűjtés a főkönyvi számok szerint történik.

Részletezés

Részletes -  Az Ügyfél számlái és a számlákhoz tartozó fizetések külön soron kerülnek részletezésre.

Számlánként - Az Ügyfél számláinak egyenlege egy soron kerül kiírásra.

Ügyfelenként - Csak az Ügyfél végegyenlege kerül kiírásra.

Ezzel a részletezéssel további elrendezéseket tudunk beállítani:

Soronkénti elrendezés - Hagyományos megjelenítés, azaz az ügyfél alatt jelenik meg a korosítása.

Mátrixos elrendezés - A mátrix sorai az ügyfelek, oszlopai a korosítás dátumhatárai.

Szállító egyenleg

Amennyiben az ügyfél szállítónk is, kérhetjük, hogy a tőle befogadott számlák is jelenjenek meg a listán.

Kiegyenlített számlák

A kiegyenlített számlák megjelenítését tudjuk szabályozni. A devizás számlák tekintetében akkor tekintjük kifutottnak a számlát, ha forintban, azaz a könyvelés devizanemében 0 az egyenlege! Ugyanakkor a nem kiegyenlített állapotok figyelhetjük a számla (bizonylat), ill. a könyvelés devizanemében is.

Szabad előlegek

Az egyes számlákhoz tartozó szabad előlegek megjelenítését tudjuk szabályozni.

Nem kellenek beállítás esetén a kizárólag a felhasznált előlegek, mint a számla teljesítései jelennek meg a listán.

Főkönyvi szám szerinti gyűjtésben is csak a felhasznált előleg forgalmát láthatjuk mind a Tartozik mind a Követel oldalon (Vevőelőleg elszámolás egyeztetésére ekkor nem alkalmas a lista.)

Kellenek beállítás esetén a felhasznált előlegeken túl, azon előlegfizetéseket (bank/pénztár) is hozza a lista, amelyek nem lettek még felhasználva, azaz szabadok.

Főkönyvi szám szerinti gyűjtés esetén a listabán az előleg teljes forgalmát láthatjuk. (Vevőelőleg elszámolás egyeztetésére ekkor alkalmas a lista.)

Számla nélküli fizetések

"Ha az összegük nem nulla" választása esetén ha a számla nélküli fizetések/előlegek summa egyenlege nulla, nem jelennek meg a sorok a listán.

Előlegfelhasználás

Számla végösszegben - a számlák a felhasznált előleggel csökkentett értékkel jelennek meg.

Külön tételbe - a végszámlák a tényleges számlaértékkel és kiegyenlítés jellegű külön sorban a felhasznált előlegek.

Feladott utalások

Azokat a banktételeket is meg lehet jeleníteni kiegyenlítésként, amelyeknek a banki napja üres, azaz a bank még nem igazolta vissza a fizetést.

Analitika

Itt tudjuk beállítani, hogy a lista mely analitikákat (Csak forintos / Csak devizás / Forintos+devizás) vegye figyelembe.

Értékek

Bizonylat - A számla devizanemében történik a listázás.

Könyvelés - A főkönyv devizanemében történik a listázás (alapértelmezés szerint Ft, kapcsolódó paraméter: DevFőkönyv).

Bizonylat+Könyvelés - A listán a számla és a könyvelés devizanemében is megjelenik az összeg.

Értékvesztés / Visszaírás

A számlákhoz tartozó értékvesztés / visszaírás kapcsolódó tételek megjelenítését tudjuk beállítani.

Faktor számlák

Meghatározhatjuk, hogy az egyenleget a faktor számla végösszegével számolja a program, mindegy, hogy ki van-e egyenlítve, vagy a faktor számlára ténylegesen befolyt összeggel.

A mező akkor jelenik meg,ha létezik bármelyik vevőszámlához faktorálás típusú kapcsolódó tétel.

Faktorálás

Meghatározhatjuk, hogy a lista megjelenítse-e a faktor számlákat is.

A mező akkor jelenik meg, ha létezik bármelyik vevőszámlához faktorálás típusú kapcsolódó tétel.

Lásd Faktorálás

Számlánkénti vonal

A számlák között elválasztó vonalat lehet megjeleníteni.

Lapdobás ügyfelenként

Ügyfelenkénti lapdobást tudunk beállítani, így minden egyes ügyfél külön lapra kerül.

Számlatétel sorok

A számlák tételadatai is megjeleníthetők a listán.

Első / Utolsó ügyfél

Annak az ügyfélnek vagy ügyfél intervallumnak a nevét/kódját kell megadni amelyre a listát el szeretnénk készíteni.